Municipalidad de Lota

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Fecha de actualización: 20/06/2018
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REPUBLICA DE CHILE
1 I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
2 DIRECCION FINANZAS
3 INFORME GENERAL PRESUPESTARIO
4 AL MES DE NOVIEMBRE 2013
5 PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION
6 CUENTA DENOMINACION INICIAL VIGENTE ACUMULADA SALDO PORCENTAJE
7 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 5.275.000.000,00 10.904.865.000,00 7.837.709.478,00 3.067.155.522,00 71,87
8 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.597.200.000,00 1.693.421.000,00 1.450.971.327,00 242.449.673,00 85,68
9 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 1.165.162.000,00 1.148.885.000,00 1.025.449.080,00 123.435.920,00 89,26
10 215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 1.007.839.000,00 994.817.000,00 910.569.829,00 84.247.171,00 91,53
11 215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 39.595.000,00 39.595.000,00 33.478.038,00 6.116.962,00 84,55
12 215-21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 70.728.000,00 69.431.000,00 49.550.843,00 19.880.157,00 71,37
13 215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 27.000.000,00 24.182.000,00 15.491.461,00 8.690.539,00 64,06
14 215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 20.000.000,00 20.860.000,00 16.358.909,00 4.501.091,00 78,42
15 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 225.838.000,00 232.036.000,00 208.754.094,00 23.281.906,00 89,97
16 215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 186.675.000,00 199.005.000,00 184.153.014,00 14.851.986,00 92,54
17 215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 16.863.000,00 14.830.000,00 10.884.252,00 3.945.748,00 73,39
18 215-21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 13.000.000,00 12.370.000,00 9.296.890,00 3.073.110,00 75,16
19 215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 3.000.000,00 1.800.000,00 1.390.421,00 409.579,00 77,25
20 215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 6.300.000,00 4.031.000,00 3.029.517,00 1.001.483,00 75,16
21 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 133.200.000,00 155.508.000,00 134.644.150,00 20.863.850,00 86,58
22 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES - 115.627.000,00 104.468.705,00 11.158.295,00 90,35
23 215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS 100.000.000,00 181.000,00 180.969,00 31,00 99,98
24 215-21-03-003-000-000 JORNALES - - - - -
25 215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 22.000.000,00 19.200.000,00 16.275.586,00 2.924.414,00 84,77
26 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 4.700.000,00 17.100.000,00 11.266.040,00 5.833.960,00 65,88
27 215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL - - - - -
28 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRACTICA 6.500.000,00 3.400.000,00 2.452.850,00 947.150,00 72,14
29 215-21-03-999-000-000 OTRAS - - - - -
30 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 73.000.000,00 156.992.000,00 82.124.003,00 74.867.997,00 52,31
31 215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO - - - - -
32 215-21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES 37.000.000,00 45.400.000,00 36.414.302,00 8.985.698,00 80,21
33 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 36.000.000,00 111.592.000,00 45.709.701,00 65.882.299,00 40,96
34 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.173.800.000,00 2.487.380.000,00 1.588.569.293,00 898.810.707,00 63,87
35 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 23.400.000,00 36.237.000,00 25.679.021,00 10.557.979,00 70,86
36 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 20.900.000,00 29.096.000,00 20.999.703,00 8.096.297,00 72,17
37 215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES 2.500.000,00 7.141.000,00 4.679.318,00 2.461.682,00 65,53
38 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 25.000.000,00 28.399.000,00 26.492.408,00 1.906.592,00 93,29
39 215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1.500.000,00 1.140.000,00 806.546,00 333.454,00 70,75
40 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 20.000.000,00 23.699.000,00 22.133.303,00 1.565.697,00 93,39
41 215-22-02-003-000-000 CALZADO 3.500.000,00 3.560.000,00 3.552.559,00 7.441,00 99,79
42 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50.100.000,00 50.415.000,00 22.845.625,00 27.569.375,00 45,32
43 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 45.200.000,00 42.800.000,00 18.945.994,00 23.854.006,00 44,27
44 215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN 1.500.000,00 4.315.000,00 2.453.431,00 1.861.569,00 56,86
45 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 2.100.000,00 2.000.000,00 1.446.200,00 553.800,00 72,31
46 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 1.300.000,00 1.300.000,00 - 1.300.000,00 -
47 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 146.800.000,00 236.544.000,00 177.314.826,00 59.229.174,00 74,96
48 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 28.000.000,00 31.671.000,00 26.976.273,00 4.694.727,00 85,18
49 215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 1.000.000,00 14.710.000,00 10.340.077,00 4.369.923,00 70,29
50 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 7.000.000,00 7.512.000,00 4.832.140,00 2.679.860,00 64,33
51 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.500.000,00 4.555.000,00 3.018.495,00 1.536.505,00 66,27
52 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 400.000,00 5.169.000,00 446.284,00 4.722.716,00 8,63
