| N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
|
DETALLES |
| 1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
1.451.986.013 |
|
| 2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.279.245.961 |
|
| 3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
606.658.028 |
|
| 4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
242.610.987 |
|
| 5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
429.976.946 |
|
| 6 |
|
SEGUN PLANILLA |
3.173.745 |
DEM PAGO DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA FUNCIONARIOS NO VIGENTES |
| 7 |
|
OCTAVIO VILLEGAS HUERTA |
900.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV III MES MARZO 2021 |
| 8 |
|
MARCELO ALBERTO SANHUEZA PINTO |
900.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA HPV III MES MARZO 2021 |
| 9 |
|
ANDREA KARINA AGUILERA GAJARDO |
1.000.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COORDINADORA DEL PROGRAMA HPV III MES MARZO 2021 |
| 10 |
|
CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL |
900.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA DEL PROGRAMA HPV III MES MARZO 2021 |
| 11 |
|
ENRIQUE RIVERA ARANEDA |
666.572 |
DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS APOYO AREA DE REMUNERACIONES PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS EN LA PLATAFORMA SUPEREDUC AÑO 2020 |
| 12 |
|
MAGDAL IVANA EMILIA HENRIQUEZ URIBE |
40.000 |
DEM PAGO ASIGNACION COMPENSATORIA POR PRACTICA PROFESIONAL |
| 13 |
|
PIA DONOSO SEGUEL |
700.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PROFESORA EN EDUCACION DIFERENCIAL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA MES MARZO 2021 |
| 14 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
192.904.683 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMNERACIONES MES ABRIL 2021 |
| 15 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.339.984 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMNERACIONES MES ABRIL 2021 |
| 16 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
17.465.280 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMNERACIONES MES ABRIL 2021 |
| 17 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
23.700.259 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMNERACIONES MES ABRIL 2021 |
| 18 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
10.075.899 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMNERACIONES MES ABRIL 2021 |
| 19 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.244.702 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMNERACIONES MES ABRIL 2021 |
| 20 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
378.797 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ABRIL 2021 |
| 21 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.080.600 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ABRIL 2021 |
| 22 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.269.293 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ABRIL 2021 |
| 23 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
40.037 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ABRIL 2021 |
| 24 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
63.184.777 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ABRIL 2021 |
| 25 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
21.550.474 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ABRIL 2021 |
| 26 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
7.926.034 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ABRIL 2021 |
| 27 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.522.785 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES ABRIL 2021 |
| 28 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.183.148 |
PIE CENTRLIZACION DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 |
| 29 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
54.203 |
PIE CENTRLIZACION DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 |
| 30 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.279.156 |
PIE CENTRLIZACION DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 |
| 31 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.239.532 |
PIE CENTRLIZACION DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 |
| 32 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
37.283.902 |
PIE CENTRLIZACION DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 |
| 33 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.861.973 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 |
| 34 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
18.199 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 |
