Municipalidad de Lota

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Fecha de actualización: 19/02/2018
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Registro Mensual de Gastos Municipio :: 2014 - Noviembre - Registro Mensual de Gastos Municipio


1 2 3 4 5
1 GASTOS EN PERSONAL
2 128.068.707
3 Remuneraciones Personal 104.995.864
4 Sr. Alcalde 4.604.195
5 Juez de Policia Local Planta Grado 5 3.276.708
6 Administrador Municipal Planta Grado 5 2.344.287
7 Secretario Municipal Planta Grado 7 1.793.903
8 Directora de Obras Municipales Planta Grado 7 1.758.527
9 Director de Secpla Planta Grado 7 1.693.480
10 Director de Administracion y Finanzas Planta Grado 7 1.824.001
11 Asesor Juridico Planta Grado 8 1.397.731
12 Directora de Dideco Planta Grado 8 1.397.731
13 Director de Transito Planta Grado 8 0
14 Directora de Control Planta Grado 9 1.405.159
15 Profesionales Planta 18 19.269.209
16 Profesionales Contrata 2 1.169.537
17 Jefaturas Planta 4 3.709.044
18 Tecnicos Planta 12 8.612.081
19 Tecnicos Contrata 9 5.452.213
20 Administrativos Planta 37 22.364.240
21 Administrativos Contrata 18 10.124.378
22 Auxiliares Planta 19 10.809.217
23 Auxiliares Contrata 3 1.990.223
24 Aguinaldo y Bonos 0
25 Pago PMG Según Art. 1, Ley Nº 20.008 año 2008. 0
26 Otras Remuneraciones 19.650.490
27 Honorarios Asimilados a Grados 1.249.170
28 Honorarios a Suma Alzada 10.244.720
29 Remuneraciones Còdigo del Trabajo 588.378
30 Seguro de Invalidez y Supervivencia Código del Trabajo 0
31 aporte AFC Codigo del trabajo 32.007
32 Aporte Patronal Còdigo del Trabajo 0
33 Suplencias y Reemplazos 4.583.474
34 Alumnos en Práctica 108.100
35 Trabajos Extraordinarios 2.844.641
36 A Servicios de bienestar
37 Componente Base Asignacion Desempeño 0
38 Comisión de Servicios en el País (Viaticos) 580.229
39 * MARIA SAEZ RIVAS; PAGO GASTOS TRASLADOS, POR COMETIDO 54.214
40 FUNCIONARIO A LA SUBDERE, EL DIA 27.10.2014, DE ACUERDO A
41 DECRETO ALCALDICIO Nº 2605, 30.10.2014.-
42 * FUNCIONARIOS LUIS SEGURA PINCHEIRA, LUIS SOLAR JANCINAS, 46.470
43 CARLOS SOTOMAYOR COFRE; PAGO DE VIÁTICO POR COMETIDO
44 FUNCIONARIOS D.A. 2361 DEL 03.10.2014; D.A. Nº 2542 DEL 27.10.2014
45 Y D.A. Nº 2556 DEL 28.10.2014.
46 * SIGIFREDO ROBLES ARRIAGADA Y LUIS SEGURA PINCHEIRA; PAGO 30.980
47 DE VIATICO POR COMETIDO: D.A. Nº 2662, POR VIAJE A ARAUCO Y
48 LEBU TRASLADO AGRUP. LA ESPERANZA DIA 25.10.14 Y D.A. Nº 2663
49 POR VIAJE A LA COMUNA DE TALCAHUANO Y LOCALIDAD DE
50 ESCUADRON TRASLADO AGRUP. RENACER COLCURA.
51 * PATRICIO MARCHANT ULLOA; AJUSTE PRESUPUESTARIO POR 419.620
52 RENDICION DE CUENTAS DE ACUERDO A DECRETOS DE PAGOS
53 Nº 2432, 2603, 2933, 3431.-
54 * PATRICIO MARCHANT ULLOA; PAGO DE VIATICOS POR COMETIDOS 28.945
55 FUNCIONARIO , REUNION CON DIRECTOR NACIONAL IPS POR
56 TRASPASO CANCHA IPS A MUNICIPALIDAD, EL DIA 01.10.2014.-
57 Otros Gastos en Personal 2.842.124
58 Luis A. Ceballos Bustos 0
59 Juan A. Villa Solar 0
60 Tamara A. Concha Cabrera 0
61 Anselmo E.Peña Rodriguez 0
62 Mauricio G. Velasquez Valenzuela 0
63 Vasili Carrillo Nova 0
64 Ley Accidentes del Trabajo Concejales 0
65 Viatico Concejales 984.124
66 * CONCEJALES SRES VASILI CARILLO, MAURICIO VELASQUEZ , LUIS 984.124
67 CEBALLOS BUSTOS, TAMARA CONCJA CABRERA; PAGO VIATICOS
68 COMPLETOS , DIAS 25,26 , 27 Y 1 VIATICO PARCIAL DIA 28/11/2014 ,
69 PARTICIPACION EN ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES EN EL
70 HOTEL OHIGGINS DE VIÑA DEL MAR.
71 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Prestaciones de Servicios Comunitarios 1.858.000
