Municipalidad de Lota

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Fecha de actualización: 23/02/2018
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Informe General Presupuestario Mensual Egresos :: 2017 - Septiembre - Informe General Presupuestario Mensual Egresos


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO ACUMULADO SALDO %
1 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 7.298.200.000,00 20.054.558.800,00 9.680.149.614,00 10.374.409.186,00 48,27
2 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 2.854.100.000,00 2.887.375.000,00 1.940.477.425,00 946.897.575,00 67,21
3 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 2.044.800.000,00 2.032.694.000,00 1.355.601.900,00 677.092.100,00 66,69
4 215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 1.773.611.000,00 1.739.455.000,00 1.218.555.817,00 520.899.183,00 70,05
5 215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 47.085.000,00 51.224.000,00 34.122.147,00 17.101.853,00 66,61
6 215-21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 133.850.000,00 142.975.000,00 71.365.155,00 71.609.845,00 49,91
7 215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 27.350.000,00 36.136.000,00 10.185.160,00 25.950.840,00 28,19
8 215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 62.904.000,00 62.904.000,00 21.373.621,00 41.530.379,00 33,98
9 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 687.500.000,00 695.911.000,00 515.394.807,00 180.516.193,00 74,06
10 215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 623.573.000,00 613.573.000,00 463.272.230,00 150.300.770,00 75,5
11 215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 13.710.000,00 33.703.000,00 20.559.104,00 13.143.896,00 61
12 215-21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 31.296.000,00 28.296.000,00 21.944.466,00 6.351.534,00 77,55
13 215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 6.620.000,00 8.038.000,00 2.038.921,00 5.999.079,00 25,37
14 215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 12.301.000,00 12.301.000,00 7.580.086,00 4.720.914,00 61,62
15 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 60.300.000,00 82.340.000,00 30.722.336,00 51.617.664,00 37,31
16 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES - - - - -
17 215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS - - - - -
18 215-21-03-003-000-000 JORNALES - - - - -
19 215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 29.000.000,00 50.500.000,00 26.264.843,00 24.235.157,00 52,01
20 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 28.300.000,00 28.300.000,00 2.124.193,00 26.175.807,00 7,51
21 215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL - - - - -
22 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRACTICA 3.000.000,00 3.540.000,00 2.333.300,00 1.206.700,00 65,91
23 215-21-03-999-000-000 OTRAS - - - - -
24 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 61.500.000,00 76.430.000,00 38.758.382,00 37.671.618,00 50,71
25 215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO - - - - -
26 215-21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES 61.500.000,00 62.099.000,00 38.658.382,00 23.440.618,00 62,25
27 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS - 14.331.000,00 100.000,00 14.231.000,00 0,7
28 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.966.400.000,00 3.110.405.000,00 1.783.144.086,00 1.327.260.914,00 57,33
29 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 7.900.000,00 18.209.000,00 6.937.967,00 11.271.033,00 38,1
30 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 5.900.000,00 15.358.000,00 6.088.105,00 9.269.895,00 39,64
31 215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES 2.000.000,00 2.851.000,00 849.862,00 2.001.138,00 29,81
32 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 30.000.000,00 44.170.000,00 12.066.552,00 32.103.448,00 27,32
33 215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 3.000.000,00 4.930.000,00 833.904,00 4.096.096,00 16,91
34 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 26.000.000,00 38.240.000,00 11.131.974,00 27.108.026,00 29,11
35 215-22-02-003-000-000 CALZADO 1.000.000,00 1.000.000,00 100.674,00 899.326,00 10,07
36 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50.000.000,00 35.978.000,00 16.957.028,00 19.020.972,00 47,13
37 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 30.000.000,00 29.474.000,00 14.449.216,00 15.024.784,00 49,02
38 215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN 10.000.000,00 2.939.000,00 843.073,00 2.095.927,00 28,69
39 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 5.000.000,00 2.813.000,00 1.664.739,00 1.148.261,00 59,18
40 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 5.000.000,00 752.000,00 - 752.000,00 -
41 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 241.200.000,00 273.772.000,00 156.283.142,00 117.488.858,00 57,09
42 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 27.600.000,00 41.359.000,00 26.595.719,00 14.763.281,00 64,3
43 215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 18.000.000,00 11.928.000,00 3.869.959,00 8.058.041,00 32,44
44 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 8.000.000,00 10.235.000,00 8.479.061,00 1.755.939,00 82,84
45 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.500.000,00 4.922.000,00 3.237.981,00 1.684.019,00 65,79
46 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 2.500.000,00 3.142.000,00 194.410,00 2.947.590,00 6,19
47 215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 1.000.000,00 1.000.000,00 933.912,00 66.088,00 93,39
