| N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
MONTOS M$ |
MONTOS M$ |
DETALLES |
| 1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
|
568.355.656 |
|
| 2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
511.469.770 |
511.469.770 |
|
| 3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
|
369.074.647 |
PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA ATENCION PRIARIA DE LOTA |
| 4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
|
122.562.915 |
PAGO DE REMUNERACONES FUNCIONARIOS A PLAZO FIJO DE LA ATENCION PRIARIA DE LOTA |
| 5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
|
19.832.208 |
SERVICIO HONORARIOS SISTEMA DE SALUD COMUNAL |
| 6 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
21.006.533 |
21.006.533 |
|
| 7 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
- |
- |
|
| 8 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
|
- |
|
| 9 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
- |
- |
0 |
| 10 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
- |
1.012.656 |
COMPRA DE ARTICULOS MENORES CESFAM |
| 11 |
24-01-2023 |
EQUIPOS MEDICO CHILE SPA |
- |
119.000 |
COMPRA DE AGUJAS PARA MANTENER EL BUN FUNCIONAMIENTO DE SALA DE REHABILITACION CESFAM DR. SERGIO LAGOS OLAVE. |
| 12 |
31-01-2023 |
SOCOFAR S.A |
- |
71.955 |
COMPRA DE EQUIPO DE SUERO, ITEM INSUMOS DE ENFERMERIA POR EL PROGRAMA SAR AÑO 2023 |
| 13 |
31-01-2023 |
MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA |
- |
553.707 |
COMPRA DE SUERO, ITEM INSUMOS DE ENFERMERIA POR EL PROGRAMA SAR AÑO 2023 |
| 14 |
31-01-2023 |
COMERCIALIZADORA LUIS ALBERTO VILLARROEL VERDUGO Y CIA LTDA. |
- |
194.232 |
COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CARRO DE PARO, ITEM INSUMOS DE ENFERMERIA POR EL PROGRAMA SAR AÑO 2023 |
| 15 |
31-01-2023 |
IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA |
- |
58.887 |
COMPRA DE KIT DE PARTO, ITEM INSUMOS DE ENFERMERIA POR EL PROGRAMA SAR AÑO 2023 |
| 16 |
31-01-2023 |
NALIMED SPA |
- |
14.875 |
COMPRA DE CONECTORES DE OXIGENO (NIPLES), TEM OTROS GASTOS DE OPERACION POR EL PROGRAMA SAR AÑO 2023 |
| 17 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
- |
6.895.770 |
|
| 18 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
- |
195.790 |
MANTENIMIENTO Y REPARACION CESFAM |
| 19 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
|
- |
|
| 20 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
- |
11.902.317 |
SERVICIOS ESTERILIZACION, LABORATORIOS BASICOS, VARIOS |
| 21 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
|
- |
|
| 22 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
|
- |
|
| 23 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
|
- |
|
| 24 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
|
1.000.000 |
FONDOS PARA GASTOS MENORES CESFAM, CECOSF Y DAS |
| 25 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD |
23.543.977 |
23.543.977 |
|
| 26 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
- |
23.543.977 |
RETIRO VOLUNTARIO SR EDUARDO HORMAZABAL SAEZ |
| 27 |
24-00-000-001 |
CXP TRANSFERENCIAS |
- |
- |
|
| 28 |
24-03-000-002 |
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS |
|
- |
|
| 29 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
- |
- |
|
| 30 |
26-01-000-001 |
DEVOLUCIONES |
|
- |
|
| 31 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
9.107.799 |
9.107.799 |
|
| 32 |
29-02-000-000 |
EDIFICIOS |
|
- |
0 |
| 33 |
29-03-000-000 |
VEHICULOS |
|
- |
|
| 34 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
|
- |
|
| 35 |
29-05-000-000 |
MAQUINAS Y EQUIPOS |
|
- |
|
| 36 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
|
- |
|
| 37 |
29-07-000-000 |
PROGRAMAS INFOMRATICOS |
|
9.107.799 |
SOFTWERE GESTION |
| 38 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
3.227.577 |
3.227.577 |
|
| 39 |
|
TOTALES |
568.355.656 |
568.355.656 |
|
| 40 |
|
SUMATORIA DE INFORME MENSUAL LEY 20237 IMPRESO DEL SISTEMA |
|
568.355.656 |
|
