| N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
DEVENGADO ACUMULADO |
SALDO |
% |
| 1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
6.517.200.000 |
16.435.685.000 |
10.472.701.977 |
5.962.983.023 |
63,72 |
| 2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
2.279.700.000 |
2.350.760.000 |
1.934.842.040 |
415.917.960 |
82,31 |
| 3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
1.670.108.000 |
1.676.707.000 |
1.425.634.548 |
251.072.452 |
85,03 |
| 4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
1.470.593.000 |
1.431.028.000 |
1.224.997.880 |
206.030.120 |
85,6 |
| 5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
44.535.000 |
44.535.000 |
37.912.747 |
6.622.253 |
85,13 |
| 6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
101.020.000 |
117.020.000 |
100.835.388 |
16.184.612 |
86,17 |
| 7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
22.436.000 |
28.500.000 |
12.929.929 |
15.570.071 |
45,37 |
| 8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
31.524.000 |
55.624.000 |
48.958.604 |
6.665.396 |
88,02 |
| 9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
340.123.000 |
380.323.000 |
324.548.386 |
55.774.614 |
85,33 |
| 10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
285.459.000 |
320.776.000 |
279.211.567 |
41.564.433 |
87,04 |
| 11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
19.810.000 |
19.810.000 |
16.717.244 |
3.092.756 |
84,39 |
| 12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
21.102.000 |
23.102.000 |
21.001.750 |
2.100.250 |
90,91 |
| 13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
4.550.000 |
6.550.000 |
2.192.517 |
4.357.483 |
33,47 |
| 14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
9.202.000 |
10.085.000 |
5.425.308 |
4.659.692 |
53,8 |
| 15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
195.638.000 |
200.275.000 |
127.768.935 |
72.506.065 |
63,8 |
| 16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
104.600.000 |
106.050.000 |
74.985.563 |
31.064.437 |
70,71 |
| 17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
31.610.000 |
31.610.000 |
12.949.758 |
18.660.242 |
40,97 |
| 18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
32.450.000 |
35.637.000 |
26.506.486 |
9.130.514 |
74,38 |
| 20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
22.478.000 |
22.478.000 |
11.149.528 |
11.328.472 |
49,6 |
| 21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
4.500.000 |
4.500.000 |
2.177.600 |
2.322.400 |
48,39 |
| 23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
73.831.000 |
93.455.000 |
56.890.171 |
36.564.829 |
60,87 |
| 25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
59.100.000 |
62.100.000 |
47.270.171 |
14.829.829 |
76,12 |
| 27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
14.731.000 |
31.355.000 |
9.620.000 |
21.735.000 |
30,68 |
| 28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.837.300.000 |
3.651.445.000 |
2.402.888.223 |
1.248.556.777 |
65,81 |
| 29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
7.900.000 |
47.697.000 |
23.019.520 |
24.677.480 |
48,26 |
| 30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
1.000.000 |
40.538.000 |
21.884.950 |
18.653.050 |
53,99 |
| 31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
6.900.000 |
7.159.000 |
1.134.570 |
6.024.430 |
15,85 |
| 32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
30.000.000 |
45.679.000 |
16.497.742 |
29.181.258 |
36,12 |
| 33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
5.000.000 |
6.810.000 |
3.126.548 |
3.683.452 |
45,91 |
| 34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
20.000.000 |
33.822.000 |
13.076.531 |
20.745.469 |
38,66 |
| 35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
5.000.000 |
5.047.000 |
294.663 |
4.752.337 |
5,84 |
| 36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.000.000 |
51.052.000 |
14.016.981 |
37.035.019 |
27,46 |
| 37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
30.000.000 |
30.000.000 |
12.599.125 |
17.400.875 |
42 |
| 38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
10.000.000 |
10.241.000 |
724.293 |
9.516.707 |
7,07 |
| 39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
5.000.000 |
5.112.000 |
447.233 |
4.664.767 |
8,75 |
| 40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
5.000.000 |
5.699.000 |
246.330 |
5.452.670 |
4,32 |
| 41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
241.200.000 |
334.117.000 |
174.953.049 |
159.163.951 |
52,36 |
| 42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
49.300.000 |
65.495.000 |
25.939.544 |
39.555.456 |
39,61 |
| 43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
2.000.000 |
20.625.000 |
16.171.226 |
4.453.774 |
78,41 |
| 44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
8.000.000 |
8.732.000 |
4.858.122 |
3.873.878 |
55,64 |
| 45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
4.000.000 |
5.348.000 |
3.212.220 |
2.135.780 |
60,06 |
| 46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
3.000.000 |
5.510.000 |
1.436.489 |
4.073.511 |
26,07 |
| 47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
2.000.000 |
2.124.000 |
123.165 |
2.000.835 |
