N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
|
DETALLES |
1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
1.626.937.772 |
|
2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.280.179.889 |
|
3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
581.974.699 |
|
4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
246.115.959 |
|
5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
452.089.231 |
|
6 |
|
MARCELO ALBERTO SANHUEZA PINTO |
900.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS A TRABAJADOR SOCIAL DEL PROGRAMA HPV III MES MAYO 2020 |
7 |
|
ARIEL RODRIGO CONTRERAS CRESPO |
400.000 |
SEP E-701 PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS A MONITOR PROGRAMA EDUCATIVO PARA NIÑOS DE PREBASICA A 6TO BASICO EN TV 4 DE LOTA MES MAYO 2020 |
8 |
|
GUZMAN MEDINA EDINSON RENE |
1.000.000 |
DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS INGENIERO CIVIL ENCARGADO DE ELABORAR Y DESARROLLAR PROYECTOS DE REPARACION, REGULARIZACION Y NORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES MAYO 2020 |
9 |
|
ELSA MILKA VEGA GAJARDO |
1.000.000 |
DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ARQUITECTA ENCARGADA DE ELABORAR Y DESARROLLAR PROYECTOS DE REPARACION, REGULARIZACION Y NORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES MAYO 2020 |
10 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
168.547.264 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020 |
11 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
15.571.449 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020 |
12 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
46.318.839 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020 |
13 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
8.885.744 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020 |
14 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
10.634.920 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020 |
15 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.113.365 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020 |
16 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
239.809 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020 |
17 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
548.850 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020 |
18 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.192.452 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020 |
19 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.283.218 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020 |
20 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
38.196.379 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020 |
21 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.171.940 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020 |
22 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.333.215 |
SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020 |
23 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
20.646.261 |
SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020 |
24 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
8.061.274 |
SALAS CUNAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES JUNIO 2020 |
25 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.235.923 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020 |
26 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
38.984 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020 |
27 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.268.083 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020 |
28 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
58.941.372 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020 |
29 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.634.434 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020 |
30 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.922.510 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020 |
31 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
34.743.311 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020 |
32 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
55.626 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020 |
33 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.564.024 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020 |
34 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.883.551 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020 |
35 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
72.468 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020 |
36 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
17.721 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020 |
37 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.707.860 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020 |
38 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
258.385 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2020 |
39 |
|
ANDREA KARINA AGUILERA GAJARDO |
1.000.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COORDINADORA PROGRAMA HPV III DEL DEPARTAMENTO E EDUCACION MUNICIPAL MES JUNIO 2020 |
40 |
|
MARCELO ALBERTO SANHUEZA PINTO |
900.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS A TRABAJADOR SOCIAL DEL PROGRAMA HPV III MES JUNIO 2020 |
41 |
|
CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL |
900.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA PROGRAMA HPV III DEL DEPARTAMENTO E EDUCACION MUNICIPAL MES JUNIO 2020 |
42 |
|
BERNARDO SANDOVAL LEAL |
900.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS DOCENTE PROGRAMA HPV III DEL DEPARTAMENTO E EDUCACION MUNICIPAL MES JUNIO 2020 |
43 |
21-04-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
- |
|
44 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
273.351.059 |
|
45 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
1.773.576 |
|
46 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
122.412.563 |
|
47 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
3.000.000 |
|
48 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
32.314.809 |
|
49 |
|
AMINORTE S.A. |
2.332.169 |
SEP A001 DEM PERSONAL COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES TONER |
50 |
|
COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ E.I.R.L. |
776.404 |
SEP E-683 OTROS GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS COMPRA DE ESTIMULOS ALUMNOS |
51 |
|
IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA |
308.095 |
SEP A001 DEM ADQUISICIONES COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
52 |
|
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA |
710.876 |
SEP E-693 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
53 |
|
SM S.A. |
2.666.983 |
SEP E-693 COMPRA DE TEXTOS PARA REFORZAMIENTO DE SIMCE 2020 |
54 |
|
LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA |
473.834 |
SEP F-700 COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES LIBROS DE CUENTOS |
55 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
3.266.324 |
MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
56 |
|
FERRETERIA CORONEL SPA |
195.262 |
MANTENCION C-47 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
57 |
|
FERRETERIA CORONEL SPA |
173.878 |
MANTENCION G-692 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
58 |
|
FERRETERIA CORONEL SPA |
111.962 |
MANTENCION F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
59 |
|
FERRETERIA CORONEL SPA |
140.960 |
MANTENCION F-696 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
60 |
|
FERRETERIA CORONEL SPA |
205.067 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
61 |
|
FERRETERIA CORONEL SPA |
4.367 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
62 |
|
MAGENS S.A. |
981.518 |
DEM EXTRAESCOLAR COMPRA DE TOLDOS PARA FERIA COMUNAL DE CIENCIAS |
63 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
568.114 |
DEM E-701 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
64 |
|
SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. |
649.443 |
DEM UNIDAD DE APOYO COMPRA DE PAPEL HIGIENICO |
65 |
|
SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. |
1.418.599 |
DEM E-693 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO |
