| N° |
HABER |
GLOSA |
EGRESO |
| 1 |
20.825.000 |
SEP. E-703 |
1546 |
| 2 |
4.374.561 |
SEP. F-700.-SEP G-692-SEP E-703-SEP G-692-SEP E-683-SEP. E-686. |
1547 |
| 3 |
769.572 |
SEP G-692 |
1548 |
| 4 |
2.863.101 |
S.E.P. ADQUISICION DE TABLET A-46 A-45 C-47 |
1550 |
| 5 |
882.161 |
S.E.P. ADQUISICION DE COMPUTADOR,CABLE HADMI, DISCOS DUROS, CARGADORES PARA E-693 Y E-703 |
1554 |
| 6 |
906.304 |
S.E.P. ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA BANDA INSTRUMENTAL, DESTINADO AL AREA CULTURA A-001 |
1555 |
| 7 |
455.175 |
S.E.P. ADIQUISICION DE INSIGNIAS INSTITUCIONALES PARA D-694 |
1556 |
| 8 |
3.726.711 |
SEP ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AUDIO, DESTINADO E-703. |
1557 |
| 9 |
1.741.244 |
S.E.P. ADQUICICON DE MATERIALES ESCOLARES PARA E-703 Y A-001 DISTRIBUIDORA GALAZ LTDA.- |
1567 |
| 10 |
250.000 |
SEP. DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, REALIZADO EL DIA 20-08-2014.
BOLETA DE HONORARIOS N°136 A NOMBRE DE MARIA LAGOS ZUÑIGA. |
1576 |
| 11 |
70.089 |
SEP. ADQUISICION DE CABLE DE RED, DESTINADOS A LA ESCUELA E-703. |
1577 |
| 12 |
123.242 |
SEP. ADQUISICION GABINETE ESTANDAR, DESTINADO A ADQUISICIONES DEM. |
1578 |
| 13 |
219.912 |
SEP. ADQUISICION DE POLERAS Y CHALECOS, DESTINADOS AREA MANTENCION DEM. |
1579 |
| 14 |
1.034.841 |
S.E.P. ADIQUISICION DE TONNER HP DESTINADOS A LAS AREAS PERSONAL Y FINANZAS DEM-S.E.P. |
1581 |
| 15 |
236.424 |
S.E.P. DEVOLUCION DE GASTO SREALIZADOS POR G-692 MAYO-AGOSTO |
1582 |
| 16 |
14.891.494 |
PAGO RETENCIONES PREVISIONALES AFP CAPITAL-CUPRUM-HABITAT-MODELO-PLAN VITAL-PROVIDA- IPS-ISAPRE BANMEDICA-CONSALUD-CRUZ BLANCA-MAS VIDA-VIDA TRES-ACHS, MES DE SEPTIEMBRE 2014 |
1588 |
| 17 |
195.847 |
SEP PAGO RETENCION PREVISIONAL 0.6%, MES DE SEPTIEMBRE 2014 |
1589 |
| 18 |
127.565 |
SEP. PAGO RETENCIONES PREVISIONALES AFP PROVIDA-IPS-ACHS, MES DE SEPTIEMBRE 2014 |
1590 |
| 19 |
3.431 |
SEP. PAGO RETENCIONES PREVISIONALES 0.6%, MES DE SEPTIEMBRE 2014. |
3431 |
| 20 |
500.000 |
ANTICIPO DE FONDOS PARA GASTOS EN ACTIVIDADES DE AUTOCUIDADO Y EVALUACION DE FUNCIONARIOS DEM |
0 |
| 21 |
63.077 |
S.E.P., DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS EN LA ESCUELA BASICA BALDOMERO LILLO D-684 MES DE AGOSTO 2014 |
1463 |
| 22 |
563.028 |
SEP ADQUICICION DE DESAYUNOS Y ALMUERZO DESTINADOS A LA ESCUELA BASICA KONRAD ADENNAUER E-686 |
1485 |
| 23 |
73.401 |
SEP. DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS EN LA ESCUELA BASICA BALDOMERO LILLO D-684, MES DE JULIO 2014. |
1604 |
| 24 |
200.000 |
SEP ANTICIPO DE FONDOS PARA GASTOS A REALIZAR EN LA ESCUELA ISIDORA GOYENECHEA GALLO D-694, MES OCTUBRE 2014. |
