| N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
|
DETALLES |
| 1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
1.249.452.064 |
|
| 2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.147.726.440 |
|
| 3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
521.834.416 |
|
| 4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
232.226.208 |
|
| 5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
393.665.816 |
|
| 6 |
|
ARIEL RODRIGO CONTRERAS CRESPO |
400.000 |
SEP E-701 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS MONITOR TALLER RADIO ESCOLAR COLEGIO THOMPSON MATTHEWS MES OCTUBRE 2019 |
| 7 |
|
GONZALO ALEJANDRO DUREU INOSTROZA |
300.000 |
SEP F-700 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ACCIONES Y TALLERES DE PATRIMONIO ESCUELA MUSEO CENTENARIO MES OCTUBRE 2019 |
| 8 |
|
ELSA MILKA VEGA GAJARDO |
1.000.000 |
DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ARQUITECTA ENCARGADA DE LA OBTENCION DE RECEPCION OBRAS Y SUBSANAR OBSERVACIONES DE LOS PROYECTOS FAEP 2018 MES OCTUBRE 2019 |
| 9 |
|
GUZMAN MEDINA EDINSON RENE |
1.000.000 |
DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS INGENIERO CIVIL ENCARGADO DE LA OBTENCION DE RECEPCION OBRAS Y SUBSANAR OBSERVACIONES DE LOS PROYECTOS FAEP 2018 MES OCTUBRE 2019 |
| 10 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
57.726.802 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 11 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
418.593 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 12 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.592.078 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 13 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
812.573 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 14 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
37.922 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 15 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
7.379.895 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 16 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
4.513.179 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 17 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.920.025 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 18 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
103.114 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 19 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
32.225.385 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 20 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.552.393 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 21 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
270.685 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 22 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
17.238 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 23 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.157.299 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 24 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
838.486 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 25 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
238.012 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 26 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.981.779 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 27 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
210.524 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 28 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
38.297.510 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 29 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
22.675.772 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 30 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.409.497 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 31 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
6.635.916 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 32 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.714.132 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 33 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
6.588.655 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 34 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
14.864.445 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 35 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
7.361.787 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 36 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.330.333 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 37 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
168.291.787 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2019 |
| 38 |
|
ARIEL RODRIGO CONTRERAS CRESPO |
400.000 |
SEP E-701 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS MONITOR TALLER RADIO ESCOLAR DEL COLEGIO THOMPSON MATTHEWS MES NOVIEMBRE 2019 |
| 39 |
|
JONATHAN ALEJANDRO URRUTIA OVIEDO |
400.000 |
SEP F-700 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS A MONITOR DE INFORMATICA DE LA ESCUELA BASICA CENTENARIO F-700 MES NOVIEMBRE 2019 |
| 40 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
100.044.629 |
|
| 41 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
1.909.964 |
|
| 42 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
- |
|
| 43 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
1.500.000 |
|
| 44 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
5.189.048 |
|
| 45 |
|
LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA |
353.904 |
SEP E-703 COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES |
| 46 |
|
