| N° |
CUENTA |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO VIGENTE |
OBLIGACION DEVENGADA |
SALDO |
% |
| 1 |
215-00-00-000-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. |
5.748.400.000 |
13.912.568.000 |
7.528.794.231 |
6.383.773.769 |
54,12 |
| 2 |
215-21-00-000-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
2.092.100.000 |
2.095.684.000 |
1.339.369.282 |
756.314.718 |
63,91 |
| 3 |
215-21-01-000-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
1.528.777.000 |
1.520.830.000 |
949.836.436 |
570.993.564 |
62,46 |
| 4 |
215-21-01-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
1.338.277.000 |
1.325.980.000 |
843.165.568 |
482.814.432 |
63,59 |
| 5 |
215-21-01-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
47.000.000 |
47.000.000 |
29.602.226 |
17.397.774 |
62,98 |
| 6 |
215-21-01-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
74.000.000 |
74.000.000 |
50.383.675 |
23.616.325 |
68,09 |
| 7 |
215-21-01-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
24.000.000 |
28.350.000 |
12.253.154 |
16.096.846 |
43,22 |
| 8 |
215-21-01-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
45.500.000 |
45.500.000 |
14.431.813 |
31.068.187 |
31,72 |
| 9 |
215-21-02-000-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
328.223.000 |
339.223.000 |
233.543.741 |
105.679.259 |
68,85 |
| 10 |
215-21-02-001-000-000 |
SUELDOS Y SOBRESUELDOS |
285.573.000 |
281.431.000 |
200.610.579 |
80.820.421 |
71,28 |
| 11 |
215-21-02-002-000-000 |
APORTES DEL EMPLEADOR |
7.300.000 |
17.800.000 |
13.971.939 |
3.828.061 |
78,49 |
| 12 |
215-21-02-003-000-000 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO |
17.200.000 |
19.200.000 |
11.919.185 |
7.280.815 |
62,08 |
| 13 |
215-21-02-004-000-000 |
REMUNERACIONES VARIABLES |
1.350.000 |
3.850.000 |
2.635.173 |
1.214.827 |
68,45 |
| 14 |
215-21-02-005-000-000 |
AGUINALDOS Y BONOS |
16.800.000 |
16.942.000 |
4.406.865 |
12.535.135 |
26,01 |
| 15 |
215-21-03-000-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
159.800.000 |
159.800.000 |
117.501.140 |
42.298.860 |
73,53 |
| 16 |
215-21-03-001-000-000 |
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES |
3.500.000 |
73.500.000 |
60.688.196 |
12.811.804 |
82,57 |
| 17 |
215-21-03-002-000-000 |
HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS |
122.000.000 |
26.150.000 |
21.275.736 |
4.874.264 |
81,36 |
| 18 |
215-21-03-003-000-000 |
JORNALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19 |
215-21-03-004-000-000 |
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO |
22.600.000 |
38.450.000 |
20.367.067 |
18.082.933 |
52,97 |
| 20 |
215-21-03-005-000-000 |
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS |
5.200.000 |
17.200.000 |
13.387.741 |
3.812.259 |
77,84 |
| 21 |
215-21-03-006-000-000 |
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 22 |
215-21-03-007-000-000 |
ALUMNOS EN PRACTICA |
6.500.000 |
4.500.000 |
1.782.400 |
2.717.600 |
39,61 |
| 23 |
215-21-03-999-000-000 |
OTRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 24 |
215-21-04-000-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
75.300.000 |
75.831.000 |
38.487.965 |
37.343.035 |
50,75 |
| 25 |
215-21-04-001-000-000 |
ASIGNACIÓN DE TRASLADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 26 |
215-21-04-003-000-000 |
DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES |
57.300.000 |
57.300.000 |
35.196.308 |
22.103.692 |
61,42 |
| 27 |
215-21-04-004-000-000 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS |
18.000.000 |
18.531.000 |
3.291.657 |
15.239.343 |
17,76 |
| 28 |
215-22-00-000-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.579.000.000 |
