N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
|
DETALLES |
1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
1.278.619.126 |
|
2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.110.582.970 |
|
3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
334.337.586 |
|
4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
375.159.679 |
|
5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
401.085.705 |
|
6 |
|
RICARDO ANDRES FIERRO CISTERNAS |
347.000 |
DEM E-703 PAGO HONORARIOS POR LABORES DE LIMPIEZA DE PATIO ACARREO DE ARIDOS ESTABILIZADO Y PAVIMENTACION PATIO MES OCTUBRE 2018 |
7 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
231.796.777 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2018 |
8 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
10.673.456 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2018 |
9 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
6.938.803 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2018 |
10 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
8.690.501 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2018 |
11 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
14.865.846 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2018 |
12 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.440.344 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2018 |
13 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
31.385.662 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2018 |
14 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.809.777 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2018 |
15 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
191.804 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2018 |
16 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.881.184 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2018 |
17 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.305.174 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2018 |
18 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
20.605.838 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2018 |
19 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.310.264 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2018 |
20 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
6.175.826 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2018 |
21 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
36.987.180 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DE NOVIEMBRE DE 2018 |
22 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.911.696 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DE NOVIEMBRE DE 2018 |
23 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
635.122 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DE NOVIEMBRE DE 2018 |
24 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
271.883 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DE NOVIEMBRE DE 2018 |
25 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.302.541 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DE NOVIEMBRE DE 2018 |
26 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
486.376 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DE NOVIEMBRE DE 2018 |
27 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
6.347.745 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2018 |
28 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
314.736 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2018 |
29 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.627.318 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2018 |
30 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
88.852 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2018 |
31 |
|
RICARDO ANDRES FIERRO CISTERNAS |
347.000 |
DEM CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MAESTRO JORNAL DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018 |
32 |
|
JUAN JAVIER SANHUEZA ROJAS |
347.000 |
DEM PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS MAESTRO JORNAL 24 OCTUBRE 2018 A 24 NOVIEMBRE 2018 |
33 |
21-04-000-000 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
- |
|
34 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
123.682.870 |
|
35 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
1.670.627 |
|
36 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
4.349.695 |
|
37 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
- |
|
38 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
14.615.767 |
|
39 |
|
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. |
141.798 |
FAEP 2017 E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO |
40 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
578.342 |
SEP A001 DEM ARQUITECTURA COMPRA DE TONER |
41 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
220.334 |
SEP A001 DEM COORD. PIE COMPRA DE TONER |
42 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
884.137 |
SEP A001 DEM PERSONAL COMPRA DE TONER |
43 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
