| N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
OBLIGACION DEVENGADA |
SALDO |
% |
| 1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
5.748.400.000 |
10.227.356.000 |
2.492.851.918 |
7.734.504.082 |
24,37 |
| 2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
2.092.100.000 |
2.083.784.000 |
463.762.753 |
1.620.021.247 |
22,26 |
| 3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
1.528.777.000 |
1.520.830.000 |
316.867.109 |
1.203.962.891 |
20,84 |
| 4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
1.338.277.000 |
1.325.980.000 |
287.435.731 |
1.038.544.269 |
21,68 |
| 5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
47.000.000 |
47.000.000 |
13.672.830 |
33.327.170 |
29,09 |
| 6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
74.000.000 |
74.000.000 |
421.638 |
73.578.362 |
0,57 |
| 7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
24.000.000 |
28.350.000 |
3.276.805 |
25.073.195 |
11,56 |
| 8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
45.500.000 |
45.500.000 |
12.060.105 |
33.439.895 |
26,51 |
| 9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
328.223.000 |
339.223.000 |
78.496.032 |
260.726.968 |
23,14 |
| 10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
285.573.000 |
285.511.000 |
66.471.200 |
219.039.800 |
23,28 |
| 11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
7.300.000 |
18.300.000 |
7.708.931 |
10.591.069 |
42,13 |
| 12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
17.200.000 |
17.200.000 |
- |
17.200.000 |
- |
| 13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
1.350.000 |
1.350.000 |
244.425 |
1.105.575 |
18,11 |
| 14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
16.800.000 |
16.862.000 |
4.071.476 |
12.790.524 |
24,15 |
| 15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
159.800.000 |
159.800.000 |
55.794.966 |
104.005.034 |
34,92 |
| 16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
3.500.000 |
53.500.000 |
24.116.063 |
29.383.937 |
45,08 |
| 17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
122.000.000 |
56.150.000 |
6.850.478 |
49.299.522 |
12,2 |
| 18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
22.600.000 |
38.450.000 |
17.097.737 |
21.352.263 |
44,47 |
| 20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
5.200.000 |
7.200.000 |
6.886.888 |
313.112 |
95,65 |
| 21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
6.500.000 |
4.500.000 |
843.800 |
3.656.200 |
18,75 |
| 23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
75.300.000 |
63.931.000 |
12.604.646 |
51.326.354 |
19,72 |
| 25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
57.300.000 |
57.300.000 |
11.699.646 |
45.600.354 |
20,42 |
| 27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
18.000.000 |
6.631.000 |
905.000 |
5.726.000 |
13,65 |
| 28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.579.000.000 |
2.782.127.000 |
352.530.413 |
2.429.596.587 |
12,67 |
| 29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
5.900.000 |
11.129.000 |
1.812.686 |
9.316.314 |
16,29 |
| 30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
5.000.000 |
9.631.000 |
1.567.915 |
8.063.085 |
16,28 |
| 31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
900.000 |
1.498.000 |
244.771 |
1.253.229 |
16,34 |
| 32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
30.000.000 |
55.650.000 |
1.224.113 |
54.425.887 |
2,2 |
| 33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
10.000.000 |
10.161.000 |
282.135 |
9.878.865 |
2,78 |
| 34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
10.000.000 |
31.689.000 |
941.978 |
30.747.022 |
2,97 |
| 35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
10.000.000 |
13.800.000 |
- |
13.800.000 |
- |
| 36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.000.000 |
57.580.000 |
7.433.182 |
50.146.818 |
12,91 |
| 37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
30.000.000 |
36.982.000 |
6.981.849 |
30.000.151 |
18,88 |
| 38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
10.000.000 |
10.598.000 |
451.333 |
10.146.667 |
4,26 |
| 39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
5.000.000 |
5.000.000 |
- |
5.000.000 |
- |
| 40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
5.000.000 |
5.000.000 |
- |
5.000.000 |
- |
| 41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
241.200.000 |
301.932.000 |
48.822.352 |
253.109.648 |
16,17 |
| 42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
45.000.000 |
68.617.000 |
8.294.574 |
60.322.426 |
12,09 |
| 43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
800.000 |
2.916.000 |
1.091.194 |
1.824.806 |
37,42 |
| 44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
10.000.000 |
10.639.000 |
1.001.385 |
9.637.615 |
9,41 |
| 45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
2.500.000 |
3.317.000 |
1.342.428 |
1.974.572 |
40,47 |
| 46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
2.000.000 |
4.352.000 |
353.128 |
3.998.872 |
8,11 |
| 47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
3.000.000 |
3.810.000 |
809.200 |
3.000.800 |
21,24 |
| 48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
2.500.000 |
3.424.000 |
2.374.852 |
1.049.148 |
69,36 |
| 49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
1.000.000 |
1.039.000 |
113.883 |
925.117 |
10,96 |
| 50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
91.500.000 |
98.934.000 |
14.310.105 |
84.623.895 |
14,46 |
| 51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
47.000.000 |
55.137.000 |
11.730.701 |
43.406.299 |
21,28 |
| 52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
15.000.000 |
18.472.000 |
2.324.076 |
16.147.924 |
12,58 |
| 53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
8.000.000 |
8.869.000 |
178.500 |
8.690.500 |
2,01 |
| 54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
8.500.000 |
9.848.000 |
1.168.454 |
8.679.546 |
11,86 |
| 55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
1.500.000 |
2.186.000 |
1.200.496 |
985.504 |
54,92 |
| 56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
| 57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
2.500.000 |
9.972.000 |
2.529.376 |
7.442.624 |
25,36 |
| 59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
627.700.000 |
629.371.000 |
74.536.773 |
554.834.227 |
11,84 |
| 60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
496.000.000 |
486.000.000 |
30.937.868 |
455.062.132 |
6,37 |
| 61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
50.600.000 |
50.600.000 |
18.308.097 |
32.291.903 |
36,18 |