53 215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 1.500.000,00 2.145.000,00 750.854,00 1.394.146,00 35,00
54 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 2.500.000,00 4.500.000,00 3.033.621,00 1.466.379,00 67,41
55 215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 1.000.000,00 1.300.000,00 1.236.264,00 63.736,00 95,10
56 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 50.000.000,00 58.062.000,00 54.402.741,00 3.659.259,00 93,70
57 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 31.000.000,00 53.133.000,00 46.113.236,00 7.019.764,00 86,79
58 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 6.000.000,00 11.140.000,00 9.525.375,00 1.614.625,00 85,51
59 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 7.000.000,00 3.000.000,00 1.373.218,00 1.626.782,00 45,77
60 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 5.500.000,00 19.505.000,00 7.908.912,00 11.596.088,00 40,55
61 215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO 1.500.000,00 4.763.000,00 2.881.126,00 1.881.874,00 60,49
62 215-22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 400.000,00 400.000,00 396.270,00 3.730,00 99,07
63 215-22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS - - - - -
64 215-22-04-999-000-000 OTROS 2.500.000,00 14.979.000,00 4.079.940,00 10.899.060,00 27,24
65 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 627.700.000,00 640.027.000,00 449.049.435,00 190.977.565,00 70,16
66 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 476.000.000,00 473.910.000,00 323.034.918,00 150.875.082,00 68,16
67 215-22-05-002-000-000 AGUA 70.600.000,00 76.536.000,00 54.383.036,00 22.152.964,00 71,06
68 215-22-05-003-000-000 GAS 2.000.000,00 2.127.000,00 612.529,00 1.514.471,00 28,80
69 215-22-05-004-000-000 CORREO 9.000.000,00 7.500.000,00 5.149.306,00 2.350.694,00 68,66
70 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 41.000.000,00 40.000.000,00 38.883.657,00 1.116.343,00 97,21
71 215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 18.000.000,00 17.802.000,00 11.289.916,00 6.512.084,00 63,42
72 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 8.000.000,00 20.300.000,00 14.975.474,00 5.324.526,00 73,77
73 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 3.000.000,00 1.752.000,00 720.599,00 1.031.401,00 41,13
74 215-22-05-999-000-000 OTROS 100.000,00 100.000,00 - 100.000,00 -
75 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8.600.000,00 15.232.000,00 9.462.766,00 5.769.234,00 62,12
76 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 1.500.000,00 3.066.000,00 821.100,00 2.244.900,00 26,78
77 215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 4.500.000,00 4.362.000,00 2.862.275,00 1.499.725,00 65,62
78 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS - - - - -
79 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 900.000,00 2.690.000,00 1.632.409,00 1.057.591,00 60,68
80 215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 1.200.000,00 500.000,00 69.698,00 430.302,00 13,94
81 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y - 4.099.000,00 4.062.409,00 36.591,00 99,11
82 215-22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - - - - -
83 215-22-06-999-000-000 OTROS 500.000,00 515.000,00 14.875,00 500.125,00 2,89
84 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 31.700.000,00 50.950.000,00 11.055.045,00 39.894.955,00 21,70
85 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 16.400.000,00 21.582.000,00 4.817.287,00 16.764.713,00 22,32
86 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 12.000.000,00 24.849.000,00 5.889.278,00 18.959.722,00 23,70
87 215-22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE 200.000,00 200.000,00 - 200.000,00 -
88 215-22-07-999-000-000 OTROS 3.100.000,00 4.319.000,00 348.480,00 3.970.520,00 8,07
89 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 1.194.800.000,00 1.253.137.000,00 793.436.142,00 459.700.858,00 63,32
90 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 785.250.000,00 887.854.000,00 531.928.252,00 355.925.748,00 59,91
91 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 211.250.000,00 211.250.000,00 156.070.752,00 55.179.248,00 73,88
92 215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES - - - - -
93 215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - - - - -
94 215-22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS - - - - -
95 215-22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS - - - - -
96 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 17.900.000,00 27.571.000,00 16.595.288,00 10.975.712,00 60,19
97 215-22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 2.000.000,00 731.000,00 730.520,00 480,00 99,93
98 215-22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 100.000,00 100.000,00 - 100.000,00 -
99 215-22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES 1.200.000,00 1.368.000,00 733.749,00 634.251,00 53,64
100 215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 174.300.000,00 117.436.000,00 81.131.104,00 36.304.896,00 69,09
101 215-22-08-999-000-000 OTROS 2.800.000,00 6.827.000,00 6.246.477,00 580.523,00 91,50
102 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 12.400.000,00 35.626.000,00 28.878.125,00 6.747.875,00 81,06
103 215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS - - - - -
104 215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 9.000.000,00 18.933.000,00 17.589.396,00 1.343.604,00 92,90
105 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS - 4.745.000,00 2.745.000,00 2.000.000,00 57,85
106 215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS - - - - -
