N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
|
DETALLES |
1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
1.212.919.920 |
|
2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.034.344.333 |
|
3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
324.530.307 |
|
4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
349.061.924 |
|
5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
360.752.102 |
|
6 |
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BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA |
- |
DEM PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 |
7 |
|
ARANEDA SAEZ KATIUSCA CRISTAL |
- |
DEM PAGO DE BONO COMPENSATORIO POR PRACTICA LABORAL REALIZADA EN LA ESCUELA KONRAD ADENAUER E-686 |
8 |
|
BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA |
1.111.111 |
DEM PAGO DE HONORARIOS PORASCESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMRBRE |
9 |
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EVELIN TAMARA SILVA MUÑOZ |
40.000 |
DEM PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR REALIZACION DE PRACTICA PROFESIONAL CON UN TOTAL 270 HORAS COMO INSPECTORA EDUCACIONAL EN LA ESCUELA E-693 |
10 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
212.004.010 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017 |
11 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
184.224 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017 |
12 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.685.143 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017 |
13 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
7.230.103 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017 |
14 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
13.767.900 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017 |
15 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
6.477.606 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017 |
16 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
38.259.330 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017 |
17 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.985.978 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017 |
18 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
615.307 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017 |
19 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.242.317 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017 |
20 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
971.551 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017 |
21 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
25.057.200 |
SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017 |
22 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.226.224 |
SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017 |
23 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.918.814 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017 |
24 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
102.848 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017 |
25 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.114.309 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017 |
26 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
250.237 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017 |
27 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
16.249 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2017 |
28 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
30.361.160 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACION NOVIEMBRE 2017 |
29 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.685.209 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACION NOVIEMBRE 2017 |
30 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
4.118.432 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACION NOVIEMBRE 2017 |
31 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.227.550 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACION NOVIEMBRE 2017 |
32 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.099.290 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACION NOVIEMBRE 2017 |
33 |
21-04-000-000 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
- |
|
34 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
155.019.366 |
|
35 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
3.871.220 |
|
36 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
741.727 |
|
37 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
- |
|
38 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
4.844.566 |
|
39 |
|
NESTOR KOTHER Y CIA LIMITADA |
58.617 |
FAEP 2017 MATERIALES PARA BOX DENTAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL |
40 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
172.126 |
SEP F-700 MATERIALES DE OFICINA |
41 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
65.401 |
SEP F-700 MATERIALES DE OFICINA |
42 |
|
NESTOR KOTHER Y CIA LIMITADA |
76.517 |
MANTENCION E-703 MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
43 |
|
SOCIEDAD INGENIERIA EMPRESARIAL PYL LTDA |
89.971 |
MANTENCION E-693 REPARACION DE CIERRE PERIMETRAL ESTABLECIMIENTO |
44 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
1.443.513 |
SEP A-001 COMPRA DE TONER AREA DE PERSONAL |
45 |
|
FRANCISCO JOSE DE JESUS OLEJNIK ALBA |
99.960 |
PIE A-45 CUADERNILLOS EVALUA |
46 |
|
SANTILLANA DEL PACIFICO S.A DE EDICIONES |
-767.293 |
SEP E-703 REBAJA FACTURA 135416 |
47 |
|
GONZALO PARADA ZUÑIGA |
170.139 |
SEP E-701 COMPRA DE EQUIPOS MENORES |
48 |
|
SANTILLANA DEL PACIFICO S.A DE EDICIONES |
860.184 |
SEP E-703 COMPRA DE LIBROS |
49 |
|
IDEA MARKET SPA |
432.946 |
FAEP 2016 COMPRA DE MATERIALES TECNOLOGICOS PARA MEJORAMIENTO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS |
50 |
|