2.989.372.000 |
1.371.418.015 |
1.617.953.985 |
45,88 |
| 29 |
215-22-01-000-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
5.900.000 |
14.455.000 |
8.220.735 |
6.234.265 |
56,87 |
| 30 |
215-22-01-001-000-000 |
PARA PERSONAS |
5.000.000 |
8.957.000 |
5.214.309 |
3.742.691 |
58,21 |
| 31 |
215-22-01-002-000-000 |
PARA ANIMALES |
900.000 |
5.498.000 |
3.006.426 |
2.491.574 |
54,68 |
| 32 |
215-22-02-000-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
30.000.000 |
57.703.000 |
12.746.502 |
44.956.498 |
22,09 |
| 33 |
215-22-02-001-000-000 |
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
10.000.000 |
12.214.000 |
1.085.349 |
11.128.651 |
8,89 |
| 34 |
215-22-02-002-000-000 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
10.000.000 |
31.689.000 |
8.455.388 |
23.233.612 |
26,68 |
| 35 |
215-22-02-003-000-000 |
CALZADO |
10.000.000 |
13.800.000 |
3.205.765 |
10.594.235 |
23,23 |
| 36 |
215-22-03-000-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
50.000.000 |
57.580.000 |
21.664.513 |
35.915.487 |
37,63 |
| 37 |
215-22-03-001-000-000 |
PARA VEHÍCULOS |
30.000.000 |
36.982.000 |
19.844.024 |
17.137.976 |
53,66 |
| 38 |
215-22-03-002-000-000 |
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN |
10.000.000 |
10.598.000 |
1.217.740 |
9.380.260 |
11,49 |
| 39 |
215-22-03-003-000-000 |
PARA CALEFACCIÓN |
5.000.000 |
5.000.000 |
602.749 |
4.397.251 |
12,05 |
| 40 |
215-22-03-999-000-000 |
PARA OTROS |
5.000.000 |
5.000.000 |
- |
5.000.000 |
- |
| 41 |
215-22-04-000-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
241.200.000 |
313.440.000 |
148.682.670 |
164.757.330 |
47,44 |
| 42 |
215-22-04-001-000-000 |
MATERIALES DE OFICINA |
45.000.000 |
58.417.000 |
26.687.038 |
31.729.962 |
45,68 |
| 43 |
215-22-04-002-000-000 |
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |
800.000 |
2.916.000 |
1.643.730 |
1.272.270 |
56,37 |
| 44 |
215-22-04-003-000-000 |
PRODUCTOS QUÍMICOS |
10.000.000 |
10.639.000 |
3.138.625 |
7.500.375 |
29,50 |
| 45 |
215-22-04-004-000-000 |
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
2.500.000 |
6.317.000 |
3.440.643 |
2.876.357 |
54,47 |
| 46 |
215-22-04-005-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
2.000.000 |
4.352.000 |
1.453.149 |
2.898.851 |
33,39 |
| 47 |
215-22-04-006-000-000 |
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS |
3.000.000 |
3.810.000 |
919.275 |
2.890.725 |
24,13 |
| 48 |
215-22-04-007-000-000 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
2.500.000 |
8.424.000 |
3.859.719 |
4.564.281 |
45,82 |
| 49 |
215-22-04-008-000-000 |
MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS |
1.000.000 |
1.039.000 |
214.495 |
824.505 |
20,64 |
| 50 |
215-22-04-009-000-000 |
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
91.500.000 |
99.034.000 |
47.611.360 |
51.422.640 |
48,08 |
| 51 |
215-22-04-010-000-000 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |
47.000.000 |
59.331.000 |
36.231.785 |
23.099.215 |
61,07 |
| 52 |
215-22-04-011-000-000 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |
15.000.000 |
18.472.000 |
10.664.898 |
7.807.102 |
57,74 |
| 53 |
215-22-04-012-000-000 |
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS |
8.000.000 |
8.869.000 |
1.555.985 |
7.313.015 |
17,54 |
| 54 |
215-22-04-013-000-000 |
EQUIPOS MENORES |
8.500.000 |
15.203.000 |
5.347.394 |
9.855.606 |
35,17 |
| 55 |
215-22-04-014-000-000 |
PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO |
1.500.000 |
4.827.000 |
2.470.308 |
2.356.692 |
51,18 |
| 56 |
215-22-04-015-000-000 |
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
| 57 |
215-22-04-016-000-000 |