| 35 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
296.379 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 |
| 36 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.207.573 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 |
| 37 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.048.540 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 |
| 38 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
728.014 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 |
| 39 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
192.296 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 |
| 40 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
20.620.110 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2021 |
| 41 |
21-04-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
0 |
|
| 42 |
22-00-000-000 |
CXP BIENES Y SERVICIO DE |
167.258.492 |
|
| 43 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
0 |
|
| 44 |
22-04-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
24.235.339 |
|
| 45 |
|
G Y C COMERCIALIZADORA SPA |
731.368 |
FAEP 2020 F-696 COMPRA DE INSUMOS CONTRA COVID-19 |
| 46 |
|
G Y C COMERCIALIZADORA SPA |
7.266.771 |
FAEP 2020 F-696 COMPRA DE INSUMOS CONTRA COVID-19 |
| 47 |
|
G Y C COMERCIALIZADORA SPA |
955.539 |
FAEP 2020 E-701 COMPRA DE INSUMOS CONTRA COVID-19 |
| 48 |
|
G Y C COMERCIALIZADORA SPA |
1.143.709 |
FAEP 2020 E-693 COMPRA DE INSUMOS CONTRA COVID-19 |
| 49 |
|
G Y C COMERCIALIZADORA SPA |
4.606.002 |
FAEP 2020 E-693 COMPRA DE INSUMOS CONTRA COVID-19 |
| 50 |
|
G Y C COMERCIALIZADORA SPA |
952.536 |
FAEP 2020 F-698 COMPRA DE INSUMOS CONTRA COVID-19 |
| 51 |
|
G Y C COMERCIALIZADORA SPA |
385.993 |
FAEP 2020 F-698 COMPRA DE INSUMOS CONTRA COVID-19 |
| 52 |
|
G Y C COMERCIALIZADORA SPA |
443.256 |
FAEP 2020 C-47 COMPRA DE INSUMOS CONTRA COVID-19 |
| 53 |
|
G Y C COMERCIALIZADORA SPA |
1.170.419 |
FAEP 2020 C-47 COMPRA DE INSUMOS CONTRA COVID-19 |
| 54 |
|
G Y C COMERCIALIZADORA SPA |
576.703 |
FAEP 2020 E-683 COMPRA DE INSUMOS CONTRA COVID-19 |
| 55 |
|
G Y C COMERCIALIZADORA SPA |
3.331.452 |
FAEP 2020 E-683 COMPRA DE INSUMOS CONTRA COVID-19 |
| 56 |
|
HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA |
1.310.695 |
PRORETENCION 2019 E-693 COMPRA DE INSUMOS CONTRA COVID-19 |
| 57 |
|
GRAFICA LUIS LEPPE LECAROS E.I.R.L |
541.391 |
DEM E-701 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
| 58 |
|
GRAFICA LUIS LEPPE LECAROS E.I.R.L |
335.413 |
DEM F-696 COMPRA DE LIBRO DE CLASES |
| 59 |
|
GRAFICA LUIS LEPPE LECAROS E.I.R.L |
332.248 |
DEM E-693 COMPRA DE LIBRO DE CLASES |
| 60 |
|
GRAFICA LUIS LEPPE LECAROS E.I.R.L |
151.844 |
DEM F-700 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
| 61 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
86.937 |
|
| 62 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
136.951.468 |
|
| 63 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
3.000.000 |
|
| 64 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
1.458.940 |
|
| 65 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
0 |
|
| 66 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
0 |
|
| 67 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y |
0 |
|
| 68 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
1.525.808 |
|
| 69 |
|
COBRANZAS COBRALET |
818.252 |
SEP UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CUPRUM MES OCTUBRE DE 2020 |
| 70 |
|
COBRANZAS COBRALET |
292.749 |
DEM UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CUPRUM DE ESMERITA DEL CARMEN VELOSO VASQUEZ MESES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO FEBRERO DE 2021 |
| 71 |
|
ISAPRE CRUZ BLANCA |
414.807 |
DEM PAGO DE DIFERENCIA INTERESES ISAPRE CRUZ BLANCA MES DICIEMBRE 2020 |
| 72 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
2.459.318 |
|
| 73 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
2.459.318 |
|
| 74 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
0 |
|
| 75 |
26-01-000-000 |
DEVOLUCIONES |
0 |
|
| 76 |
26-02-000-000 |
COMPENSACION POR DAÑOS A |
0 |
|
| 77 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
2.911.816 |
|
| 78 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
0 |
|
| 79 |
29-05-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
1.486.905 |
|
| 80 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
1.424.911 |
|
| 81 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
0 |
|
| 82 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
0 |
|
| 83 |
|
TOTALES |
1.451.875.587 |
|
| 84 |
|
SUMATORIA DE INFORME MENSUAL LEY 20237 IMPRESO DEL SISTEMA |
1.451.875.587 |
|