1606 |
| 25 |
200.000 |
SEP ANTICIPO DE FONDOS PARA GASTOS A REALIZAR EN LA ESCUELA BASICA ANGEL DE PEREDO E-703. |
1607 |
| 26 |
2.532.370 |
SEP ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DEM Y ESCUELA BALDOMERO LILLO D-684. |
1526 |
| 27 |
249.000 |
S.E.P. SERVICIO DE AMPLIFICACION D-684 D-694 E-683 D-686 D-693 D-701 E-703 F-687 F-700 G-692 |
1553 |
| 28 |
300.000 |
SEP. A-001 DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COLACIONES PARA LA ACTIVIDAD "CORRIDA MILO 2014", REALIZADA EN MAYO 2014. |
1575 |
| 29 |
120.000 |
SEP. ANTICIPO DE FONDOS PARA GASTOS A REALIZAR EN ALIMENTACIÓN PARA ATENCION DE ALUMNOS BANDA INSTRUMENTAL JUAN XXIII DEL BILLOTO QUILPUE EL DIA 23-10-2014. |
1617 |
| 30 |
1.438.528 |
SEP. SERVICIO MOVIL PLAN GRUPAL , CODIGO CLIENTE 26274805. |
0 |
| 31 |
739.923 |
SEP. SERVICIO MOVIL PLAN GRUPAL , CODIGO CLIENTE 27709501.- |
0 |
| 32 |
34.000 |
DEVOLUCION DE GASTOS INCURRIDOS EN PAGO DE PEAJE EN VIAJE A LA CIUDAD DE CHILLAN POR TRASLADO A DELEGACION BALLET FOLKLORICO . |
0 |
| 33 |
58.635.105 |
SEP. TRASPASO DE FONDOS SUELDOS SEPTIEMBRE 2014. |
1634 |
| 34 |
144.298 |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA-COMPREA DE INSUMOS DE OFICINA-COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA-COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA-COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA-COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA |
1654 |
| 35 |
127.889 |
COMPRA DE INSU,OS DE OFICINA-COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA-COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA-COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA-COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA |
1655 |
| 36 |
94.903 |
COMPRA DE TERMOMETROS Y TRIPODES PARA MECHERO |
1656 |
| 37 |
20.790 |
COMPRA DE HERVIDOR ELECTRICO |
1657 |
| 38 |
188.020 |
COMPRA DE BALONES DE HANDBOLL OFICIALES |
1658 |
| 39 |
338.793 |
COMPRA DE BALONES DE FOOTBOOL, BASQUETBOL, VOLEIBOL PALETAS DE TENIS DE MESA |
1659 |
| 40 |
200.979 |
COMPRA DE ISUMOS DE OFICINA |
1660 |
| 41 |
30.702 |
COMPRA DE CAJA PLASTICA BAÚLCON RUEDAS |
1661 |
| 42 |
93.498 |
COMPRA EBANO CELO, EBANO VIOLIN, P CELLO, PARCHE POROSO BLANCO. |
1662 |
| 43 |
176.120 |
COMPRA DE EQUIPO RESUCITADOR MANUAL AMBULANCIA-COMPRA DE KIT OXIGENOTERAPIA |
1663 |
| 44 |
24.000 |
COMPRA DE TIMBRE COLOP 60 TINTA NEGRA |
1664 |
| 45 |
502.171 |
COMPRA DE IMPRESORA EPSON L 355-COMPRA DE IMPRESORA EPSON L210/ 355 Y TINTA EPSON T664120-664320-664420-66420-COMPRA DE IMPRESORA EPSON L 355 Y CRGE EPSON T664120-664320-664420-664220 |
1665 |
| 46 |
154.295 |