| 62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
2.000.000 |
2.000.000 |
- |
2.000.000 |
- |
| 63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
9.000.000 |
8.000.000 |
1.684.473 |
6.315.527 |
21,06 |
| 64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
41.000.000 |
41.000.000 |
8.665.398 |
32.334.602 |
21,14 |
| 65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
18.000.000 |
18.000.000 |
3.355.172 |
14.644.828 |
18,64 |
| 66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
8.000.000 |
20.555.000 |
11.541.853 |
9.013.147 |
56,15 |
| 67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
3.000.000 |
3.116.000 |
- |
3.116.000 |
- |
| 68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
100.000 |
100.000 |
43.912 |
56.088 |
43,91 |
| 69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
18.900.000 |
25.075.000 |
384.132 |
24.690.868 |
1,53 |
| 70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
6.300.000 |
6.300.000 |
384.132 |
5.915.868 |
6,1 |
| 71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
10.000.000 |
14.364.000 |
- |
14.364.000 |
- |
| 72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
900.000 |
2.711.000 |
- |
2.711.000 |
- |
| 74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
1.200.000 |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
| 75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
| 76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
500.000 |
500.000 |
- |
500.000 |
- |
| 78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
10.700.000 |
18.692.000 |
5.165.033 |
13.526.967 |
27,63 |
| 79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
6.400.000 |
8.722.000 |
1.917.523 |
6.804.477 |
21,98 |
| 80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
3.000.000 |
8.550.000 |
3.247.510 |
5.302.490 |
37,98 |
| 81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
200.000 |
200.000 |
- |
200.000 |
- |
| 82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
1.100.000 |
1.220.000 |
- |
1.220.000 |
- |
| 83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
1.509.700.000 |
1.576.097.000 |
196.642.663 |
1.379.454.337 |
12,48 |
| 84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.264.800.000 |
1.264.800.000 |
110.552.683 |
1.154.247.317 |
8,74 |
| 85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
200.000.000 |
207.800.000 |
17.636.478 |
190.163.522 |
8,49 |
| 86 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 87 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 88 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 89 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 90 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
18.000.000 |
18.000.000 |
2.700.632 |
15.299.368 |
15 |
| 91 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
3.000.000 |
3.000.000 |
200.000 |
2.800.000 |
6,67 |
| 92 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
200.000 |
200.000 |
- |
200.000 |
- |
| 93 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
1.200.000 |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
| 94 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
20.000.000 |
77.859.000 |
63.690.200 |
14.168.800 |
81,8 |
| 95 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
2.500.000 |
3.238.000 |
1.862.670 |
1.375.330 |
57,53 |
| 96 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
27.400.000 |
27.550.000 |
2.392.070 |
25.157.930 |
8,68 |
| 97 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 98 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
24.600.000 |
24.600.000 |
2.242.070 |
22.357.930 |
9,11 |
| 99 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
- |
150.000 |
150.000 |
- |
100 |
| 100 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 101 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 102 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 103 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
2.800.000 |
2.800.000 |
- |
2.800.000 |
- |
| 104 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
17.500.000 |
29.417.000 |
11.897.232 |
17.519.768 |
40,44 |
| 105 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
| 106 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
17.100.000 |
29.017.000 |
11.897.232 |
17.119.768 |
41 |
| 107 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 108 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
| 109 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 110 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
26.000.000 |
26.271.000 |
770.898 |
25.500.102 |
2,93 |
| 111 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 112 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
26.000.000 |
500.000 |
25.500.000 |
1,92 |
| 113 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
- |
271.000 |
270.898 |
102 |
99,96 |
| 114 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 115 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
14.000.000 |
23.363.000 |
1.449.279 |
21.913.721 |
6,2 |
| 116 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
10.300.000 |
7.900.000 |
1.122.279 |
6.777.721 |
14,21 |
| 117 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
1.500.000 |
1.500.000 |
30.000 |
1.470.000 |
2 |
| 118 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
200.000 |
200.000 |
- |
200.000 |
- |
| 119 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
1.000.000 |
3.400.000 |
297.000 |
3.103.000 |
8,74 |
| 120 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 121 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
1.000.000 |
10.363.000 |
- |
10.363.000 |
- |
| 122 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
| 123 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
| 124 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
1.000.000 |
- |
| 125 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 126 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 127 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 128 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
866.400.000 |
983.441.000 |
319.811.748 |
663.629.252 |
32,52 |
| 129 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
156.300.000 |
273.341.000 |
41.073.442 |
232.267.558 |
15,03 |
| 130 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 131 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
| 132 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
| 133 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
97.000.000 |
184.500.000 |
23.925.200 |
160.574.800 |
12,97 |
