N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
|
DETALLES |
1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
1.457.064.524 |
|
2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.325.815.130 |
|
3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
376.401.147 |
|
4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
429.459.029 |
|
5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
519.954.954 |
|
6 |
|
JUAN JAVIER SANHUEZA ROJAS |
347.000 |
DEM E-703 PAGO DE HONORARIOS POR LABORES DE LIMPIEZA DE PATIO MES DICIEMBRE 2018 |
7 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
41.491.880 |
DEM PAGO BONO DESEMPEÑO LABORAL ENERO 2019 |
8 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
68.547.953 |
DEM CENTRALIZACON DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019 |
9 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
15.958.872 |
DEM CENTRALIZACON DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019 |
10 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
10.610.663 |
DEM CENTRALIZACON DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019 |
11 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
235.908.028 |
DEM CENTRALIZACON DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019 |
12 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.595.210 |
DEM CENTRALIZACON DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019 |
13 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.428.785 |
DEM CENTRALIZACON DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019 |
14 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
6.951.531 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019 |
15 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.061.020 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019 |
16 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
30.586.177 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019 |
17 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.646.433 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019 |
18 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
24.551 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019 |
19 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
9.311.818 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019 |
20 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.379.663 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019 |
21 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.978.226 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019 |
22 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
38.327.661 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019 |
23 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
539.907 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019 |
24 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
10.373.826 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019 |
25 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
21.358.503 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019 |
26 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.347.345 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019 |
27 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
325.751 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019 |
28 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
6.552.677 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019 |
29 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
17.238 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019 |
30 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
498.000 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019 |
31 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
202.000 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019 |
32 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.684.274 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019 |
33 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
91.962 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019 |
34 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.808.000 |
DEM PAGO DE BONO DE VACACIONES ENERO 2019 |
35 |
21-04-000-000 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
- |
|
36 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
47.734.510 |
|
37 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
3.231.194 |
|
38 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
- |
|
39 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
428.400 |
|
40 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
19.459.597 |
|
41 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
59.500 |
FAEP 2017 E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION |
42 |
|
COMERCIAL MAQUINET LIMITADA |
65.450 |
PRORETENCION E-701 COMPRA MATERIALES |
43 |
|
MARINA PARRA Y CIA LTDA |
113.512 |
SEP F-687 COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TONER PARA EL ESTABLECIMIENTO |
44 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
17.326 |
MANTENCION F-687 COMPRA DE MATERIALES REPARACION SALA 5 BASICO |
45 |
|
SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALE |
2.608.158 |
MOVAMONOS 2017 F-700 COMPRA DE MATERIALES MEJORAMIENTO INTEGRAL ACCESO ESCUELA |
46 |
|
SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALE |
1.600.000 |
MOVAMONOS 2017 F-700 COMPRA DE MATERIALES MEJORAMIENTO INTEGRAL ACCESO ESCUELA |
47 |
|
MARINA PARRA Y CIA LTDA |
494.947 |
SEP E-703 COMPRA DE IMPRESORA Y TONER PARA EL ESTABLECIMIENTO |
48 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL VIMAP LTDA. |
483.069 |
SEP A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA LICENCIATURAS |
49 |
|
CORTES Y MARTINEZ LIMITADA |
59.351 |
SEP A-46 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
50 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL VIMAP LTDA. |
424.830 |
SEP F-687 COMPRA DE LIBROS PARA ACTO DE INCIACION LECTORA |
51 |
|
ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON |
839.902 |
SEP F-687 COMPRA DE ESTIMULOS FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR |
52 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL VIMAP LTDA. |
60.690 |
SEP D-684 COMPRA DE LIBROS INFANTILES |
53 |
|
IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA |
2.475.424 |
SEP A001 PERSONAL DEM COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
54 |
|
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA |
171.765 |
SEP A001 DEM COMUNICACIONES COMPRA DE EQUIPO TECNOLOGICO Y COMPUTACIONAL |
55 |
|
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA |
283.829 |
SEP A001 DEM COMUNICACIONES COMPRA DE EQUIPO TECNOLOGICO Y COMPUTACIONAL |
56 |
|
RUBEN MARCOS GAVILAN RUBIO |
297.500 |
MANTENCION D-694 COMPRA E INSTALACION DE BARANDAS PARA LLEGADA DE ALUMNO CON DISCAPACIDAD |
57 |
|
REGINIO NUÑEZ TOLOZA |