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 58 |
215-22-04-999-000-000 |
OTROS |
2.500.000 |
11.390.000 |
3.444.266 |
7.945.734 |
30,24 |
| 59 |
215-22-05-000-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
627.700.000 |
658.271.000 |
285.974.145 |
372.296.855 |
43,44 |
| 60 |
215-22-05-001-000-000 |
ELECTRICIDAD |
496.000.000 |
486.000.000 |
165.614.987 |
320.385.013 |
34,08 |
| 61 |
215-22-05-002-000-000 |
AGUA |
50.600.000 |
51.600.000 |
44.376.792 |
7.223.208 |
86,00 |
| 62 |
215-22-05-003-000-000 |
GAS |
2.000.000 |
2.000.000 |
700.684 |
1.299.316 |
35,03 |
| 63 |
215-22-05-004-000-000 |
CORREO |
9.000.000 |
8.000.000 |
5.098.362 |
2.901.638 |
63,73 |
| 64 |
215-22-05-005-000-000 |
TELEFONÍA FIJA |
41.000.000 |
41.000.000 |
20.762.973 |
20.237.027 |
50,64 |
| 65 |
215-22-05-006-000-000 |
TELEFONÍA CELULAR |
18.000.000 |
18.000.000 |
4.791.155 |
13.208.845 |
26,62 |
| 66 |
215-22-05-007-000-000 |
ACCESO A INTERNET |
8.000.000 |
48.455.000 |
44.585.280 |
3.869.720 |
92,01 |
| 67 |
215-22-05-008-000-000 |
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES |
3.000.000 |
3.116.000 |
- |
3.116.000 |
- |
| 68 |
215-22-05-999-000-000 |
OTROS |
100.000 |
100.000 |
43.912 |
56.088 |
43,91 |
| 69 |
215-22-06-000-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
18.900.000 |
25.075.000 |
3.307.288 |
21.767.712 |
13,19 |
| 70 |
215-22-06-001-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES |
6.300.000 |
6.300.000 |
705.432 |
5.594.568 |
11,20 |
| 71 |
215-22-06-002-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
10.000.000 |
14.364.000 |
- |
14.364.000 |
- |
| 72 |
215-22-06-003-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 73 |
215-22-06-004-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D |
900.000 |
2.711.000 |
1.917.606 |
793.394 |
70,73 |
| 74 |
215-22-06-005-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
1.200.000 |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
| 75 |
215-22-06-006-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |
- |
- |
684.250 |
-684.250 |
- |
| 76 |
215-22-06-007-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 77 |
215-22-06-999-000-000 |
OTROS |
500.000 |
500.000 |
- |
500.000 |
- |
| 78 |
215-22-07-000-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
10.700.000 |
33.582.000 |
10.238.618 |
23.343.382 |
30,49 |
| 79 |
215-22-07-001-000-000 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD |
6.400.000 |
17.062.000 |
2.876.445 |
14.185.555 |
16,86 |
| 80 |
215-22-07-002-000-000 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
3.000.000 |
15.750.000 |
7.362.173 |
8.387.827 |
46,74 |
| 81 |
215-22-07-003-000-000 |
SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE |
200.000 |
200.000 |
- |
200.000 |
- |
| 82 |
215-22-07-999-000-000 |
OTROS |
1.100.000 |
570.000 |
- |
570.000 |
- |
| 83 |
215-22-08-000-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
1.509.700.000 |
1.639.904.000 |
838.449.678 |
801.454.322 |
51,13 |
| 84 |
215-22-08-001-000-000 |
SERVICIOS DE ASEO |
1.264.800.000 |
1.258.523.000 |
632.127.852 |
626.395.148 |
50,23 |
| 85 |
215-22-08-002-000-000 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
200.000.000 |
225.300.000 |
105.818.868 |
119.481.132 |
46,97 |
| 86 |
215-22-08-003-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 87 |
215-22-08-004-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 88 |
215-22-08-005-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 89 |
215-22-08-006-000-000 |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 90 |
215-22-08-007-000-000 |
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES |
