N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
MONTOS M$ |
MONTOS M$ |
DETALLES |
1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
|
955.174.307 |
|
2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
881.917.133 |
881.917.133 |
|
3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
|
277.351.211 |
PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA ATENCION PRIARIA DE LOTA |
4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
|
254.311.712 |
PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS A PLAZO FIJO DE LA ATENCION PRIARIA DE LOTA |
5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
|
350.254.210 |
|
6 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
|
7.410.480 |
DEM PAGO DE BONO ADICIONAL MARZO 2017 |
7 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
|
11.528.728 |
DEM PAGO DE BONO ESCOLAR 1ERA CUOTA MARZO 2017 |
8 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
|
19.666.440 |
SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES FEBRERO 2017 |
9 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
|
966.617 |
SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES FEBRERO 2017 |
10 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
|
20.943.277 |
SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES MARZO 2017 |
11 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
|
1.087.282 |
SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES MARZO 2017 |
12 |
|
BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA |
- |
1.111.111 |
DEM PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIONES DE SERVICIO DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
13 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
5.114.309 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES MARZO 2017 |
14 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
250.237 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES MARZO 2017 |
15 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
16.249 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES MARZO 2017 |
16 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
2.020.617 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MARZO 2017 |
17 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
197.221 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MARZO 2017 |
18 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
99.926 |
FAEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MARZO 2017 |
19 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
32.859.567 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO 2017 |
20 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
1.726.351 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO 2017 |
21 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
332.142 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO 2017 |
22 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
361.543 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO 2017 |
23 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
1.929.417 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO 2017 |
24 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
93.657 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO 2017 |
25 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
187.160.204 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MARZO 2017 |
26 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
8.197.944 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MARZO 2017 |
27 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
6.015.553 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MARZO 2017 |
28 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
1.528.202 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MARZO 2017 |
29 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
12.420.502 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MARZO 2017 |
30 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
279.274 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MARZO 2017 |
31 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
22.936.479 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES MARZO 2017 |
32 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
1.191.190 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES MARZO 2017 |
33 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
1.988.427 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES MARZO 2017 |
34 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
- |
821.264 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES DEL MES MARZO 2017 |
35 |
21-04-000-000 |
OTROS GASTOS EN PERSONAL |
- |
- |
|
36 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
69.897.024 |
69.897.024 |
|
37 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
- |
621.597 |
|
38 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
|
- |
|
39 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
- |
- |
|
40 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
- |
26.166.854 |
|
41 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
|
58727 |
SEP A-001 COMPRA DE TALONARIOS |
42 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
|
522696 |
SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
43 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
|
395199 |
MANTENCION 15 UE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
44 |
|
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA |
|
65997 |
CULTURA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
45 |
|
REPRES. Y SERV. INTEGRALES LIMITADA |
|
1340856 |
FAEP 2016 A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDAD MECANICA INDUSTRIAL |
46 |
|
REPRES. Y SERV. INTEGRALES LIMITADA |
|
1248197 |
FAEP 2016 A-46 COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDAD MECANICA INDUSTRIAL |
47 |
|
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
|
44873 |
TRASPASO ERROR EN ASIGNACION DE CUENTA POR DEUDA FLOTANTE AÑO 2016 EN DEVENGADO N° 620 PAGADO EL 27 DE FEBRERO EN EL DECRETO 276 EN 2017 |
48 |
|
CONST. BELTRAN Y VENEGAS LTDA |
|
5600140 |
FAEP E-693 INSTALACION Y MEJORAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO |
49 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CARDENAS MONSALVE LTDA. |
|
32080 |
FAEP 2016 COMPRA DE COMPUTADOR, IMPRESORA Y TINTAS |
50 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
|
235189 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
51 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