LIBRERIA ANTARTICA LTDA. |
39.861 |
SEP E-703 COMPRA DE TEXTO ESCOLAR |
| 47 |
|
DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA |
217.537 |
DEM D-694 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA ASEO |
| 48 |
|
DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA |
203.723 |
DEM E-703 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL ESTABLECIMIENTO |
| 49 |
|
DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA |
176.370 |
DEM F-696 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 50 |
|
DISTRIBUIDORA MANZANO S.A |
274.781 |
DEM E-693 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 51 |
|
DISTRIBUIDORA MANZANO S.A |
132.110 |
DEM D-694 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 52 |
|
DISTRIBUIDORA MANZANO S.A |
210.962 |
DEM D-684 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO |
| 53 |
|
DISTRIBUIDORA MANZANO S.A |
143.484 |
DEM A001 PREVENCION COMPRA DE MATERIAL DE ASEO |
| 54 |
|
EDUCCION SPA |
1.318.520 |
SEP E-701 INSUMOS VARIOS PARA ACTIVIDADES CON LOS ALUMNOS |
| 55 |
|
EDUCCION SPA |
120.190 |
SEP E-701 INSUMOS VARIOS PARA ACTIVIDADES CON LOS ALUMNOS |
| 56 |
|
ABEL SEGUNDO URRA SALAS |
515.270 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE TALLERES |
| 57 |
|
SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALE |
59.214 |
SEP A001 DEM FINANZAS COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA |
| 58 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
188.721 |
SEP A001 DEM FINANZAS COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
| 59 |
|
COMERCIALIZADORA DIRECTO CHILE LIMITADA |
201.588 |
SEP D-684 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA AUDIO DEL ESTABLECIMIENTO |
| 60 |
|
COMERCIALIZADORA ESPAÑA SPA |
533.406 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCION DE ACCION RECURSOS TECNOLOGICOS |
| 61 |
|
COMERCIALIZADORA ESPAÑA SPA |
499.407 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCION DE ACCION RECURSOS TECNOLOGICOS |
| 62 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
57.508.536 |
|
| 63 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
4.600.002 |
|
| 64 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
6.785 |
|
| 65 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
- |
|
| 66 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
3.500.000 |
|
| 67 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
- |
|
| 68 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y |
4.532.800 |
|
| 69 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
21.297.494 |
|
| 70 |
|
COMERCIALIZADORA MC QUIROZ SPA |
248.401 |
SEP D-684 COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ACCESORIOS Y MATERIAL DIDACTICO |
| 71 |
|
COMERCIALIZADORA MC QUIROZ SPA |
628.058 |
SEP D-684 COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ACCESORIOS Y MATERIAL DIDACTICO |
| 72 |
|
COMERCIALIZADORA MC QUIROZ SPA |
611.731 |
SEP D-684 COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ACCESORIOS Y MATERIAL DIDACTICO |
| 73 |
|
PREVIRED S.A. |
41.014 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES IPS MES AGOSTO 2019 |
| 74 |
|
PREVIRED S.A. |
4.190 |
DEM PAGO DE DIFERENCIA COTIZACIONES PREVISIONALES ISAPRE CONSALUD MES JULIO 2019 |
| 75 |
|
ELVEN ASESORIAS LTDA. |
477.080 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES AFP PROVIDA MES JUNIO 2019 |
| 76 |
|
ELVEN ASESORIAS LTDA. |
3.837.011 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES AFP PROVIDA MES JUNIO 2019 |
| 77 |
|
PREVIRED S.A. |
3.421.857 |
PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES AFP FONASA DNP MES JULIO 2019 |
| 78 |
|
PREVIRED S.A. |
90.137 |
DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES ISAPRES DNP MES SEPTIEMBRE 2019 |
| 79 |
|
INVERSIONES CARACOL LIMITADA |
4.141.200 |
FAEP 2018 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES MUESTRA COMUNAL DE CUECA |
| 80 |
|
INVERSIONES CARACOL LIMITADA |
1.120.001 |
FAEP 2018 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES FERIA COMUNAL DE CIENCIAS TECNOLOGIAS Y MEDIO AMBIENTE |
| 81 |
|
PREVIRED S.A. |
1.105.802 |
PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES AFP CUPRUM MES AGOSTO 2019 |
| 82 |
|
IMPORTADORA JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL E.I.R.L. |
143.387 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 83 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO PRODELAB LTDA |
1.831.802 |
SEP E-703 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LABORATORIO PARA ASIGNATURA DE CIENCIAS |
| 84 |
|
COMERCIAL CARLOS SEDILLE E.I.R.L |
1.595.790 |
SEP E-703 IMPLEMENTOS LABORATORIO PARA ASIGNATURA DE CIENCIAS |
| 85 |
|
AINAHUE CLUB DE CAMPO LIMITADA |
2.000.033 |
SEP E-701 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES PARA LOS ALUMNOS DE 4° AÑO SALIDA PEDAGOGICA AINAHUE |
| 86 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
-13.650.032 |
|
| 87 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
-13.650.032 |
|
| 88 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
- |
|
| 89 |
26-01-000-000 |
DEVOLUCIONES |
- |
|
| 90 |
26-02-000-000 |
COMPENSACION POR DAÑOS A |
- |
|
| 91 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
15.331.027 |
|
| 92 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
4.069.800 |
|
| 93 |
29-05-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
|
| 94 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
11.261.227 |
|
| 95 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
|
|
| 96 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
|
|
| 97 |
|
TOTALES |
#¡REF! |
|