953.193 |
SEP D-694 COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORA |
44 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
49.099 |
SEP A001 DEM COORD. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
45 |
|
TODO TIMBRE LIMITADA |
15.862 |
SEP A001 DEM PERSONAL COMPRA DE TIMBRES |
46 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
639.475 |
FAEP A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DEL ESTABLECIMIENTO |
47 |
|
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. |
128.748 |
SEP E-701 COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES CON LOS ALUMNOS |
48 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA |
544.901 |
SEP E-701 COMPRA DE LIBROS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES |
49 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
139.712 |
FAEP 2017 E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES COCINA ESTABLECIMIENTO |
50 |
|
COMERCIAL PROMAC LTDA |
77.726 |
FAEP 2017 E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
51 |
|
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. |
73.631 |
MANTENCION A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO DEL ESTABLECIMIENTO |
52 |
|
COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ E.I.R.L. |
297.333 |
MANTENCION F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO |
53 |
|
EMPRESA COMERCIALIZADORA NACIONAL S.A. |
67.705 |
MANTENCION E-703 MATERIALES PARA ELIMINACION DE MALEZA DE PATIOS DEL ESTABLECIMIENTO |
54 |
|
IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA |
2.297 |
SEP A001 JURIDICA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
55 |
|
GONZALO RUBIO STUARDO |
17.117 |
SEP A001 ARQUITECTURA COMPRA DE MATERIA DE OFICINA |
56 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
124.557 |
SEP A001 JEFE DEM COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
57 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
227.790 |
SEP A-001 JURIDICA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
58 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
113.621 |
SEP A001 JURIDICA COMPRA DE INSUMOS PARA COMPUTACIONALES |
59 |
|
IMPORTACION DIRECTA SPA |
913.920 |
SEP A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA LICENCIATURA DE 4° MEDIOS |
60 |
|
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. |
68.300 |
FAEP 2018 F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES 2019 |
61 |
|
SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ |
172.587 |
FAEP 2017 A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
62 |
|
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION S.A. |
92.605 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
63 |
|
SAID MAURICIO TARZZIJAN JULIAM |
537.154 |
SEP E-701 MATERIALES PARA ACTIVIDADES CON LOS ALUMNOS |
64 |
|
IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA |
277.176 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
65 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
1.587.778 |
SEP E-693 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
66 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
146.046 |
SEP A-001 JEFE PERSONAL COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
67 |
|
AMINORTE S.A. |
56.751 |
HPV II COMPRA DE MATERIA DE OFICINA PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES |
68 |
|
DATA COOL SPA |
30.512 |
HPV I COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA TALLERES |
69 |
|
IVONNE DIAZ AMPUERO |
98.607 |
HPV I CICLO DEM ASISTENTE SOCIAL COMP´RA DE MATERIALES DE OFICINA |
70 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
300.442 |
HPV I CICLO COMPRA DE MATERIALES IMPRESORA |
71 |
|
IMPRESORA Y EDITORIAL ICARO LTDA.- |
999.600 |
HPV I CICLO DEM ASISTENTE SOCIAL COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
72 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
72.955 |
PRORETENCION 2018 C-47 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
73 |
|
MARINA PARRA Y CIA LTDA |
781.156 |
PRORETENCION 2018 C-47 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
74 |
|
SERGIO TOMAS BAZAES SOTO |
1.120.244 |
HPV I PRIMER CICLO COMPRA DE INSUMOS PARA FINALIZACION DE TALLERES PREVENTIVOS |
75 |
|
IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA |
476.151 |
HPV I PRIMER CICLO COMPRA DE MATERIALES PARA DESARROLO DE ACTIVIDADES DE TRABAJO CON NIÑOS Y ASESORIAS DEL 2018 |
76 |
|
DPIMPRESS LTDA |
492.303 |
HPV I PRIMER CICLO COMPRA DE MANUAL DE EJECUCION SOBRE SISTEMATIZACION DE ACTIVIDADES LUDICAS RECREATIVAS Y REFLEXIVAS |
77 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
1.076.664 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIA DE OFICINA |
78 |
|
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION S.A. |
17.438 |
FAEP 2017 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
79 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
47.179.193 |
|
80 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
- |
|
81 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
- |
|