18.000.000 |
18.000.000 |
10.227.246 |
7.772.754 |
56,82 |
| 91 |
215-22-08-008-000-000 |
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |
3.000.000 |
1.015.000 |
200.000 |
815.000 |
19,70 |
| 92 |
215-22-08-009-000-000 |
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA |
200.000 |
200.000 |
- |
200.000 |
- |
| 93 |
215-22-08-010-000-000 |
SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES |
1.200.000 |
1.200.000 |
385.750 |
814.250 |
32,15 |
| 94 |
215-22-08-011-000-000 |
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |
20.000.000 |
91.226.920 |
82.775.510 |
8.451.410 |
90,74 |
| 95 |
215-22-08-999-000-000 |
OTROS |
2.500.000 |
44.439.080 |
6.914.452 |
37.524.628 |
15,56 |
| 96 |
215-22-09-000-000-000 |
ARRIENDOS |
27.400.000 |
37.981.000 |
11.909.090 |
26.071.910 |
31,36 |
| 97 |
215-22-09-001-000-000 |
ARRIENDO DE TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 98 |
215-22-09-002-000-000 |
ARRIENDO DE EDIFICIOS |
24.600.000 |
27.400.000 |
9.700.710 |
17.699.290 |
35,40 |
| 99 |
215-22-09-003-000-000 |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS |
- |
1.766.000 |
540.000 |
1.226.000 |
30,58 |
| 100 |
215-22-09-004-000-000 |
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 101 |
215-22-09-005-000-000 |
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 102 |
215-22-09-006-000-000 |
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 103 |
215-22-09-999-000-000 |
OTROS |
2.800.000 |
8.815.000 |
1.668.380 |
7.146.620 |
18,93 |
| 104 |
215-22-10-000-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
17.500.000 |
29.417.000 |
12.139.732 |
17.277.268 |
41,27 |
| 105 |
215-22-10-001-000-000 |
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y |
- |
- |
- |
- |
- |
| 106 |
215-22-10-002-000-000 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
17.100.000 |
29.017.000 |
12.139.732 |
16.877.268 |
41,84 |
| 107 |
215-22-10-003-000-000 |
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 108 |
215-22-10-004-000-000 |
GASTOS BANCARIOS |
400.000 |
400.000 |
- |
400.000 |
- |
| 109 |
215-22-10-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 110 |
215-22-11-000-000-000 |
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
26.000.000 |
46.271.000 |
4.941.398 |
41.329.602 |
10,68 |
| 111 |
215-22-11-001-000-000 |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 112 |
215-22-11-002-000-000 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
26.000.000 |
26.000.000 |
4.670.500 |
21.329.500 |
17,96 |
| 113 |
215-22-11-003-000-000 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
- |
271.000 |
270.898 |
102 |
99,96 |
| 114 |
215-22-11-999-000-000 |
OTROS |
- |
20.000.000 |
- |
20.000.000 |
- |
| 115 |
215-22-12-000-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
14.000.000 |
75.693.000 |
13.143.646 |
62.549.354 |
17,36 |
| 116 |
215-22-12-002-000-000 |
GASTOS MENORES |
10.300.000 |
6.900.000 |
3.233.092 |
3.666.908 |
46,86 |
| 117 |
215-22-12-003-000-000 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
1.500.000 |
3.102.000 |
1.180.000 |
1.922.000 |
38,04 |
| 118 |
215-22-12-004-000-000 |
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS |
200.000 |
200.000 |
- |
200.000 |
- |
| 119 |
215-22-12-005-000-000 |
DERECHOS Y TASAS |
1.000.000 |
4.400.000 |
4.118.534 |
281.466 |
93,60 |
| 120 |
215-22-12-006-000-000 |
CONTRIBUCIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 121 |
215-22-12-999-000-000 |
OTROS |
1.000.000 |
61.091.000 |
4.612.020 |
56.478.980 |
7,55 |
| 122 |
215-23-00-000-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.000.000 |
1.000.000 |
738.129 |
261.871 |
73,81 |
| 123 |