ALARCON ZAPATA JOSE |
85.658 |
DEM DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS EN LA ADQUISICION DE PRESENTES PARA EL DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION. |
51 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
- |
FAEP 2017 MATERIALES PARA FERIA PROVINCIAL DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PUBLICA |
52 |
|
NESTOR KOTHER Y CIA LIMITADA |
- |
FAEP 2017 MATERIALES PARA BOX DENTAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL |
53 |
|
HECTOR IGNACIO CARCAMO MORENO |
- |
SEP F-700 PIOCHAS METALICAS PARA IDENTIFICACION DE PROFESORES |
54 |
|
ALARCON ZAPATA JOSE |
- |
DEM DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS EN LA ADQUISICION DE PRESENTES PARA EL DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION. |
55 |
|
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
312.977 |
PIE E-683 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO |
56 |
|
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA. |
533.983 |
SEP E-701 INSUMOS AREA TECNOLOGICA DEL ESTABLECIMIENTO |
57 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
18.891 |
MANTENCION D-694 MATERIALES PARA REPARACION DE COCINA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL |
58 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
138.302 |
MANTENCION D-694 MATERIALES PARA REPARACION DE COCINA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL |
59 |
|
CARLOS ESPEJO Y COMPAÑIA LIMITADA |
11.186 |
MANTENCION D-694 MATERIALES PARA REPARACION DE COCINA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL |
60 |
|
JUAN EDUARDO TRONCOSO MEDINA |
451.010 |
SEP E-701 LIBROS PARA MEJORA DE PLAN LECTOR DE LOS ALUMNOS |
61 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
314.993 |
SEP E-701 MATERIAL OFICINA |
62 |
|
SERVICIOS DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR |
275.485 |
MOVAMONOS F-687 MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DEL ESTABLECIMIENTO |
63 |
|
LUISA ELENA GEISSE DUMONT |
- |
MOVAMONOS E-693 PROYECTO PINTADO DEL ESTABLECIMIENTO |
64 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
- |
SEP A-001 MOVILIZACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
65 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
- |
SEP A-001 DEM COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
66 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
- |
SEP A-001 COMPRA DE TONER AREA DE PERSONAL |
67 |
|
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA |
- |
SEP F-700 MATERIALES DE OFICINA |
68 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA |
- |
SEP A-001 PREVENCION DE RIESGOS INSUMOS PARA REUNION |
69 |
|
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LTDA. |
- |
SEP E-701 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA E INSUMOS PARA JORNADA LUDICA DEL ESTABLECIMIENTO |
70 |
|
SERVICIOS DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR |
- |
MATENCION D-684 MATERIAL PARA REPARACION |
71 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
23.897.954 |
|
72 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
64.273.528 |
|
73 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
277.231 |
|
74 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
680.578 |
|
75 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
33.300.000 |
|
76 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
- |
|
77 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y |
20.518.585 |
|
78 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
2.613.977 |
|
79 |
|
MARIA ALARCON MATUS |
- |
SEP F-700 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2017 |
80 |
|
LILIAN NEIRA VARGAS |
175.286 |
SEP E-683 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL MES DE JUNIO 2017 |
81 |
|
LILIAN NEIRA VARGAS |
78.275 |
SEP E-683 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE LOS MESES DE JULIO. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017 |
82 |
|
MARIA ALARCON MATUS |
185.928 |
SEP F-700 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2017 |
83 |
|
LILIAN NEIRA VARGAS |
- |
SEP E-683 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DURANTE LOS MESES DE JUNIO. JULIO. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017 |
84 |
|
CRISTIAN RIVAS MONTES |
- |
SEP A45 RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS MENORES REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 |
85 |
|
INES DEL CARMEN DE LA JARA VALENCIA |
- |
SEP E-703 VESTUARIO E IMPLEMETACION DEPORTIVA |
86 |
|
AG INTERNACIONAL S.A. |
1.670.582 |
PIE E-683 COMPRA DE MATERIAL PARA EVALUACION DIAGNOSTICA DE LOS ALUMNOS |
87 |
|
CAS - CHILE S.A. DE I. |
503.906 |
SEP A-001 DEM SOFWARE DECLARACION RENTA 2016 |
88 |
|
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LTDA. |
- |
SEP E-701 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA E INSUMOS PARA JORNADA LUDICA DEL ESTABLECIMIENTO |
89 |
|
SOCIEDAD INGENIERIA EMPRESARIAL PYL LTDA |
- |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
90 |
|
SONNIA ALEJANDRA SAEZ GARCIA |
- |
DEM. RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE 2017 |
91 |
|
|
- |
|
92 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
995.954 |
|
93 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
995.954 |
|
94 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
- |
|
95 |
26-01-000-000 |
DEVOLUCIONES |
- |
|
96 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
22.560.267 |
|
97 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
541.379 |
|
98 |
29-05-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
|
99 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
22.018.888 |
|
100 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
|
101 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
|
102 |
|
TOTALES |
1.212.919.920 |
|