72 182.819.316
73 Alimentos y Bebidas 963.119
74 Para Personas 195.569
75 Para Animales 767.550
76 Textiles, Vestuario y Calzado 242.724
77 Textiles 0
78 Vestuario Personal 149.940
79 Calzado Personal 92.784
80 Combustible y Lubricantes 0
81 Otros Vehiculos Combustible 0
82 Para Maquinarias, Equipos de produc.,Tracción y Elevación 0
83 Lubricantes 0
84 Calefacciòn y otros 0
85 Materiales de Uso o Consumo Corriente 12.009.670
86 Materiales de Oficina 3.667.311
87 Materiales de Enseñanza 4.014.465
88 Productos Quimicos y Farmaceuticos 235.620
89 Materiales y Utiles Quirurgicos 65.687
90 Materiales y Utiles de Aseo 375.644
91 Menaje para Oficina, Casino y Otros 0
92 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 3.650.943
93 Otros Materiales y Suministros 0
94 Servicios Basicos 7.675.331
95 Electricidad Dependencias Municipales 5.932.531
96 Agua Dependencias Municipales 1.742.800
97 Correo 0
98 Gas 0
99 Telefono 2.069.249
100 Red Fija Dependencias Municipales 795.396
101 Movil Alcalde 0
102 Luis A. Ceballos Bustos 0
103 Juan A. Villa Solar 0
104 Tamara A. Concha Cabrera 0
105 Anselmo E.Peña Rodriguez 0
106 Mauricio G. Velasquez Valenzuela 0
107 Vasili Carrillo Nova 0
108 Rosario Muñoz Candia 0
109 bernarda Romero Acuña 0
110 Pedro Carrasco Maldonado 0
111 Carlos Aguilar 0
112 Ana Salazar 0
113 Marlen Baez Suarez 0
114 Hector Monsalves 0
115 Alejandro Hormazabal 0
116 Karin Morgado 0
117 Francisco Hidalgo 0
118 Maria Saez 0
119 Ricardo Estrada 0
120 Julio Torres 0
121 Daniel Vejar 0
122 Felipe Neira Rex 0
123 Miguel Campos 0
124 Internet 1.273.853
125 Mantenimiento y Reparaciones 4.059.107
126 Materiales Electricos 0
127 Semana Lotina 0
128 Materiales de Construcciòn 0
129 Neumaticos y Repuestos de Vehiculos 0
130 Otros 0
131 Material para Mantenim. Y reparacion de inmuebles 985.432
132 Serv. de mantenciòn y Reparaciòn de Vehiculos 0
133 Serv. de mant. y Reparac. de Maquinas y Equipos 155.625
134 Equipos Menores 1.240.229
135 Repuestos y Accesorios para mantenimiento 232.050
136 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plastico 144.466
137 Productos Agropecuarios y Forestales 0
138 Otros Materiales , Repuestos y Útiles Diversos 1.301.305
139 Mantenimiento y Reparaciones Varias 0
140 Publicidad y Difusión 4.317.858
141 Servicio de Publicidad 3.456.000
142 Servicios de Impresión 861.858
143 Otros 0
144 Servicios Generales 140.300.265
145 Convenio por Servicio de Aseo Domiciliario 93.078.036
146 Aseo Dependencias 5.347.860
147 Convenio por Mantencion de Parques y Jardines 0
148 Consumo Alumbrado Publico 22.062.217
149 Consumo de Agua 1.981.240
150 Servicios de Vigilancia 17.636.478
151 Servicio de Aseo Cementerio 0
152 Servicios de Aseo Aguas Lluvias 0
153 Otros Servicios
154 Servicio de Fotocopiado 194.434
155 Pasajes, Fletes y Bodegajes 1.005.715
156 * LATAM AIRLINES GROUP S.A.;CANCELACIÓN POR PAGO PASAJE 478.404
157 AÉREOS IDA Y VUELTA CONCEPCION - SANTIAGO, DIA 25/09/2014.
158 ALCALDE PATRICIO MARCHANT Y JUAN ERICES, RES. UFTSKJ. Y
159 PASAJE IDA Y VUELTA 01-10-2014 ALCALDE PATRICIO MARCHANT .
160 * MARIA SAEZ RIVAS; PAGO GASTOS TRASLADOS, POR COMETIDO 22.070
161 FUNCIONARIO A LA SUBDERE, EL DIA 27.10.2014, DE ACUERDO A
162 DECRETO ALCALDICIO Nº 2605, 30.10.2014.-
163 * PATRICIO MARCHANT ULLOA; PAGO DE VIATICOS POR COMETIDOS 12.810
164 FUNCIONARIO , REUNION CON DIRECTOR NACIONAL IPS POR