COMPRA DE TONER HP, RESMA OFICIO Y CARTA |
1666 |
| 47 |
239.918 |
MANTENCION DE FOTOCOPIADORAS |
1667 |
| 48 |
804.440 |
COMPRA DE TACA TACA PROFESIONAL |
1668 |
| 49 |
187.832 |
COMPRA DE SOPLADOR DE AIRE MAKITA DE 600W |
1690 |
| 50 |
160.650 |
COMPRA DE ARREGLOS FLORALES |
1691 |
| 51 |
59.902 |
COMPRA DE PLASTIFICADORA TERMO LAMINAADORA |
1692 |
| 52 |
19.729 |
SET DE LIMPIEZA K-BYTE |
1688 |
| 53 |
66.640 |
COMPRA DE JUEGO DE LOZA DE 30 PIEZAS |
1694 |
| 54 |
72.776 |
COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
1693 |
| 55 |
79.451 |
S.E.P. ADQUISICION DE ESCRITORIO LB, DESTINADA UTP DEM |
1695 |
| 56 |
0 |
REINTEGRO POR RENDICION DE CUENTAS. |
0 |
| 57 |
368.424 |
COMPRA DE PIZARRA MAGICA Y MATERIALES DIDACTICOS |
1669 |
| 58 |
166.600 |
SEP MANTECION DE FOTOCOPIADORA RICOH, DESTINADO A ESCUELA E-683. |
1670 |
| 59 |
574.770 |
COMPRA DE 20 TORTAS PARA 20 PERSONAS SABOR PINA , SABOR DURAZNO BEBIDAS SUTIDAS C.C.U., DESTINO ESCUELA D-684. |
1671 |
| 60 |
750.000 |
SEP. ANTICIPO DE FONDOS DESTINADOS A GASTOS QUE INCURRAN LAS ALUMNAS PARTICIPANTES EN LA FERIA ANTARTICA ESCOLAR A REALIZARSE EN CIUDAD DE PUNTA ARENAS LOS DIAS 05 Y 06 NOVIEMBRE 2014. |
1681 |
| 61 |
189.440 |
COMPRA DE 40 LIBROS HISTORIA DE CHILE, DESTINADO A LA ESCUELA E-703. |
1672 |
| 62 |
4.102.743 |
COMPRA DE MATERIAL DE LABORATIRIO |
1673 |
| 63 |
155.152 |
RADIO PHILIPS AZ1837 |
1674 |
| 64 |
257.628 |
ESTUFA A GAS MADEMSA VITTALE |
1675 |
| 65 |
41.650 |
LIENZO DE 7X2.00 CON EJETILLOS PERIMETRALES |
1676 |
| 66 |
1.085.885 |
COMPRA DE PROYECTOR EPSON 3010 |
1677 |
| 67 |
116.620 |
S.E.P. GIGANTOGRAFIA DE 4X2.5 MTS C/BOLSILLODESTINADO A DEM |
1678 |
| 68 |
210.820 |
SEP. ADQUISICION DE MEDALLAS, TROFEOS, ETC., DESTINADO A EXTRAESCOLAR DEM. |
1682 |
| 69 |
68.900 |
S.E.P. PARCHES BORDONEROS, MACETA BATERIA BAQUETA RMX DESTINADO A001 |
1683 |
| 70 |
253.817 |
S.E.P. HP TONER NEGRO AJUSTE POR T/C A001 |
1684 |
| 71 |
226.581 |
COMPRA DE TONER NEGRO AFICIO 2120D |
1685 |
| 72 |
104.661 |
COMPRA DE 10 BOTONES PARA HILAR |
1686 |
| 73 |
3.468.502 |
S.E.P. ADQUISICION DE BOTELLAS DE JUGO DE 1.5 TARTALETAS SANDWICH GELLETAS DESTINADO A-001-S.E.P. ADQUISICION DE ALFAJORES, MOTE CON HUESILLO, PAJARITOS DESTINADO E-701-S.E.P. ADQUISICION DE MOTES CON HUESILLO, DULCES CHILENOS Y BEBIDAS DESTINADO E-693- |
1709 |
| 74 |
357.899 |
MANTEN. ADQUISICION DESISTEMA DE AUDIO SONY DESTINADO A-001-S.E.P. ADQUISICION DE TONER CE505 DESTINADO E-683 |
1710 |
| 75 |
66.650 |
S.E.P. ADQUISICION DE ARCHIVADORES, CARPETRAS DE CORRESPONDENCIA, TACO CALENDARIO DESTINADO A-001-S.E.P. ADQUISICION DE ANILLADOS DESTINADO A-001 |
1711 |
| 76 |
225.862 |