107 215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS - 1.200.000,00 1.175.720,00 24.280,00 97,98
108 215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - - - - -
109 215-22-09-999-000-000 OTROS 3.400.000,00 10.748.000,00 7.368.009,00 3.379.991,00 68,55
110 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 14.400.000,00 14.621.000,00 12.316.253,00 2.304.747,00 84,24
111 215-22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y - - - - -
112 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 14.000.000,00 14.221.000,00 12.316.253,00 1.904.747,00 86,61
113 215-22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 400.000,00 400.000,00 - 400.000,00 -
114 215-22-10-999-000-000 OTROS - - - - -
115 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 20.000.000,00 52.464.000,00 15.045.000,00 37.419.000,00 28,68
116 215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - - - - -
117 215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 20.000.000,00 20.340.000,00 15.045.000,00 5.295.000,00 73,97
118 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS - - - - -
119 215-22-11-999-000-000 OTROS - 32.124.000,00 - 32.124.000,00 -
120 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 18.900.000,00 73.728.000,00 16.994.647,00 56.733.353,00 23,05
121 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 9.300.000,00 6.800.000,00 4.016.582,00 2.783.418,00 59,07
122 215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 8.400.000,00 2.510.000,00 225.200,00 2.284.800,00 8,97
123 215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 200.000,00 503.000,00 403.000,00 100.000,00 80,12
124 215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS - 1.900.000,00 1.311.167,00 588.833,00 69,01
125 215-22-12-006-000-000 CONTRIBUCIONES - - - - -
126 215-22-12-999-000-000 OTROS 1.000.000,00 62.015.000,00 11.038.698,00 50.976.302,00 17,80
127 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.000.000,00 10.052.000,00 9.524.931,00 527.069,00 94,76
128 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 1.000.000,00 10.052.000,00 9.524.931,00 527.069,00 94,76
129 215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 1.000.000,00 10.052.000,00 9.524.931,00 527.069,00 94,76
130 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR - - - - -
131 215-23-03-001-000-000 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL - - - - -
132 215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES - - - - -
133 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.160.800.000,00 1.520.320.000,00 1.197.988.488,00 322.331.512,00 78,80
134 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 239.500.000,00 402.647.000,00 206.250.252,00 196.396.748,00 51,22
135 215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA - - - - -
136 215-24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, - - - - -
137 215-24-01-003-000-000 SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. - - - - -
138 215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 100.000.000,00 239.721.000,00 99.264.738,00 140.456.262,00 41,41
139 215-24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 3.000.000,00 3.000.000,00 - 3.000.000,00 -
140 215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 50.000.000,00 116.422.000,00 94.427.738,00 21.994.262,00 81,11
141 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 80.000.000,00 37.004.000,00 12.557.776,00 24.446.224,00 33,94
142 215-24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR - - - - -
143 215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 6.500.000,00 6.500.000,00 - 6.500.000,00 -
144 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 921.300.000,00 1.117.673.000,00 991.738.236,00 125.934.764,00 88,73
145 215-24-03-001-000-000 A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS - - - - -
146 215-24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 4.000.000,00 6.500.000,00 4.796.084,00 1.703.916,00 73,79
147 215-24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 10.500.000,00 10.500.000,00 7.568.008,00 2.931.992,00 72,08
148 215-24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 278.100.000,00 293.100.000,00 280.180.993,00 12.919.007,00 95,59
149 215-24-03-092-000-000 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS 2.500.000,00 4.000.000,00 3.066.936,00 933.064,00 76,67
150 215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS - 2.373.000,00 1.470.000,00 903.000,00 61,95
151 215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 1.200.000,00 1.200.000,00 1.056.215,00 143.785,00 88,02
152 215-24-03-101-000-000 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 625.000.000,00 800.000.000,00 693.600.000,00 106.400.000,00 86,70
153 215-24-07-000-000-000 ORGANISMOS INTERNACIONALES - - - - -
154 215-24-07-001-000-000 A MERCOCIUDADES - - - - -
155 215-24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES - - - - -
156 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO - 450.000,00 444.983,00 5.017,00 98,89
157 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS - 450.000,00 444.983,00 5.017,00 98,89
158 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 2.500.000,00 10.250.000,00 9.234.323,00 1.015.677,00 90,09
159 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES - 1.800.000,00 1.656.734,00 143.266,00 92,04
160 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI - 5.950.000,00 5.950.000,00 - 100,00
161 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 2.500.000,00 2.500.000,00 1.627.589,00 872.411,00 65,10
162 215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 2.000.000,00 2.000.000,00 1.627.589,00 372.411,00 81,38