48 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 5.000.000,00 5.000.000,00 3.275.403,00 1.724.597,00 65,51
49 215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 100.000,00 100.000,00 92.737,00 7.263,00 92,74
50 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 100.000.000,00 112.158.000,00 63.196.157,00 48.961.843,00 56,35
51 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 32.000.000,00 34.927.000,00 25.635.509,00 9.291.491,00 73,4
52 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 20.000.000,00 23.415.000,00 14.507.960,00 8.907.040,00 61,96
53 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 2.000.000,00 2.318.000,00 1.658.608,00 659.392,00 71,55
54 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 6.000.000,00 6.865.000,00 1.336.574,00 5.528.426,00 19,47
55 215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO 6.500.000,00 7.468.000,00 2.034.010,00 5.433.990,00 27,24
56 215-22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES - - - - -
57 215-22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS - - - - -
58 215-22-04-999-000-000 OTROS 8.000.000,00 8.935.000,00 1.235.142,00 7.699.858,00 13,82
59 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 627.700.000,00 628.384.000,00 404.559.148,00 223.824.852,00 64,38
60 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 539.700.000,00 450.200.000,00 288.418.644,00 161.781.356,00 64,06
61 215-22-05-002-000-000 AGUA 31.000.000,00 74.400.000,00 47.462.391,00 26.937.609,00 63,79
62 215-22-05-003-000-000 GAS 1.000.000,00 1.000.000,00 1.268.398,00 -268.398,00 126,84
63 215-22-05-004-000-000 CORREO 10.000.000,00 21.134.000,00 14.325.990,00 6.808.010,00 67,79
64 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 20.000.000,00 33.000.000,00 19.536.617,00 13.463.383,00 59,2
65 215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 11.400.000,00 11.200.000,00 6.690.756,00 4.509.244,00 59,74
66 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 8.600.000,00 27.450.000,00 20.071.409,00 7.378.591,00 73,12
67 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 5.000.000,00 10.000.000,00 6.784.943,00 3.215.057,00 67,85
68 215-22-05-999-000-000 OTROS 1.000.000,00 - - - -
69 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 18.900.000,00 19.489.000,00 1.466.660,00 18.022.340,00 7,53
70 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 1.000.000,00 1.000.000,00 - 1.000.000,00 -
71 215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 14.000.000,00 11.589.000,00 379.000,00 11.210.000,00 3,27
72 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS - - - - -
73 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 300.000,00 300.000,00 689.010,00 -389.010,00 229,67
74 215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.000.000,00 -
75 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 1.000.000,00 4.000.000,00 398.650,00 3.601.350,00 9,97
76 215-22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 600.000,00 600.000,00 - 600.000,00 -
77 215-22-06-999-000-000 OTROS - - - - -
78 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 20.700.000,00 28.009.000,00 3.774.197,00 24.234.803,00 13,47
79 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 8.000.000,00 11.678.000,00 2.147.102,00 9.530.898,00 18,39
80 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 12.000.000,00 15.631.000,00 1.627.095,00 14.003.905,00 10,41
81 215-22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE - - - - -
82 215-22-07-999-000-000 OTROS 700.000,00 700.000,00 - 700.000,00 -
83 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 1.875.300.000,00 1.903.767.000,00 1.128.574.471,00 775.192.529,00 59,28
84 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 1.352.335.000,00 1.369.649.000,00 797.631.371,00 572.017.629,00 58,24
85 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 257.823.000,00 257.823.000,00 147.929.271,00 109.893.729,00 57,38
86 215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES - - - - -
87 215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - - - - -
88 215-22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 400.000,00 400.000,00 - 400.000,00 -
89 215-22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS - - - - -
90 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 15.000.000,00 22.536.000,00 13.423.124,00 9.112.876,00 59,56
91 215-22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES - - - - -
92 215-22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA - - - - -
93 215-22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES 800.000,00 800.000,00 403.600,00 396.400,00 50,45
94 215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 146.000.000,00 139.120.000,00 96.510.586,00 42.609.414,00 69,37
95 215-22-08-999-000-000 OTROS 102.942.000,00 113.439.000,00 72.676.519,00 40.762.481,00 64,07
96 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 33.000.000,00 47.265.000,00 21.630.700,00 25.634.300,00 45,76
97 215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS - - - - -
98 215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 21.000.000,00 25.600.000,00 17.306.540,00 8.293.460,00 67,6
99 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 2.000.000,00 4.730.000,00 1.330.000,00 3.400.000,00 28,12
100 215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS - - - - -
101 215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS - 1.605.000,00 1.147.160,00 457.840,00 71,47
102 215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - - - - -
103 215-22-09-999-000-000 OTROS 10.000.000,00 15.330.000,00 1.847.000,00 13.483.000,00 12,05