|
144527 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
52 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
|
-52950 |
SEP A-001 NOTA DE CREDITO DE LA FACTURA 61 |
53 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
|
26251 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
54 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
|
43433 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
55 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA |
|
47892 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
56 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA |
|
21099 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
57 |
|
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DALVER LTDA |
|
1731 |
SEP A-001 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
58 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
|
205739 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
59 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
|
262787 |
FAEP F-696 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
60 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
|
157199 |
SEP E-686 COMPRA DE LIBROS |
61 |
|
ELECTRICA DEL SUR SPA |
|
2014288 |
FAEP A-46 COMPRA DE MATERIAL PARA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCION |
62 |
|
ELECTRICA DEL SUR SPA |
|
67579 |
FAEP A-46 COMPRA DE MATERIAL PARA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCION |
63 |
|
MG PROVEEDORES INDUSTRIALES LIMITADA |
|
730760 |
FAEP A-46 2016 COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECILAIDAD MECANICA INDUSTRIAL |
64 |
|
LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L |
|
931746 |
FAEP F-696 COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDADES DE REPOSTERIA, MODA,TALLER ALUMBRADO Y MUEBLERIA |
65 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
|
105672 |
MANTENCION E-703 COMPRA DE BALLAST PARA SALA DE COMPUTACION |
66 |
|
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS |
|
424521 |
FAEP F-698 2016 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
67 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
|
278769 |
FAEP F-698 2016 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA TALLER DE REPOSTERIA |
68 |
|
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PELUQUERIA 777 LIMITADA |
|
941350 |
FAEP F-698 2016 COMPRA DE MATERIALES DE PELUQUERIA PARA TALLER |
69 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
|
196330 |
SEP A-45 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
70 |
|
COMERCIALIZADORA MACARENA ANDREA NEIRA SANCHEZ E.I.R.L. |
|
200634 |
FAEP A-46 2016 COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDAD GASTRONOMIA |
71 |
|
COMERCIALIZADORA MACARENA ANDREA NEIRA SANCHEZ E.I.R.L. |
|
299285 |
FAEP A-46 2016 COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDAD GASTRONOMIA |
72 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
|
944836 |
MANTENCION A-46 COMPRA DE BASUREROS |
73 |
|
LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L |
|
1166728 |
FAEP A-46 2016 COMPRA DE MATERIAL ESPECIALIDAD MECANICA INDUSTRIAL |
74 |
|
COMERCIAL ANTUCO E.I.R.L |
|
1163534 |
FAEP A-46 2016 COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMIA |
75 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
|
887859 |
SEP A-46 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
76 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
|
675402 |
SEP A-46 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
77 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
|
1276168 |
SEP A-46 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
78 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
|
276473 |
SEP A-46 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
79 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
|
107327 |
SEP A-46 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
80 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
|
187281 |
SEP A-46 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
81 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
|
151689 |
SEP A-46 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
82 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
|
280138 |
FAEP A-46 2016 COMPRA DEMATERIALES PARA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMIA |
83 |
|
DIPROLAB LTDA.- |
|
347898 |
FAEP F-698 2016 COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE REPOSTERIA |
84 |
|
DIPROLAB LTDA.- |
|
8925 |
FAEP F-698 2016 COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDAD DE REPOSTERIA |
85 |
|
COMPAÑIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC SA |
|
2100000 |
SEP 10 UE COMPRA DE GASOLINA |
86 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
- |
18.230.410 |
PAGO DE CONSUMOS Y SERVICIOS BASICOS EDUCACION MUNICIPAL LOTA |
87 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
- |
17.787.005 |
|
88 |
|
NESTOR KOTHER Y CIA LIMITADA |
|
132979 |
MANTENCION A-001 COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION OFICINA DEM |
89 |
|
VASQUEZ ORELLANA IVAN BERNABE |
|
44625 |
SALA CUNA CIELO AZUL COMPRA DE VIDRIO |
90 |
|
REGINIO NUÑEZ TOLOZA |
|
361189 |
MANTENCION E-693 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA |
91 |
|
SERVICIOS DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR |
|
166124 |
MATENCION E-693 COMPRA DE VIDRIOS |
92 |
|
FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA |
|
110799 |
MANTENCION E-693 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA |
93 |
|
SERVICIOS DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE ROA RODRIGUEZ EMPR |
|
182070 |
MANTENCION F-700 COMPRA DE CANDADOS |
94 |
|
LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L |
|
909 |
FAEP F-700 COMPRA DE PUNTAS PHILLIPS |
95 |
|
LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L |
|
155233 |
FAEP A-45 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA |
96 |
|
COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. |
|
1758315 |
FAEP 2016 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA |
97 |
|
COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. |
|
107238 |
FAEP 2016 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA |
98 |
|
REGINIO NUÑEZ TOLOZA |
|
3180632 |
FAEP 2016 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA |
99 |
|
REGINIO NUÑEZ TOLOZA |
|
587158 |
FAEP 2016 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA |
100 |
|
REGINIO NUÑEZ TOLOZA |
|
39032 |