163 215-26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C - - - - -
164 215-26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 500.000,00 500.000,00 - 500.000,00 -
165 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 36.400.000,00 218.422.000,00 195.659.716,00 22.762.284,00 89,58
166 215-29-01-000-000-000 TERRENOS - - - - -
167 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS - - - - -
168 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS - 149.823.000,00 149.375.345,00 447.655,00 99,70
169 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 5.000.000,00 15.568.000,00 15.526.464,00 41.536,00 99,73
170 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 1.000.000,00 1.000.000,00 548.483,00 451.517,00 54,85
171 215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 500.000,00 500.000,00 274.610,00 225.390,00 54,92
172 215-29-05-002-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN - - - - -
173 215-29-05-999-000-000 OTRAS 500.000,00 500.000,00 273.873,00 226.127,00 54,77
174 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 12.000.000,00 28.946.000,00 24.274.726,00 4.671.274,00 83,86
175 215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 10.000.000,00 26.113.000,00 21.758.021,00 4.354.979,00 83,32
176 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 2.000.000,00 2.833.000,00 2.516.705,00 316.295,00 88,84
177 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 18.400.000,00 23.085.000,00 5.934.698,00 17.150.302,00 25,71
178 215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES - 4.685.000,00 3.121.084,00 1.563.916,00 66,62
179 215-29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 18.400.000,00 18.400.000,00 2.813.614,00 15.586.386,00 15,29
180 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - -
181 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS - - - - -
182 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES - - - - -
183 215-30-01-001-000-000 DEPÓSITOS A PLAZO - - - - -
184 215-30-01-003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS - - - - -
185 215-30-01-004-000-000 BONOS O PAGARES - - - - -
186 215-30-01-999-000-000 OTROS - - - - -
187 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL - - - - -
188 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS - - - - -
189 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 53.300.000,00 4.432.995.000,00 3.174.749.755,00 1.258.245.245,00 71,62
190 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 40.000.000,00 154.198.000,00 14.013.000,00 140.185.000,00 9,09
191 215-31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS - - - - -
192 215-31-01-002-000-000 CONSULTORÍAS 40.000.000,00 154.198.000,00 14.013.000,00 140.185.000,00 9,09
193 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 13.300.000,00 4.278.797.000,00 3.160.736.755,00 1.118.060.245,00 73,87
194 215-31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS - - - - -
195 215-31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS - 1.620.000,00 1.620.000,00 - 100,00
196 215-31-02-003-000-000 TERRENOS - - - - -
197 215-31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 13.300.000,00 4.277.177.000,00 3.159.116.755,00 1.118.060.245,00 73,86
198 215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO - - - - -
199 215-31-02-006-000-000 EQUIPOS - - - - -
200 215-31-02-007-000-000 VEHÍCULOS - - - - -
201 215-31-02-999-000-000 OTROS GASTOS - - - - -
202 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS - - - - -
203 215-32-02-000-000-000 HIPOTECARIOS - - - - -
204 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS - - - - -
205 215-32-07-000-000-000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA - - - - -
206 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO - - - - -
207 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - - - - -
208 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO - - - - -
209 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS - - - - -
210 215-33-03-001-000-000 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC - - - - -
211 215-33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS - - - - -
212 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA - 281.575.000,00 210.566.662,00 71.008.338,00 74,78
213 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA - - - - -
214 215-34-01-002-000-000 EMPRÉSTITOS - - - - -
215 215-34-01-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES - - - - -
216 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA - - - - -
217 215-34-05-002-000-000 EMPRÉSTITOS - - - - -
218 215-34-05-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES - - - - -
219 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE - 281.575.000,00 210.566.662,00 71.008.338,00 74,78
220 215-34-07-001-000-000 DE GASTOS EN PERSONAL - 6.963.000,00 4.652.732,00 2.310.268,00 66,82
221 215-34-07-002-000-000 DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - 225.029.000,00 157.721.475,00 67.307.525,00 70,09
222 215-34-07-003-000-000 DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES - 47.084.000,00 46.833.813,00 250.187,00 99,47
223 215-34-07-004-000-000 CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS - - - - -
224 215-34-07-005-000-000 PROYECTOS DE INVERSION - 2.499.000,00 1.358.642,00 1.140.358,00 54,37
225 215-34-07-006-000-000 ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - -
226 215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 250.000.000,00 250.000.000,00 - 250.000.000,00 -
227 TOTAL 5.275.000.000,00 10.904.865.000,00 7.837.709.478,00 3.067.155.522,00 71,87
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