215-23-01-000-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
1.000.000 |
1.000.000 |
738.129 |
261.871 |
73,81 |
| 124 |
215-23-01-004-000-000 |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
1.000.000 |
1.000.000 |
738.129 |
261.871 |
73,81 |
| 125 |
215-23-03-000-000-000 |
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 126 |
215-23-03-001-000-000 |
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 127 |
215-23-03-004-000-000 |
OTRAS INDEMNIZACIONES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 128 |
215-24-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
866.400.000 |
1.817.368.000 |
1.488.533.804 |
328.834.196 |
81,91 |
| 129 |
215-24-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
156.300.000 |
376.144.000 |
127.232.074 |
248.911.926 |
33,83 |
| 130 |
215-24-01-001-000-000 |
FONDOS DE EMERGENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 131 |
215-24-01-002-000-000 |
EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, |
- |
- |
- |
- |
- |
| 132 |
215-24-01-003-000-000 |
SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |
- |
- |
- |
- |
- |
| 133 |
215-24-01-004-000-000 |
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
97.000.000 |
184.500.000 |
32.649.900 |
151.850.100 |
17,70 |
| 134 |
215-24-01-005-000-000 |
OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 135 |
215-24-01-006-000-000 |
VOLUNTARIADO |
3.000.000 |
3.000.000 |
- |
3.000.000 |
- |
| 136 |
215-24-01-007-000-000 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |
50.000.000 |
93.966.000 |
45.366.264 |
48.599.736 |
48,28 |
| 137 |
215-24-01-008-000-000 |
PREMIOS Y OTROS |
- |
13.170.000 |
5.344.852 |
7.825.148 |
40,58 |
| 138 |
215-24-01-009-000-000 |
EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR |
- |
- |
- |
- |
- |
| 139 |
215-24-01-999-000-000 |
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
6.300.000 |
81.508.000 |
43.871.058 |
37.636.942 |
53,82 |
| 140 |
215-24-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
710.100.000 |
1.441.224.000 |
1.361.301.730 |
79.922.270 |
94,45 |
| 141 |
215-24-03-001-000-000 |
A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 142 |
215-24-03-002-000-000 |
A LOS SERVICIOS DE SALUD |
3.900.000 |
3.900.000 |
3.257.056 |
642.944 |
83,51 |
| 143 |
215-24-03-080-000-000 |
A LAS ASOCIACIONES |
13.800.000 |
13.800.000 |
8.769.600 |
5.030.400 |
63,55 |
| 144 |
215-24-03-090-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
292.100.000 |
292.100.000 |
227.606.651 |
64.493.349 |
77,92 |
| 145 |
215-24-03-091-000-000 |
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 146 |
215-24-03-092-000-000 |
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS |
3.000.000 |
3.000.000 |
2.479.423 |
520.577 |
82,65 |
| 147 |
215-24-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
3.100.000 |
3.100.000 |
- |
3.100.000 |
- |
| 148 |
215-24-03-100-000-000 |
A OTRAS MUNICIPALIDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 149 |
215-24-03-101-000-000 |
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN |
394.200.000 |
1.125.324.000 |
1.119.189.000 |
6.135.000 |
99,45 |
| 150 |
215-24-07-000-000-000 |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 151 |
215-24-07-001-000-000 |
A MERCOCIUDADES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 152 |
215-24-07-099-000-000 |
A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 153 |
215-25-00-000-000-000 |
C X P ÍNTEGROS AL FISCO |
- |
1.600.000 |
182.986 |
1.417.014 |
11,44 |
| 154 |
215-25-01-000-000-000 |
IMPUESTOS |
- |
1.600.000 |
182.986 |
1.417.014 |
11,44 |
| 155 |
215-26-00-000-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.500.000 |