5,8 |
| 48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
6.000.000 |
6.662.000 |
4.361.928 |
2.300.072 |
65,47 |
| 49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
1.040.000 |
1.079.000 |
175.644 |
903.356 |
16,28 |
| 50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
76.425.000 |
90.926.000 |
64.374.900 |
26.551.100 |
70,8 |
| 51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
45.000.000 |
52.511.000 |
26.541.736 |
25.969.264 |
50,55 |
| 52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
10.000.000 |
18.169.000 |
12.082.674 |
6.086.326 |
66,5 |
| 53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
8.869.000 |
9.812.000 |
1.843.495 |
7.968.505 |
18,79 |
| 54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
7.231.000 |
9.677.000 |
4.509.896 |
5.167.104 |
46,6 |
| 55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
5.732.000 |
8.183.000 |
4.777.373 |
3.405.627 |
58,38 |
| 56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
| 57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
12.203.000 |
28.864.000 |
4.544.637 |
24.319.363 |
15,75 |
| 59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
627.700.000 |
671.900.000 |
527.629.024 |
144.270.976 |
78,53 |
| 60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
435.829.000 |
440.829.000 |
343.042.487 |
97.786.513 |
77,82 |
| 61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
63.900.000 |
73.900.000 |
67.743.479 |
6.156.521 |
91,67 |
| 62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
950.000 |
1.950.000 |
1.158.335 |
791.665 |
59,4 |
| 63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
7.600.000 |
17.600.000 |
17.110.472 |
489.528 |
97,22 |
| 64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
36.000.000 |
29.700.000 |
23.310.950 |
6.389.050 |
78,49 |
| 65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
17.000.000 |
15.000.000 |
7.933.972 |
7.066.028 |
52,89 |
| 66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
65.405.000 |
37.090.000 |
19.973.690 |
17.116.310 |
53,85 |
| 67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
916.000 |
53.431.000 |
47.355.639 |
6.075.361 |
88,63 |
| 68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
100.000 |
2.400.000 |
- |
2.400.000 |
- |
| 69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
18.900.000 |
26.808.000 |
15.094.703 |
11.713.297 |
56,31 |
| 70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
3.300.000 |
1.770.000 |
470.050 |
1.299.950 |
26,56 |
| 71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
10.589.000 |
13.902.000 |
11.769.843 |
2.132.157 |
84,66 |
| 72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
2.711.000 |
2.711.000 |
236.810 |
2.474.190 |
8,74 |
| 74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
1.800.000 |
3.750.000 |
1.785.000 |
1.965.000 |
47,6 |
| 75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
800.000 |
702.100 |
97.900 |
87,76 |
| 76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
3.375.000 |
130.900 |
3.244.100 |
3,88 |
| 77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
500.000 |
500.000 |
- |
500.000 |
- |
| 78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
20.700.000 |
39.100.000 |
10.326.467 |
28.773.533 |
26,41 |
| 79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
12.280.000 |
19.110.000 |
4.127.147 |
14.982.853 |
21,6 |
| 80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
7.650.000 |
18.930.000 |
6.199.320 |
12.730.680 |
32,75 |
| 81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
200.000 |
222.000 |
- |
222.000 |
- |
| 82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
570.000 |
838.000 |
- |
838.000 |
- |
| 83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
1.749.000.000 |
2.187.226.000 |
1.558.979.693 |
628.246.307 |
71,28 |
| 84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.279.760.000 |
1.518.624.000 |
1.080.080.425 |
438.543.575 |
71,12 |
| 85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
285.300.000 |
252.067.000 |
203.199.541 |
48.867.459 |
80,61 |
| 86 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 87 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 88 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
420.000 |
420.000 |
- |
420.000 |
- |
| 89 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 90 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
22.350.000 |
30.834.000 |
7.291.440 |
23.542.560 |
23,65 |
| 91 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
215.000 |
215.000 |
39.970 |
175.030 |
18,59 |
| 92 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
200.000 |
200.000 |
- |
200.000 |
- |
| 93 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
1.300.000 |
1.300.000 |
397.650 |
902.350 |
30,59 |
| 94 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
5.965.000 |
188.696.000 |
142.064.108 |
46.631.892 |
75,29 |
| 95 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
153.490.000 |
194.870.000 |
125.906.559 |
68.963.441 |
64,61 |
| 96 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
31.700.000 |
61.148.000 |
24.719.723 |
36.428.277 |
40,43 |