66 |
|
SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. |
2.444.004 |
DEM E-683 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
67 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
89.207 |
DEM COMUNICACIONES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
68 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
819.574 |
DEM COMPRA MATERIALES PARA REPARACION Y FABRICACION EN OFICINAS Y BODEGAS |
69 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
453.690 |
DEM COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SE REQUIEREN PARA EMERGENCIAS TALLER MANTENCION |
70 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
172.774 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
71 |
|
COMERCIAL CLS SPA |
535.429 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
72 |
|
HERNAN ANTONIO CANCINO BANDA |
831.453 |
MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
73 |
|
LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA |
7.672.480 |
SEP D-694 COMPRA DE LIBROS PARA PLAN LECTOR |
74 |
|
LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA |
-131.643 |
SEP D-694 NOTA DE CREDITO QUE REBAJA FACTURA 11296 |
75 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
209.920 |
MANTENCION E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
76 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
64.260 |
MANTENCION E-693 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
77 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
371.463 |
MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
78 |
|
LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA |
1.104.175 |
SEP D-694 COMPRA DE LIBROS PARA PLAN LECTOR |
79 |
|
JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION EIRL |
140.194 |
DEM INFORMATICA COMPRA DE INSUMOS PARA AREA DE INFORMATICA |
80 |
|
IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA |
1.726.534 |
SEP E-686 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
81 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
269.549 |
MANTENCION F-687 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
82 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
110.155 |
MANTENCION F-687 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
83 |
|
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA |
447.736 |
SEP G-692 GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS |
84 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
15.874.136 |
|
85 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
59.379.562 |
|
86 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
- |
|
87 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
2.163.210 |
|
88 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
2.002.300 |
|
89 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
- |
|
90 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y |
- |
|
91 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
34.430.903 |
|
92 |
|
AMINORTE S.A. |
2.332.169 |
SEP A001 DEM PERSONAL COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES TONER |
93 |
|
COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ E.I.R.L. |
776.404 |
SEP E-683 OTROS GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS COMPRA DE ESTIMULOS ALUMNOS |
94 |
|
IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA |
308.095 |
SEP A001 DEM ADQUISICIONES COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
95 |
|
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA |
710.876 |
SEP E-693 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
96 |
|
SM S.A. |
2.666.983 |
SEP E-693 COMPRA DE TEXTOS PARA REFORZAMIENTO DE SIMCE 2020 |
97 |
|
LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA |
473.834 |
SEP F-700 COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES LIBROS DE CUENTOS |
98 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
3.266.324 |
MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
99 |
|
FERRETERIA CORONEL SPA |
195.262 |
MANTENCION C-47 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
100 |
|
FERRETERIA CORONEL SPA |
173.878 |
MANTENCION G-692 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
101 |
|
FERRETERIA CORONEL SPA |
111.962 |
MANTENCION F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
102 |
|
FERRETERIA CORONEL SPA |
140.960 |
MANTENCION F-696 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
103 |
|
FERRETERIA CORONEL SPA |
205.067 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
104 |
|
FERRETERIA CORONEL SPA |
4.367 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
105 |
|
MAGENS S.A. |
981.518 |
DEM EXTRAESCOLAR COMPRA DE TOLDOS PARA FERIA COMUNAL DE CIENCIAS |
106 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA |
568.114 |
DEM E-701 COMPRA DE LIBROS DE CLASES |
107 |
|
SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. |
649.443 |
DEM UNIDAD DE APOYO COMPRA DE PAPEL HIGIENICO |
108 |
|
SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. |
1.418.599 |
DEM E-693 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO |
109 |
|
SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. |
2.444.004 |
DEM E-683 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
110 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
89.207 |
DEM COMUNICACIONES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
111 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
819.574 |
DEM COMPRA MATERIALES PARA REPARACION Y FABRICACION EN OFICINAS Y BODEGAS |
112 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
453.690 |
DEM COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SE REQUIEREN PARA EMERGENCIAS TALLER MANTENCION |
113 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
172.774 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
114 |
|
COMERCIAL CLS SPA |
535.429 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
115 |
|
HERNAN ANTONIO CANCINO BANDA |
831.453 |
MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
116 |
|
LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA |
7.672.480 |
SEP D-694 COMPRA DE LIBROS PARA PLAN LECTOR |
117 |
|
LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA |
-131.643 |
SEP D-694 NOTA DE CREDITO QUE REBAJA FACTURA 11296 |
118 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
209.920 |
MANTENCION E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
119 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
64.260 |
MANTENCION E-693 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
120 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
371.463 |
MANTENCION VARIAS UES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
121 |
|
LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA |
1.104.175 |
SEP D-694 COMPRA DE LIBROS PARA PLAN LECTOR |
122 |
|
JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION EIRL |
140.194 |
DEM INFORMATICA COMPRA DE INSUMOS PARA AREA DE INFORMATICA |
123 |
|
IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA |
1.726.534 |
SEP E-686 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
124 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
269.549 |
MANTENCION F-687 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
125 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
110.155 |
MANTENCION F-687 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
126 |
|
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA |
447.736 |
SEP G-692 GASTOS EN BIENESTAR DE LOS ALUMNOS |
127 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
4.957.842 |
|
128 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
4.957.842 |
|
129 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
727.426 |
|
130 |
26-01-000-000 |
DEVOLUCIONES |
727.426 |
|
131 |
26-02-000-000 |
COMPENSACION POR DAÑOS A |
|
|
132 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
67.721.556 |
|
133 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
14.289.082 |
|
134 |
29-05-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
- |
|
135 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
53.432.474 |
|
136 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
- |
|
137 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
- |
|
138 |
|
TOTALES |
1.626.937.772 |
|