S.E.P. ADQUISICION DE PENDON DE PAPEL FOTOGRAFICO TERMOLAMINADO DESTINADO E-693-S.E.P. ADQUISICION DE PENDON DE TELA PVC Y PAPEL FOTOGRAFICO DESTINADO A-001 |
1713 |
| 77 |
453.990 |
S.E.P. ADQUISICION ASQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA DESTINADO E-703-S.E.P. ADQUISICION ASQUISICION DE INSUMOS DE OFINA DESTINADO E-703-S.E.P. ADQUISICION ASQUISICION DE INSUMOS DE OFINA DESTINADO D-684 |
1719 |
| 78 |
403.897 |
S.E.P. ADQUISICION DE TONER HP Q7553A DESTINADO A-001-S.E.P. ADQUISICION DE TONER HP HEGRO P1102 DESTINADO A-46 |
1712 |
| 79 |
42.817 |
S.E.P. ADQUISICION ASQUISICION DE INSUMOS DE OFINA DESTINADO E-703-S.E.P. ADQUISICION ASQUISICION DE INSUMOS DE OFINA DESTINADO A-001 |
1718 |
| 80 |
284.660 |
S.E.P. ADQUISICION ASQUISICION DE INSUMOS DE OFINA DESTINADO A-001-S.E.P. ADQUISICION ASQUISICION DE INSUMOS DE OFINA DESTINADO A-001 |
1717 |
| 81 |
796.110 |
SEP. ADQUISICION DE CALENDARIOS DE BOLSILLO, CALENDARIODE PARED Y FOLLETOS DIPTICOS, DESTINADOS A LA U. EDUCATIVA BALDOMERO LILLO D-684.-SEP. ADQUISICION DE FOLLETOS TRIPTICOS, DESTINADOS A COMUNICACIONES DEM |
1689 |
| 82 |
431.638 |
S.E.P. ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L355 CRGE EPSON T664120 DESTINADO A-001-S.E.P. ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L355 CRGE EPSON T664120 DESTINADO A-001 |
1716 |
| 83 |
142.800 |
SEP. ADQUISICION DE PAPELETAS DE LIQUIDACIONES DE SUELDOS, DESTINADAS AL AREA DE REMUNERACIONES DEM. |
1687 |
| 84 |
337.324 |
S.E.P. ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA DESTINADO A A-46-S.E.P. ADQUISICION DE TARROS PINTURA Y BROCHA DESTINADO A-46 |
1720 |
| 85 |
443.870 |
S.E.P. ADQUISICION HUEVITOS DE PASCUA Y BOLSAS DESTINADO E-693-S.E.P. ADQUISICION DE GOLOSINAS DESTINADO E-703 |
1714 |
| 86 |
283.267 |
S.E.P. ADQUISICION TONER NEGRO INK L200 L210 L355 DESTINADO A-001-S.E.P. ADQUISICION D EPSON MULTIFUNCIONAL COLOR L355 WIFI DESTINADO A-001-S.E.P. ADQUISICION ´PARLANTES +SUBWOOFER 2.1 GENIUS 400 WATTS DESTINADO A-001 |
1715 |
| 87 |
587.691 |
S.E.P. ADQUISICION ASQUISICION DE INSUMOS DE OFINA DESTINADO E-684-S.E.P. ADQUISICION ASQUISICION DE INSUMOS DE OFINA DESTINADO E-693-S.E.P. ADQUISICION ASQUISICION DE INSUMOS DE OFINA DESTINADO E-703-S.E.P. ADQUISICION ASQUISICION DE INSUMOS DE OFINA DES |
1721 |
| 88 |
79.170 |
S.E.P. 4 VIDRIOS TRIPLES 95 X 1.73 DESTINADOS D-684 |
1722 |
| 89 |
47.243 |
S.E.P. ADQUISICION DE PARLANTES 2.1 SUBWOOFER , CABLE HDMI- MINI DESTINADO E-703 |
2720603 |
| 90 |
53.890 |
S.E.P. TELON CON TRIPODE MARCA OSKAREEN 1.52 X 1.52 E-701 |
1724 |
| 91 |
17.000 |
S.E.P. 2 ADQUISICION DE SELLOS Y TIMBRES A001 |
1725 |