| 97 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 98 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
17.946.000 |
22.946.000 |
12.699.632 |
10.246.368 |
55,35 |
| 99 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
5.266.000 |
11.375.000 |
4.789.980 |
6.585.020 |
42,11 |
| 100 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 101 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 102 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 103 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
8.488.000 |
26.827.000 |
7.230.111 |
19.596.889 |
26,95 |
| 104 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
18.200.000 |
18.245.000 |
583.738 |
17.661.262 |
3,2 |
| 105 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
| 106 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
17.800.000 |
17.845.000 |
583.738 |
17.261.262 |
3,27 |
| 107 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 108 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
| 109 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 110 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
26.000.000 |
79.414.000 |
16.304.992 |
63.109.008 |
20,53 |
| 111 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
9.729.000 |
9.729.000 |
7.328.898 |
2.400.102 |
75,33 |
| 112 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
13.000.000 |
19.455.000 |
5.976.094 |
13.478.906 |
30,72 |
| 113 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
271.000 |
- |
- |
- |
- |
| 114 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
3.000.000 |
50.230.000 |
3.000.000 |
47.230.000 |
5,97 |
| 115 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
16.000.000 |
89.059.000 |
20.762.591 |
68.296.409 |
23,31 |
| 116 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
1.450.000 |
4.450.000 |
3.957.109 |
492.891 |
88,92 |
| 117 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
1.352.000 |
1.652.000 |
300.000 |
1.352.000 |
18,16 |
| 118 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
100.000 |
25.876.000 |
12.830.916 |
13.045.084 |
49,59 |
| 119 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
1.700.000 |
4.700.000 |
1.539.000 |
3.161.000 |
32,74 |
| 120 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 121 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
11.398.000 |
52.381.000 |
2.135.566 |
50.245.434 |
4,08 |
| 122 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
11.098.000 |
11.296.954 |
-198.954 |
101,79 |
| 123 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.199.028 |
-199.028 |
119,9 |
| 124 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.199.028 |
-199.028 |
119,9 |
| 125 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
10.098.000 |
10.097.926 |
74 |
100 |
| 126 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
10.098.000 |
10.097.926 |
74 |
100 |
| 127 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 128 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
928.100.000 |
1.846.529.000 |
1.554.215.304 |
292.313.696 |
84,17 |
| 129 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
131.600.000 |
340.029.000 |
182.820.936 |
157.208.064 |
53,77 |
| 130 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 131 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
| 132 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
| 133 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
70.000.000 |
92.500.000 |
14.350.000 |
78.150.000 |
15,51 |
| 134 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 135 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
3.000.000 |
3.000.000 |
- |
3.000.000 |
- |
| 136 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
123.490.000 |
76.669.704 |
46.820.296 |
62,09 |
| 137 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
- |
40.914.000 |
20.276.485 |
20.637.515 |
49,56 |
| 138 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 139 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
8.600.000 |
80.125.000 |
71.524.747 |
8.600.253 |
89,27 |
| 140 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
796.500.000 |
1.506.500.000 |
1.371.394.368 |
135.105.632 |
91,03 |
| 141 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 142 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
5.400.000 |
5.400.000 |
4.628.759 |
771.241 |
85,72 |
| 143 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
14.500.000 |
14.500.000 |
9.099.400 |
5.400.600 |
62,75 |
| 144 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
289.800.000 |
289.800.000 |
286.035.667 |
3.764.333 |
98,7 |
| 145 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 146 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
3.400.000 |
8.400.000 |
7.122.342 |
1.277.658 |
84,79 |
| 147 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.400.000 |
3.400.000 |
508.200 |
2.891.800 |
14,95 |
| 148 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
- |
10.000.000 |
- |
10.000.000 |
- |
| 149 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
480.000.000 |
1.175.000.000 |
1.064.000.000 |
111.000.000 |
90,55 |
| 150 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 151 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 152 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 153 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