| 134 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 135 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
3.000.000 |
3.000.000 |
- |
3.000.000 |
- |
| 136 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
72.526.000 |
16.313.046 |
56.212.954 |
22,49 |
| 137 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
- |
7.015.000 |
835.196 |
6.179.804 |
11,91 |
| 138 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 139 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
6.300.000 |
6.300.000 |
- |
6.300.000 |
- |
| 140 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
710.100.000 |
710.100.000 |
278.738.306 |
431.361.694 |
39,25 |
| 141 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 142 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
3.900.000 |
3.900.000 |
663.890 |
3.236.110 |
17,02 |
| 143 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
13.800.000 |
13.800.000 |
- |
13.800.000 |
- |
| 144 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
292.100.000 |
292.100.000 |
45.388.107 |
246.711.893 |
15,54 |
| 145 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 146 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
3.000.000 |
3.000.000 |
86.309 |
2.913.691 |
2,88 |
| 147 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.100.000 |
3.100.000 |
- |
3.100.000 |
- |
| 148 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 149 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
394.200.000 |
394.200.000 |
232.600.000 |
161.600.000 |
59,01 |
| 150 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 151 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 152 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 153 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
1.600.000 |
182.986 |
1.417.014 |
11,44 |
| 154 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
1.600.000 |
182.986 |
1.417.014 |
11,44 |
| 155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.500.000 |
3.500.000 |
1.761.086 |
1.738.914 |
50,32 |
| 156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.500.000 |
200.344 |
2.299.656 |
8,01 |
| 157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
- |
- |
- |
- |
| 158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.560.742 |
-560.742 |
156,07 |
| 159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.560.742 |
-560.742 |
156,07 |
| 160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
| 161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
81.400.000 |
157.549.000 |
36.248.607 |
121.300.393 |
23,01 |
| 163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.000.000 |
18.322.000 |
5.069.942 |
13.252.058 |
27,67 |
| 167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
1.000.000 |
28.002.000 |
10.665.187 |
17.336.813 |
38,09 |
| 168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
- |
8.000.000 |
7.999.692 |
308 |
100 |
| 169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
- |
6.500.000 |
1.966.475 |
4.533.525 |
30,25 |
| 170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
1.000.000 |
13.502.000 |
699.020 |
12.802.980 |
5,18 |
| 171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.000.000 |
44.122.000 |
13.696.067 |
30.425.933 |
31,04 |
| 172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
23.000.000 |
36.882.000 |
13.696.067 |
23.185.933 |
37,13 |
| 173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
6.000.000 |
7.240.000 |
- |
7.240.000 |
- |
| 174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
36.400.000 |
38.891.000 |
6.817.411 |
32.073.589 |
17,53 |
| 175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
3.400.000 |
3.676.000 |
- |
3.676.000 |
- |
| 176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
33.000.000 |
35.215.000 |
6.817.411 |
28.397.589 |
19,36 |
| 177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
28.212.000 |
- |
28.212.000 |
- |
| 178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
25.000.000 |
3.859.455.000 |
1.063.094.634 |
2.796.360.366 |
27,55 |
| 187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
25.000.000 |
220.276.000 |
21.303.000 |
198.973.000 |
9,67 |
| 188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
25.000.000 |
25.000.000 |
- |
25.000.000 |
- |
| 189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
195.276.000 |
21.303.000 |
173.973.000 |
10,91 |
| 190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
- |
3.639.179.000 |
1.041.791.634 |
2.597.387.366 |
28,63 |
| 191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
62.800.000 |
- |
62.800.000 |
- |
| 193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
- |
3.576.379.000 |
1.041.791.634 |
2.534.587.366 |
29,13 |
| 195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 200 |
215-32-02-000-000-000 |
HIPOTECARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 201 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 202 |
215-32-07-000-000-000 |
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 203 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 204 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 205 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 206 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 207 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
- |
- |
- |
- |
| 208 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 209 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
254.900.000 |
255.459.691 |
-559.691 |
100,22 |
| 210 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 211 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 212 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 213 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 214 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 215 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 216 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
254.900.000 |
255.459.691 |
-559.691 |
100,22 |
| 217 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
434.000 |
700.797 |
-266.797 |
161,47 |
| 218 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
252.846.000 |
253.139.285 |
-293.285 |
100,12 |
| 219 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
370.000 |
370.000 |
- |
100 |
| 220 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 221 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
1.250.000 |
1.249.609 |
391 |
99,97 |
| 222 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 223 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
100.000.000 |
100.000.000 |
- |
100.000.000 |
- |
| 224 |
|
TOTAL |
5.748.400.000 |
10.227.356.000 |
2.492.851.918 |
7.734.504.082 |
24,37 |