104 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 17.700.000,00 17.832.000,00 721.091,00 17.110.909,00 4,04
105 215-22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y - - - - -
106 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 17.700.000,00 17.832.000,00 721.091,00 17.110.909,00 4,04
107 215-22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS - - - - -
108 215-22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS - - - - -
109 215-22-10-999-000-000 OTROS - - - - -
110 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 26.000.000,00 59.199.000,00 10.525.610,00 48.673.390,00 17,78
111 215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - - - - -
112 215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 26.000.000,00 32.199.000,00 5.247.832,00 26.951.168,00 16,3
113 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS - - - - -
114 215-22-11-999-000-000 OTROS - 27.000.000,00 5.277.778,00 21.722.222,00 19,55
115 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 18.000.000,00 34.331.000,00 19.647.520,00 14.683.480,00 57,23
116 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 5.700.000,00 5.670.000,00 3.085.363,00 2.584.637,00 54,42
117 215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 300.000,00 1.760.000,00 790.160,00 969.840,00 44,9
118 215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS - 9.310.000,00 4.915.711,00 4.394.289,00 52,8
119 215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 2.000.000,00 5.010.000,00 4.983.416,00 26.584,00 99,47
120 215-22-12-006-000-000 CONTRIBUCIONES - - - - -
121 215-22-12-999-000-000 OTROS 10.000.000,00 12.581.000,00 5.872.870,00 6.708.130,00 46,68
122 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.000.000,00 1.000.000,00 - 1.000.000,00 -
123 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 1.000.000,00 1.000.000,00 - 1.000.000,00 -
124 215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 1.000.000,00 1.000.000,00 - 1.000.000,00 -
125 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR - - - - -
126 215-23-03-001-000-000 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL - - - - -
127 215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES - - - - -
128 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 901.800.000,00 1.774.250.000,00 1.633.278.425,00 140.971.575,00 92,05
129 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 61.200.000,00 238.272.000,00 184.270.912,00 54.001.088,00 77,34
130 215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA - - - - -
131 215-24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, - - - - -
132 215-24-01-003-000-000 SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. - - - - -
133 215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - 49.421.000,00 47.050.880,00 2.370.120,00 95,2
134 215-24-01-005-000-000 OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS - - - - -
135 215-24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 700.000,00 8.319.000,00 3.868.928,00 4.450.072,00 46,51
136 215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 50.000.000,00 84.940.000,00 61.445.802,00 23.494.198,00 72,34
137 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS - 18.616.000,00 6.055.274,00 12.560.726,00 32,53
138 215-24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR - - - - -
139 215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 10.500.000,00 76.976.000,00 65.850.028,00 11.125.972,00 85,55
140 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 840.600.000,00 1.535.978.000,00 1.449.007.513,00 86.970.487,00 94,34
141 215-24-03-001-000-000 A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS - - - - -
142 215-24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 8.000.000,00 8.000.000,00 4.294.252,00 3.705.748,00 53,68
143 215-24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 15.000.000,00 15.000.000,00 13.430.571,00 1.569.429,00 89,54
144 215-24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 295.400.000,00 295.400.000,00 258.147.756,00 37.252.244,00 87,39
145 215-24-03-091-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES - - - - -
146 215-24-03-092-000-000 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS 4.000.000,00 4.000.000,00 3.225.440,00 774.560,00 80,64
147 215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 3.700.000,00 3.700.000,00 - 3.700.000,00 -
148 215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES - 9.378.000,00 3.909.494,00 5.468.506,00 41,69
149 215-24-03-101-000-000 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 514.500.000,00 1.200.500.000,00 1.166.000.000,00 34.500.000,00 97,13
150 215-24-07-000-000-000 ORGANISMOS INTERNACIONALES - - - - -
151 215-24-07-001-000-000 A MERCOCIUDADES - - - - -
152 215-24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES - - - - -
153 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO - - - - -
154 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS - - - - -
155 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 3.500.000,00 5.411.000,00 2.622.984,00 2.788.016,00 48,48
156 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 2.500.000,00 2.500.000,00 187.400,00 2.312.600,00 7,5
157 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI - 1.789.000,00 1.788.356,00 644 99,96
158 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 1.000.000,00 1.122.000,00 647.228,00 474.772,00 57,69
159 215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 1.000.000,00 1.122.000,00 647.228,00 474.772,00 57,69
160 215-26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C - - - - -