82 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
4.681.848 |
|
83 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
26.942.399 |
|
84 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
- |
|
85 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y |
9.950.000 |
|
86 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
14.293.341 |
|
87 |
|
CASTILLO SAEZ CATHERINE |
84.478 |
SEP G-692 DEVOLUCION DE GASTOS A DIRECTORA ESCUELA BASICA ISAIAS GUEVARA SOTO MES JUNIO 2018 |
88 |
|
CASTILLO SAEZ CATHERINE |
146.598 |
SEP G-692 DEVOLUCION DE GASTOS A DIRECTORA ESCUELA BASICA ISAIAS GUEVARA SOTO MES JULIO 2018 |
89 |
|
CASTILLO SAEZ CATHERINE |
119.230 |
SEP G-692 DEVOLUCION DE GASTOS A DIRECTORA ESCUELA BASICA ISAIAS GUEVARA SOTO MES AGOSTO 2018 |
90 |
|
CASTILLO SAEZ CATHERINE |
90.154 |
SEP G-692 DEVOLUCION DE GASTOS A DIRECTORA ESCUELA BASICA ISAIAS GUEVARA SOTO MES SEPTIEMBRE 2018 |
91 |
|
EDUARDO ANTONIO GOMEZ MIRANDA |
2.450.000 |
MOVAMONOS 2017 D-694 GIRA DE ESTUDIO A CONGRESO NACIONAL PALACIO DE LA MONEDA MUSEO INTERACTIVO MIM Y OTROS |
92 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
479.750 |
SEP E-686 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
93 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
39.803 |
SEP E-686 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
94 |
|
CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA |
144.661 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
95 |
|
COMERCIALIZADORA FRANCISCA FRITIS LIMITADA |
414.763 |
SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
96 |
|
COMERCIALIZADORA FRANCISCA FRITIS LIMITADA |
298.678 |
SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
97 |
|
COMERCIALIZADORA FRANCISCA FRITIS LIMITADA |
1.007.573 |
SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
98 |
|
OLMUE EDICIONES LTDA |
551.233 |
MOVAMONOS 2017 E-693 MATERIAL DIDACTICO |
99 |
|
DISEÑO HELIO ALBOR SANTANDER DE LA FUENTE EIRL |
2.100.000 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
100 |
|
IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA |
355.007 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
101 |
|
CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA |
623.480 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
102 |
|
COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITADA |
58.650 |
SEP F-687 COMP´RA DE MATERIAL DIDACTICO |
103 |
|
SANTILLANA DEL PACIFICO S.A DE EDICIONES |
2.349.955 |
SEP E-703 COMPRA DE ENSAYO SIMCE |
104 |
|
ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON |
187.467 |
MOVAMONOS 2017 D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
105 |
|
ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON |
83.003 |
MOVAMONOS 2017 D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
106 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
129.591 |
FAEP 2018 G-692 COMPRA DE MATERIA DIDACTICO |
107 |
|
PEDRO VALENZUELA ALISTER |
657.492 |
FAEP 2018 G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
108 |
|
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. |
200.021 |
FAEP 2018 F-696 COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES 2019 |
109 |
|
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
109.625 |
FAEP 2018F-696 COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES 2019 |
110 |
|
EVARISTO IVAN OÑATE VASQUEZ |
230.000 |
SEP E-701 MOVILIZACION PARA FERIA DE ORIENTACION DE ALTERNATIVAS ACADEMICAS Y VOCACIONAL |
111 |
|
SOCIEDAD CIENTIFICA METEORITO LIMITADA |
453.000 |
SEP E-701 CONTRATACION DE PLANETARIO MOVIL PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS |
112 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
292.390 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
113 |
|
PLASTIMAR LIMITADA |
75.198 |
HPV I PRIMER CICLO COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
114 |
|
DANIEL ALEJANDRO IBAÑEZ BELMAR |
19.450 |
DEM DEVOLUCION DE GASTOS POR EL PAGO DE REVISION TECNICA DEL VEHICULO FIAT GBBJ-56 Y STATION BHXH-26 |
115 |
|
HANS ALEXIS FLORES MEDINA |
37.491 |
HPV I PRIMER CICLO COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE TRABAJO CON NIÑOS Y ASESORIAS 2018 |
116 |
|
COMERCIAL CHILEACTIVO SPA |
482.475 |
FAEP 2018 G-692 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
117 |
|
PREVIRED S.A. |
22.125 |
HPV PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES OCTUBRE 2018 |
118 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
334.781 |
|
119 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
- |
|
120 |
26-02-000-000 |
COMPENSACION POR DAÑOS A |
- |
|
121 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
44.018.505 |
|
122 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
39.619.662 |
|
123 |
29-05-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
883.288 |
|
124 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
3.515.555 |
|
125 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
|
126 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
|
127 |
|
TOTALES |
1.278.619.126 |
|