300.000 |
263.924 |
36.076 |
87,97 |
| 154 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
300.000 |
263.924 |
36.076 |
87,97 |
| 155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.500.000 |
39.181.000 |
25.475.628 |
13.705.372 |
65,02 |
| 156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.500.000 |
1.173.137 |
1.326.863 |
46,93 |
| 157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
30.681.000 |
22.327.998 |
8.353.002 |
72,77 |
| 158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.000.000 |
6.000.000 |
1.974.493 |
4.025.507 |
32,91 |
| 159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
- |
5.000.000 |
1.974.493 |
3.025.507 |
39,49 |
| 160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
| 161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
| 162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
132.900.000 |
462.341.000 |
343.554.058 |
118.786.942 |
74,31 |
| 163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
183.735.000 |
183.400.000 |
335.000 |
99,82 |
| 165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
50.000.000 |
50.000.000 |
33.600.000 |
16.400.000 |
67,2 |
| 166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.000.000 |
15.160.000 |
10.974.592 |
4.185.408 |
72,39 |
| 167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
1.000.000 |
6.226.000 |
2.730.789 |
3.495.211 |
43,86 |
| 168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
500.000 |
500.000 |
- |
500.000 |
- |
| 169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
500.000 |
500.000 |
- |
500.000 |
- |
| 170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
- |
5.226.000 |
2.730.789 |
2.495.211 |
52,25 |
| 171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.000.000 |
32.146.000 |
19.285.434 |
12.860.566 |
59,99 |
| 172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
25.000.000 |
28.146.000 |
19.285.434 |
8.860.566 |
68,52 |
| 173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
4.000.000 |
4.000.000 |
- |
4.000.000 |
- |
| 174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
37.900.000 |
175.074.000 |
93.563.243 |
81.510.757 |
53,44 |
| 175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
- |
82.674.000 |
71.086.748 |
11.587.252 |
85,98 |
| 176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
37.900.000 |
92.400.000 |
22.476.495 |
69.923.505 |
24,33 |
| 177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
64.700.000 |
7.897.348.000 |
4.193.642.996 |
3.703.705.004 |
53,1 |
| 187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
30.000.000 |
433.126.000 |
31.813.000 |
401.313.000 |
7,34 |
| 188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
30.000.000 |
433.126.000 |
31.813.000 |
401.313.000 |
7,34 |
| 190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
34.700.000 |
7.464.222.000 |
4.161.829.996 |
3.302.392.004 |
55,76 |
| 191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
298.650.000 |
113.402.230 |
185.247.770 |
37,97 |
| 193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
1.214.680.000 |
19.740.000 |
1.194.940.000 |
1,63 |
| 194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
34.700.000 |
5.950.892.000 |
4.028.687.766 |
1.922.204.234 |
67,7 |
| 195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 200 |
215-32-02-000-000-000 |
HIPOTECARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 201 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 202 |
215-32-07-000-000-000 |
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 203 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 204 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 205 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 206 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 207 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
- |
- |
- |
- |
| 208 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 209 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
26.683.000 |
6.522.850 |
20.160.150 |
24,45 |
| 210 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 211 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 212 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 213 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 214 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 215 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 216 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
26.683.000 |
6.522.850 |
20.160.150 |
24,45 |
| 217 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 218 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
26.683.000 |
6.522.850 |
20.160.150 |
24,45 |
| 219 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 220 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 221 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
- |
- |
- |
- |
| 222 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 223 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
270.000.000 |
150.000.000 |
- |
150.000.000 |
- |
| 224 |
|
TOTAL |
6.517.200.000 |
16.435.685.000 |
10.472.701.977 |
5.962.983.023 |
63,72 |