161 215-26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS - - - - -
162 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 114.300.000,00 413.664.000,00 81.026.005,00 332.637.995,00 19,59
163 215-29-01-000-000-000 TERRENOS - 253.440.000,00 - 253.440.000,00 -
164 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS - 335.000,00 335.000,00 - 100
165 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS - 16.060.000,00 16.059.337,00 663 100
166 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 15.000.000,00 15.030.000,00 4.766.395,00 10.263.605,00 31,71
167 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 1.000.000,00 20.082.000,00 687.820,00 19.394.180,00 3,43
168 215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1.000.000,00 - - - -
169 215-29-05-002-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN - - - - -
170 215-29-05-999-000-000 OTRAS - 20.082.000,00 687.820,00 19.394.180,00 3,43
171 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 29.000.000,00 35.848.000,00 20.658.390,00 15.189.610,00 57,63
172 215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 23.000.000,00 29.848.000,00 19.542.490,00 10.305.510,00 65,47
173 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 6.000.000,00 6.000.000,00 1.115.900,00 4.884.100,00 18,6
174 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 69.300.000,00 72.869.000,00 38.519.063,00 34.349.937,00 52,86
175 215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 42.500.000,00 45.612.000,00 19.467.024,00 26.144.976,00 42,68
176 215-29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 26.800.000,00 27.257.000,00 19.052.039,00 8.204.961,00 69,9
177 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - -
178 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS - - - - -
179 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES - - - - -
180 215-30-01-001-000-000 DEPÓSITOS A PLAZO - - - - -
181 215-30-01-003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS - - - - -
182 215-30-01-004-000-000 BONOS O PAGARES - - - - -
183 215-30-01-999-000-000 OTROS - - - - -
184 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL - - - - -
185 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS - - - - -
186 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 337.100.000,00 10.777.834.800,00 3.947.588.010,00 6.830.246.790,00 36,63
187 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS - 837.019.000,00 72.971.542,00 764.047.458,00 8,72
188 215-31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS - - - - -
189 215-31-01-002-000-000 CONSULTORÍAS - 837.019.000,00 72.971.542,00 764.047.458,00 8,72
190 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 337.100.000,00 9.940.815.800,00 3.874.616.468,00 6.066.199.332,00 38,98
191 215-31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS - - - - -
192 215-31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 15.000.000,00 208.171.000,00 87.721.563,00 120.449.437,00 42,14
193 215-31-02-003-000-000 TERRENOS - 85.440.000,00 85.440.000,00 - 100
194 215-31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 322.100.000,00 9.647.204.800,00 3.701.454.905,00 5.945.749.895,00 38,37
195 215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO - - - - -
196 215-31-02-006-000-000 EQUIPOS - - - - -
197 215-31-02-007-000-000 VEHÍCULOS - - - - -
198 215-31-02-999-000-000 OTROS GASTOS - - - - -
199 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS - - - - -
200 215-32-02-000-000-000 HIPOTECARIOS - - - - -
201 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS - - - - -
202 215-32-07-000-000-000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA - - - - -
203 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO - - - - -
204 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - - - - -
205 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO - - - - -
206 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS - - - - -
207 215-33-03-001-000-000 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC - - - - -
208 215-33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS - - - - -
209 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA - 301.325.000,00 292.012.679,00 9.312.321,00 96,91
210 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA - - - - -
211 215-34-01-002-000-000 EMPRÉSTITOS - - - - -
212 215-34-01-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES - - - - -
213 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA - - - - -
214 215-34-05-002-000-000 EMPRÉSTITOS - - - - -
215 215-34-05-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES - - - - -
216 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE - 301.325.000,00 292.012.679,00 9.312.321,00 96,91
217 215-34-07-001-000-000 DE GASTOS EN PERSONAL - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 -
218 215-34-07-002-000-000 DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - 288.333.000,00 282.583.915,00 5.749.085,00 98,01
219 215-34-07-003-000-000 DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES - 2.384.000,00 2.521.586,00 -137.586,00 105,77
220 215-34-07-004-000-000 CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS - - - - -
221 215-34-07-005-000-000 PROYECTOS DE INVERSION - 7.008.000,00 6.907.178,00 100.822,00 98,56
222 215-34-07-006-000-000 ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - -
223 215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 120.000.000,00 783.294.000,00 - 783.294.000,00 -
224 TOTAL 7.298.200.000,00 20.054.558.800,00 9.680.149.614,00 10.374.409.186,00 48,27
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