165 TRASPASO CANCHA IPS A MUNICIPALIDAD, EL DIA 01.10.2014.-
166 * PATRICIO MARCHANT ULLOA; AJUSTE PRESUPUESTARIO POR 60.070
167 RENDICION DE CUENTAS DE ACUERDO A DECRETOS DE PAGOS
168 Nº 2432, 2603, 2933, 3431.-
169 * TRANS. MIGUEL I.VALDEBENITO SOTO E.I.R.L; ARRIENDO BUSES 200.000
170 CAPACIDAD 45 PASAJEROS .
171 * LATAM AIRLINES GROUP S.A.; CANCELACIÓN POR PASAJE IDA Y 203.861
172 VUELTA DIA 13/10/2014, ALCALDE PATRICIO MARCHANT ULLOA,
173 CONCEPCION-SANTIAGO.
174 * LATAM AIRLINES GROUP S.A.;CANCELACIÓN POR PAGO POR 28.500
175 DIFERENCIA EN PASAJE AÉREO PATRICIO MARCHANT ULLOA,
176 PARA VIAJAR DÍA 06/11/2014, CONCEPCIÓN SANTIAGO.
177 Sala Cunas y/o jardines Infantiles 200.000
178 Servicio de Suscripción y Similares 0
179 Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos 6.113.367
180 Arriendos 2.221.796
181 Edificios 2.221.796
182 Vehiculos 0
183 Otros Arriendos 0
184 Servicios Financieros y de Seguros 0
185 Primas y Gastos de Seguros 0
186 Servicios Técnicos y Profesionales 900.000
187 Capacitaciòn y Perfeccionamiento 900.000
188 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 741.115
189 Gastos Menores 598.115
190 Otros 0
191 Derechos y Tasas 143.000
192 Intereses, Multas y Recargos 0
193 Otros 0
194 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Gastos de Representación y Protocolo 0
195 0
196 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Prestaciones Previsionales (desahucios, Indemnizaciones y Otros) 0
197 118.968.036
198 Transferencias al Sector Privado 0
199 Fondos de Emergencia 0
200 salas Cunas y/o Jardines Infantiles 0
201 Asistencia Social 31.789.854
202 Canastas Familiares 0
203 Gastos Funerarios 1.495.000
204 Viviendas 0
205 Materiales de Construccion 0
206 Vestuario Escolar 0
207 Utiles Escolares 0
208 Otros 0
209 Beca Pasajes estudiantes 0
210 Discapacidad 840.000
211 Ayuda Fenomenos Climaticos, Incendios y Otros 0
212 Medicamentos 0
213 Becas Alumnos INBA 0
214 Capital Semilla 0
215 Otras 0
216 Premios y Otros 3.454.854
217 Cruz Roja 0
218 Integra 0
219 Programas Sociales 0
220 Subvenciòn Organizaciones Comunitarias 26.000.000
221 Transferencias a Otras Entidades Pùblicas 87.178.182
222 Traspaso a Educaciòn 0
223 Traspaso a Salud 81.666.664
224 Traspaso Fondo Comùn (Perm. de Circ.) 0
225 Asociaciòn Chilena de Municipalidades 0
226 Multas Otras Municipalidades 0
227 Al Fondo Comun municipal-Multas 5.195.656
228 Asociaciòn Regional de Municipalidades 0
229 Aporte Servicio de Salud 40% Multas Ley 19.925 315.862
230 Corporacion de Asistencia Judicial 0
231 Transferencias al Fisco Convenio Asig. de Perfeccionamiento 0
232 0
233 Otros Gastos Corrientes Impuestos 0
234 154.301
235 Devoluciones 154.301
236 Compensación por daños a terceros y/o a la propiedad 0
237 Aplicación Fondos de Terceros 0
238 Arancel de Registro de Multas de Transitos no Pagadas 0
239 Administ. Activos no Financieros 644.283
240 Terrenos 0
241 Edificios 0
242 Vehiculos 0
243 Mobiliario y Otros 345.568
244 Maquinas y Equipos 0
245 Equipos Informaticos 298.715
246 Programas Informaticos 0
247 Iniciativas de Inversiòn 306.550.528
248 Estudios para Inversion 12.700.000
249 Estudio Recursos Municipales 12.700.000
250 Estudio Recursos Externos 0
251 Proyectos 293.850.528
252 Proyectos Inversion Recursos Externos 293.850.528
253 DEUDA FLOTANTE 0
254
255
256 737.205.171
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