N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
|
DETALLES |
1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
1.292.811.986 |
|
2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.198.478.101 |
|
3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
345.411.323 |
|
4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
394.342.293 |
|
5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
458.724.485 |
|
6 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
62.659.845 |
DEM PAGO DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL 2DA. CUOTA |
7 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.498.830 |
DEM PAGO DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL FUNCIONARIOS NO VIGENTES 1RA Y 2DA CUOTA |
8 |
|
FRANCHESKA ANDREA MEDINA GRANDON |
1.000.000 |
DEM PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROGRAMA DE RETENCION DE MATRICULA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA. |
9 |
|
JUAN JAVIER SANHUEZA ROJAS |
347.000 |
DEM CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS PARA TRABAJOS COMO MAESTRO JORNAL |
10 |
|
NICOLE ALEJANDRA MORA SANTIBAÑEZ |
216.091 |
DEM A-46 PAGO DE HONORARIOS POR REFORZAMIENTO EN EL AREA DE LENGUAJE Y COMUNICACION |
11 |
|
ANDREA NICOLE SANDOVAL PAREDES |
150.165 |
DEM A-46 PAGO DE HONORARIOS POR REFORZAMIENTO EDUCATIVO EN EL AREA DE LENGUAJE Y COMUNICACION |
12 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
237.717.587 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES FEBRERO 2019 |
13 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.847.127 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES FEBRERO 2019 |
14 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
10.664.229 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES FEBRERO 2019 |
15 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
4.390.769 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES FEBRERO 2019 |
16 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.263.751 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES FEBRERO 2019 |
17 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
16.017.882 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES FEBRERO 2019 |
18 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.379.663 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES FEBRERO 2019 |
19 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
370.362 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES FEBRERO 2019 |
20 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.959.499 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES FEBRERO 2019 |
21 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
303.818 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES FEBRERO 2019 |
22 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
38.136.110 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES FEBRERO 2019 |
23 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
30.166.926 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES FEBRERO 2019 |
24 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
24.551 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES FEBRERO 2019 |
25 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.580.273 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES FEBRERO 2019 |
26 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.812.044 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES FEBRERO 2019 |
27 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
822.612 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES FEBRERO 2019 |
28 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
17.238 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES FEBRERO 2019 |
29 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
286.072 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES FEBRERO 2019 |
30 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.842.450 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES FEBRERO 2019 |
31 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.684.274 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES FEBRERO 2019 |
32 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
91.962 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES FEBRERO 2019 |
33 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.326.807 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES FEBRERO 2019 |
34 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
20.918.039 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES FEBRERO 2019 |
35 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
6.228.509 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES FEBRERO 2019 |
36 |
21-04-000-000 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
- |
|
37 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
50.277.251 |
|
38 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
- |
|
39 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
4.131.561 |
|
40 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
2.500.000 |
|
41 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
1.933.951 |
|
42 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
457.188 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE Y EQUIPO MULTICOPIADOR |
43 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
93.891 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE Y EQUIPO MULTICOPIADOR |
44 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
111.265 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE Y TINTAS IMPRESORA |
45 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
695.675 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE Y TINTAS IMPRESORA |
46 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
17.097 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE Y TINTAS IMPRESORA |
47 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
42.721 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE Y TINTAS IMPRESORA |
48 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
45.063 |
SEP E-693 COMPRA DE MATERIAL PARA LICENCIATURA DE OCTAVOS AÑOS |
49 |
|
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA |
320.597 |
SEP E-693 COMPRA DE INSUMOS PARA PREMIACION ALUMNOS DESTACADOS AÑO 2018 |
50 |
|
EDITORIAL UNIVERSITARIA S.A. |
150.454 |
SEP E-693 COMPRA DE LIBROS |
51 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
2.501.574 |
|
52 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
- |
|
53 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
- |
|
54 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
7.359.190 |
|
55 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
10.800.000 |
|
56 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
- |
|
57 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y |
- |
|
58 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
21.050.975 |
|
59 |
|
PREVIRED S.A. |
10.005.931 |
DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES NOVIEMBRE 2018 |
60 |
|
PREVIRED S.A. |
1.598.086 |
DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DICIEMBRE 2018 |
61 |
|
PREVIRED S.A. |
273.085 |
PIE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DICIEMBRE 2018 |
62 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.688.641 |
DEM PAGO DE INTERESES RETENCIONES VOLUNTARIAS MES DICIEMBRE 2018 |
63 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
38.742 |
DEM PAGO DE INTERESES RETENCIONES VOLUNTARIAS MES ENERO 2019 |
64 |
|
PREVIRED S.A. |
960.963 |
DEM PAGO DE INTERESES COTIZACIONES PREVISIONALES AFP HABITAT MES DICIEMBRE 2018 |
65 |
|
FONDO DE CESANTIA |
17.392 |
DEM PIE FONDO DE CESANTIA Y COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2019 SEGUN PLANILLAS |
66 |
|
PREVIRED S.A. |
8.821 |
DEM PIE PAGO COTIZACIONES PREVISIONAES FONASA MES DE ENERO 2019 |
67 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
591.275 |
FAEP 2018 F-698 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES LABORALES |
68 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
279.455 |
FAEP 2018 F-698 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES LABORALES |
69 |
|
IPS |
8.145 |
DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES IPS MES ENERO 2019 |
70 |
|
SEGUN PLANILLA |
36.934 |
DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES ENERO 2019 |
71 |
|
DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL LTDA. |
1.318.138 |
FAEP 2018 DEM UTP COMPRA DE INSUMOS PARA GIRA DE ESTUDIOS 8° AÑOS BASICOS DESDE EL 07 AL 11 DE ENERO DE 2019 |
72 |
|
PARQUE ZOOLOGICO CONCEPCION LIMITADA |
272.005 |
SEP D-684 EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES SALIDA PEDAGOGICA ALUMNOS OCTAVOS AÑOS |
73 |
|
CORPORACION DE LA EDUCACION APTUS CHILE |
3.950.456 |
SEP E-693 COMPRA DE PLATAFORMA DE GESTION PEDAGOGICA |
74 |
|
ISAPRE CONSALUD |
2.906 |
DEM PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES ISAPRE CONSALUD MES ENERO 2019 |
75 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.462.266 |
|
76 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.462.266 |
|
77 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
- |
|
78 |
26-02-000-000 |
COMPENSACION POR DAÑOS A |
- |
|
79 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
1.354.704 |
|
80 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
- |
|
81 |
29-05-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
|
82 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
1.354.704 |
|
83 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
41.239.664 |
|
84 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
4.123.964 |
|
85 |
|
TOTALES |
1.292.811.986 |
|