440.895 |
MOVAMONOS 2017 E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
58 |
|
LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL |
454.378 |
MANTENCION F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION ELECTRICA |
59 |
|
COMERCIAL ENERFIT LIMITADA |
516.646 |
SEP E-683 COMPRA DE GALVANOS PARA PREMIACION |
60 |
|
COMERCIAL ENERFIT LIMITADA |
232.074 |
SEP E-701 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ALUMNOS |
61 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
124.799 |
MANTENCION A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE RED DE GAS DEL COMEDOR |
62 |
|
SAEZ CAMPOS LEONARDO |
200.000 |
SEP E-686 FUNDAS PARA SILLAS PARA LICENCIATURAS |
63 |
|
GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA. |
17.119 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIALES PARA ESTUDIANTES KINDER |
64 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
200.591 |
MANTENCION E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE PATIO BASICA Y PREBASICA |
65 |
|
ROXANA PAOLA BURGOS DONNAY |
54.740 |
SEP E-693 COMRA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA |
66 |
|
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA |
264.583 |
SEP E-701 COMPRA DE TINTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO |
67 |
|
MOSIL LIMITADA |
677.903 |
MANTENCION C-47 COMPRA PERFILES GOMA ANTIDESLIZANTE PARA ESCALERA |
68 |
|
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA |
3.612.481 |
PRORETENCION A-46 COMPRA DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
69 |
|
COMERCIAL ENERFIT LIMITADA |
46.415 |
SEP E-693 COMPRA DE TROFEOS |
70 |
|
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA |
856.307 |
PRORETENCION A-46 COMPRA DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
71 |
|
COMERCIAL ENERFIT LIMITADA |
139.244 |
SEP E-683 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ESTUDIANTES |
72 |
|
COMERCIAL ENERFIT LIMITADA |
139.244 |
SEP D-694 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ESTUDIANTES |
73 |
|
COMERCIAL ENERFIT LIMITADA |
336.323 |
SEP E-686 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ESTUDIANTES |
74 |
|
COMERCIAL ENERFIT LIMITADA |
405.935 |
SEP E-701 COMPRA DE ESTIMULOS PARA LOS ESTUDIANTES |
75 |
|
ROXANA PAOLA BURGOS DONNAY |
35.700 |
SEP E-693 COMPRA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA |
76 |
|
SOCIEDAD CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA DUX LIMITADA |
648.967 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA LICENCIATURA |
77 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
8.262.036 |
|
78 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
- |
|
79 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
- |
|
80 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
7.501.155 |
|
81 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
2.719.983 |
|
82 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
- |
|
83 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y |
- |
|
84 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
6.132.145 |
|
85 |
|
SAEZ CAMPOS LEONARDO |
470.000 |
FAEP 2018 F-698 INSUMOS PARA TALLER LABORAL |
86 |
|
IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA |
362.899 |
FAEP 2018 F-698 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES LABORALES |
87 |
|
MUNDO DIDACTICO LIMITADA |
11.930 |
FAEP 2018 F-698 COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES LABORALES |
88 |
|
MOYA LOPEZ COMPAÑIA LIMITADA |
190.638 |
SEP A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMIA |
89 |
|
ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS |
98.318 |
FAEP 2018 F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES DEL ESTABLECIMIENTO |
90 |
|
ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS |
133.292 |
FAEP 2018 F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES DEL ESTABLECIMIENTO |
91 |
|
ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS |
102.095 |
FAEP 2018 F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES DEL ESTABLECIMIENTO |
92 |
|
ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS |
618.253 |
FAEP 2018 F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES DEL ESTABLECIMIENTO |
93 |
|
ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS |
151.912 |
FAEP 2018 F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES DEL ESTABLECIMIENTO |
94 |
|
ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS |
155.712 |
FAEP 2018 F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES DEL ESTABLECIMIENTO |
95 |
|
ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS |
84.622 |
FAEP 2018 F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES DEL ESTABLECIMIENTO |
96 |
|
IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA |
553.311 |
FAEP 2018 F-698 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
97 |
|
ISAPRE CONSALUD |
1.782 |
DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES E DICIEMBRE 2018 DE FUNCIONARIOS SEGUN PLANILLA |
98 |
|
FONDO PENSIONES AFP CAPITAL S. |
1.277 |
DEM PAGO DE COTIZACIONES AFP CAPITAL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN PLANILLA |
99 |
|
AFP CUPRUM |
2.740 |
DEM PAGO DE COTIZACIONES AFP CUPRUM MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN PLANILLA |
100 |
|
FONDO DE CESANTIA |
738 |
DEM FONDO DE CESANTIA E INTERESES MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN PANILLA |
101 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
94.724 |
FAEP 2018 F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES PERIODO 2019 |
102 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
141.015 |
FAEP 2018 F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES PERIODO 2019 |
103 |
|
AINAHUE CLUB DE CAMPO LIMITADA |
2.514.065 |
SEP F-687 JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA DOCENTES Y ASITENTES |
104 |
|
IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA |
82.773 |
PRORETENCION C-47 COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS |
105 |
|
AINAHUE CLUB DE CAMPO LIMITADA |
360.049 |
SEP F-700 ACTIVIDAD RECREATIVA TALLER DE AUTOEVALUACION |
106 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
150.986 |
|
107 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
150.986 |
|
108 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
- |
|
109 |
26-01-000-000 |
DEVOLUCIONES |
- |
|
110 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
71.075.329 |
|
111 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
27.552.884 |
|
112 |
29-05-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
32.090.976 |
|
113 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
11.431.469 |
|
114 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
12.288.569 |
|
115 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
1.288.569 |
|
116 |
|
TOTALES |
1.457.064.524 |
|