3.500.000 |
4.601.917 |
-1.101.917 |
131,48 |
| 156 |
215-26-01-000-000-000 |
DEVOLUCIONES |
2.500.000 |
2.500.000 |
921.687 |
1.578.313 |
36,87 |
| 157 |
215-26-02-000-000-000 |
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |
- |
- |
- |
- |
- |
| 158 |
215-26-04-000-000-000 |
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS |
1.000.000 |
1.000.000 |
3.680.230 |
-2.680.230 |
368,02 |
| 159 |
215-26-04-001-000-000 |
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |
1.000.000 |
1.000.000 |
3.680.230 |
-2.680.230 |
368,02 |
| 160 |
215-26-04-003-000-000 |
APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C |
- |
- |
- |
- |
- |
| 161 |
215-26-04-999-000-000 |
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 162 |
215-29-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
81.400.000 |
176.767.000 |
96.372.477 |
80.394.523 |
54,52 |
| 163 |
215-29-01-000-000-000 |
TERRENOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 164 |
215-29-02-000-000-000 |
EDIFICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 165 |
215-29-03-000-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 166 |
215-29-04-000-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
15.000.000 |
26.046.000 |
18.079.854 |
7.966.146 |
69,42 |
| 167 |
215-29-05-000-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
1.000.000 |
31.496.000 |
27.081.480 |
4.414.520 |
85,98 |
| 168 |
215-29-05-001-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
- |
8.000.000 |
7.999.692 |
308 |
100,00 |
| 169 |
215-29-05-002-000-000 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |
- |
6.500.000 |
6.232.432 |
267.568 |
95,88 |
| 170 |
215-29-05-999-000-000 |
OTRAS |
1.000.000 |
16.996.000 |
12.849.356 |
4.146.644 |
75,60 |
| 171 |
215-29-06-000-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
29.000.000 |
44.122.000 |
24.215.665 |
19.906.335 |
54,88 |
| 172 |
215-29-06-001-000-000 |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS |
23.000.000 |
36.882.000 |
24.215.665 |
12.666.335 |
65,66 |
| 173 |
215-29-06-002-000-000 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS |
6.000.000 |
7.240.000 |
- |
7.240.000 |
- |
| 174 |
215-29-07-000-000-000 |
PROGRAMAS INFORMÁTICOS |
36.400.000 |
46.891.000 |
26.995.478 |
19.895.522 |
57,57 |
| 175 |
215-29-07-001-000-000 |
PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
3.400.000 |
16.676.000 |
13.691.446 |
2.984.554 |
82,10 |
| 176 |
215-29-07-002-000-000 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
33.000.000 |
30.215.000 |
13.304.032 |
16.910.968 |
44,03 |
| 177 |
215-29-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
28.212.000 |
- |
28.212.000 |
- |
| 178 |
215-30-00-000-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 179 |
215-30-01-000-000-000 |
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 180 |
215-30-01-001-000-000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 181 |
215-30-01-003-000-000 |
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 182 |
215-30-01-004-000-000 |
BONOS O PAGARES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 183 |
215-30-01-999-000-000 |
OTROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 184 |
215-30-02-000-000-000 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
| 185 |
215-30-99-000-000-000 |
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 186 |
215-31-00-000-000-000 |
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN |
25.000.000 |
6.471.177.000 |
2.972.117.930 |
3.499.059.070 |
45,93 |
| 187 |
215-31-01-000-000-000 |
ESTUDIOS BÁSICOS |
25.000.000 |
220.276.000 |
41.338.000 |
178.938.000 |
18,77 |
| 188 |