FAEP 2016 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA |
101 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. |
|
19040 |
MANTENCION E-686 COMPRA DE TUBOS DE SILICONA |
102 |
|
COMERCIALIZADORA SEKAY LIMITADA |
|
2409750 |
FAEP E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PATIOS |
103 |
|
REVISION BIO BIO LIMITADA. |
|
5350 |
DEM. REVISION TECNICA DEL BUS DEM PATENTE BYJF-22. |
104 |
|
GLACIAR INGENIERIA LTDA |
|
5895670 |
MANTENCION E-703 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA |
105 |
|
REVISION BIO BIO LIMITADA. |
|
-5350 |
DEM. REVISION TECNICA DEL BUS DEM PATENTE BYJF-22. |
106 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
|
2172731 |
MANTENCION A-45 COMPRA DE TINETAS DE PINTURA |
107 |
|
LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L |
|
33409 |
MANTENCION 13 UE COMPRA DE CORTES, BROCHAS Y OTROS |
108 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
|
117810 |
MANTENCION 15 UE COMPRA DE CABLES |
109 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
|
139920 |
MANTENCION 13 UE COMPRA DE CABLES, PALOS Y OTROS MATERIALES |
110 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
|
172372 |
MANTENCION 13 UE COMPRA DE CABLES, PALOS Y OTROS MATERIALES |
111 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSION |
|
$ - |
|
112 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
- |
2.282.905 |
|
113 |
|
EVELYN DEL CARMEN AREVALO ZAPATA |
|
2067888 |
DEM PAGO DE MENSUALIDADES DEL MES DE FEBRERO SALAS CUNAS FUNCIONARIOS DEM |
114 |
|
SEGUN PLANILLA |
|
34184 |
DEM. PAGO DE VIATICO DEL 40% A INTEGRANTES DEL COMITE PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA ASISTIR A REUNION TECNICA ORGANIZADA POR LA ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD EN LA COMUNA DE CONCEPCION.2 |
115 |
|
CARLOS DOMINGO ARANEDA INOSTROZA |
|
2000 |
DEM. DEVOLUCION DE GASTOS EN PASAJES POR PARTICIPACION EN SEMINARIO ORGANIZADO POR ACHS, EL DIA 17-03-2017. |
116 |
|
PAULA CHARO SANHUEZA |
|
2370 |
DEM. DEVOLUCION DE GASTOS EN PASAJES POR PARTICIPACION EN SEMINARIO ORGANIZADO POR ACHS, EL DIA 17-03-2017. |
117 |
|
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA |
|
176463 |
DEM. PAGO PERMISO DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS DEM (CAMIONETA CHEVROLET DIMAX PATENTE BHXH-28 Y HYUNDAI H1PATENTE CJRS-91) |
118 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
|
$ - |
|
119 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
|
37.000 |
DEM. PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE LOS VEHICULOS DEM (CAMIONETA CHEVROLET DIMAX PATENTE BHXH-28 Y HYUNDAI H1PATENTE CJRS-91) |
120 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
|
- |
|
121 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
|
5.392.850 |
|
122 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL VIMAP LTDA. |
|
190424 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES ACTIVIDADES DE NAVIDAD |
123 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL VIMAP LTDA. |
|
580720 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES ACTIVIDADES DE NAVIDAD |
124 |
|
LILIAN NEIRA VARGAS |
|
28190 |
SEP E-683. DEVOLUCION DE GASTOS AL ESTABLECIMIENTO POR GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017. |
125 |
|
LILIAN NEIRA VARGAS |
|
128500 |
SEP E-683. DEVOLUCION DE DE GASTOS CORREPONDIENTES AL ESTABLECIMIENTO REALIZADOS EL MES DE DICIEMBRE DE 2016 |
126 |
|
MARJORIE FABIOLA MENDOZA CAFFARENA |
|
90190 |
SEP F-687 DEVOLUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016 |
127 |
|
ROSA CRISTINA VILLALOBOS CHAMORRO |
|
369337 |
SEP G-692. DEVOLUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL ESTABLECIMIENTO REALIZADOS EL MES DE DICIEMBRE 2016 |
128 |
|
MARIA DELFINA ALARCON MATUS |
|
303072 |
SEP F-700. DEVOLUCION DE GASTOS CORREPONDIENTES AL ESTBLECIMIENTO REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 |
129 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
|
1923849 |
PRO RETENCION 13 UE COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
130 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
|
230265 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
131 |
|
JORGE HUMBERTO SALAZAR MUNOZ E I R L |
|
245259 |
SEP C-47 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
132 |
|
COMERCIAL TOTALPACK LTDA |
|
285600 |
FAEP F-696 COMPRA DE RELOJ CONTROL DIGITAL |
133 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
|
312806 |
FAEP F-698 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
134 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
|
295808 |
FAEP F-698 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
135 |
|
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
|
258844 |
FAEP F-698 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
136 |
|
SONNIA ALEJANDRA SAEZ GARCIA |
|
149986 |
DEM. RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2017. |
137 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD |
185.211 |
185.211 |
|
138 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
|
18.511 |
PAGO DE FINIQUITOS |
139 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
3.219.812 |
3.219.812 |
|
140 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
|
3.219.812 |
|
141 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CARDENAS MONSALVE LTDA. |
|
666225 |
DEM COMPRA DE COMPUTADOR PARA AREA DE FINANZAS |
142 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CARDENAS MONSALVE LTDA. |
|
419109 |
FAEP 2016 COMPRA DE COMPUTADOR, IMPRESORA Y TINTAS |
143 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CARDENAS MONSALVE LTDA. |
|
120507 |
FAEP 2016 COMPRA DE COMPUTADOR, IMPRESORA Y TINTAS |
144 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA |
|
405936 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE NOTEBOOK |
145 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
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832893 |
PRO RETENCION C-47 COMPRA DE PROYECTOR |
146 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
|
256921 |
FAEP F-696 COMPRA DE PROYECTOR |
147 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
|
518221 |
FAEP F-698 2016 COMPRA DE NOTEBOOK |
148 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
-44.873 |
-44.873 |
|
149 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
- |
0 |
150 |
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TOTALES |
955.174.307 |
955.174.307 |
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