215-31-01-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
25.000.000 |
17.000.000 |
- |
17.000.000 |
- |
| 189 |
215-31-01-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
203.276.000 |
41.338.000 |
161.938.000 |
20,34 |
| 190 |
215-31-02-000-000-000 |
PROYECTOS |
- |
6.250.901.000 |
2.930.779.930 |
3.320.121.070 |
46,89 |
| 191 |
215-31-02-001-000-000 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 192 |
215-31-02-002-000-000 |
CONSULTORÍAS |
- |
149.467.000 |
24.385.556 |
125.081.444 |
16,32 |
| 193 |
215-31-02-003-000-000 |
TERRENOS |
- |
50.000.000 |
- |
50.000.000 |
- |
| 194 |
215-31-02-004-000-000 |
OBRAS CIVILES |
- |
6.051.434.000 |
2.906.394.374 |
3.145.039.626 |
48,03 |
| 195 |
215-31-02-005-000-000 |
EQUIPAMIENTO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 196 |
215-31-02-006-000-000 |
EQUIPOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 197 |
215-31-02-007-000-000 |
VEHÍCULOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 198 |
215-31-02-999-000-000 |
OTROS GASTOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 199 |
215-32-00-000-000-000 |
C X P PRÉSTAMOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 200 |
215-32-02-000-000-000 |
HIPOTECARIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 201 |
215-32-06-000-000-000 |
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 202 |
215-32-07-000-000-000 |
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 203 |
215-32-09-000-000-000 |
POR VENTAS A PLAZO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 204 |
215-33-00-000-000-000 |
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
- |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
| 205 |
215-33-01-000-000-000 |
AL SECTOR PRIVADO |
- |
- |
- |
- |
- |
| 206 |
215-33-03-000-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
| 207 |
215-33-03-001-000-000 |
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC |
- |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
- |
| 208 |
215-33-03-099-000-000 |
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 209 |
215-34-00-000-000-000 |
C X P SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
254.900.000 |
255.459.691 |
-559.691 |
100,22 |
| 210 |
215-34-01-000-000-000 |
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 211 |
215-34-01-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 212 |
215-34-01-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 213 |
215-34-05-000-000-000 |
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA |
- |
- |
- |
- |
- |
| 214 |
215-34-05-002-000-000 |
EMPRÉSTITOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 215 |
215-34-05-003-000-000 |
CRÉDITOS DE PROVEEDORES |
- |
- |
- |
- |
- |
| 216 |
215-34-07-000-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
254.900.000 |
255.459.691 |
-559.691 |
100,22 |
| 217 |
215-34-07-001-000-000 |
DE GASTOS EN PERSONAL |
- |
434.000 |
700.797 |
-266.797 |
161,47 |
| 218 |
215-34-07-002-000-000 |
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
252.846.000 |
253.139.285 |
-293.285 |
100,12 |
| 219 |
215-34-07-003-000-000 |
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
- |
370.000 |
370.000 |
- |
100,00 |
| 220 |
215-34-07-004-000-000 |
CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 221 |
215-34-07-005-000-000 |
PROYECTOS DE INVERSION |
- |
1.250.000 |
1.249.609 |
391 |
99,97 |
| 222 |
215-34-07-006-000-000 |
ACTIVOS NO FINANCIEROS |
- |
- |
- |
- |
- |
| 223 |
215-35-00-000-000-000 |
SALDO FINAL DE CAJA |
100.000.000 |
100.000.000 |
- |
100.000.000 |
- |
| 224 |
|
TOTAL |
5.748.400.000 |
13.912.568.000 |
7.528.794.231 |
6.383.773.769 |
54,12 |
