| N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
|
DETALLES |
| 1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
16.148.686 |
|
| 2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
1.264.999.981 |
|
| 3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
557.343.642 |
|
| 4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
253.099.258 |
|
| 5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
454.557.081 |
|
| 6 |
|
ANDREA KARINA AGUILERA GAJARDO |
1.000.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS COORDINADORA DEL PROGRAMA HPV III MES SEPTIEMBRE 2021 |
| 7 |
|
DANIEL ALEJANDRO IBAÑEZ BELMAR |
128.414 |
DEM PAGO DE VIATICOS PARA EL TRASLADO DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE VALDIVIA A 18 ESTUDIANTES DE LA ESCUELA KONRAD ADENAHUER PARA PARTICIPAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
| 8 |
|
BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA |
1.100.000 |
DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ASESORIA JURIDICA MES SEPTIEMBRE 2021 |
| 9 |
|
BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA |
1.100.000 |
DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ASESOR JURIDICO MES OCTUBRE 2021 |
| 10 |
|
CAMILA ALEJANDRA MUÑOZ VIDAL |
900.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA DEL PROGRAMA HPV III |
| 11 |
|
PIA DONOSO SEGUEL |
700.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS DOCENTE DEL PROGRAMA HPV III MES OCTUBRE 2021 |
| 12 |
|
CAROL MICHEL CASTRO BELTRAN |
700.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGA DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III MES OCTUBRE 2021 |
| 13 |
|
PAMELA ALEJANDRA MARTINEZ ZAPATA |
900.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III MES OCTUBRE 2021 |
| 14 |
|
MUÑOZ SEPULVEDA CAMILA |
648.571 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EDUCADORA DIFERENCIAL MES OCTUBRE 2021 |
| 15 |
|
OCTAVIO VILLEGAS HUERTA |
900.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV III MES OCTUBRE 2021 |
| 16 |
|
ANDREA KARINA AGUILERA GAJARDO |
1.000.000 |
HPV III PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS COORDINADORA DEL PROGRAMA HPV III MES OCTUBRE 2021 |
| 17 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
70.773.263 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 18 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
296.558 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 19 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.408.173 |
DEM CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 20 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.254.530 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 21 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
54.826 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 22 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
657.418 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 23 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
692.786 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 24 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
933.760 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 25 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
21.862.259 |
SEP CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 26 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
5.861.973 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 27 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
18.199 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 28 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
291.087 |
HPV CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 29 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
420.636 |
CRISNZA PROTEGIDA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 30 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
4.311.157 |
CRISNZA PROTEGIDA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 31 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
1.597.884 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 32 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
8.236.895 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 33 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
23.009.106 |
SALAS CUNA CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 34 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
33.098.293 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 35 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
7.241.160 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 36 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
2.266.198 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 37 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
63.548 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 38 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
10.835.589 |
PIE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 39 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
7.817.005 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 40 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
3.425.379 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 41 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
9.675.677 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 42 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
17.139.405 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 43 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
17.121.014 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 44 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
193.116.318 |
UNIDADES EDUCATIVAS CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2021 |
| 45 |
21-04-000-000 |
OTRAS GASTOS EN PERSONAL |
0 |
|
| 46 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
53.401.117 |
|
| 47 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
0 |
|
| 48 |
22-02-000-000 |
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO |
0 |
|
| 49 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
0 |
|
| 50 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
23.730.157 |
|
| 51 |
|
INVERSIONES CREE SPA |
270.110 |
SEP E-701 COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
| 52 |
|
INVERSIONES CREE SPA |
213.373 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACON DE ESPACIOS PEDAGOGICOS |
| 53 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
812.081 |
SEP A-001 FINANZAS DEM COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
| 54 |
|
SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LTDA |
471.668 |
MOVAMONOS 2019 F-698 COMPRA DE INSUMOS PARA CUIDADO PERSONAL |
| 55 |
|
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA MR Y COMPAÑIA LIMITADA |
395.056 |
MANTENCION 15 UES COMPRA DE INSUMOS PARA DELIMITACION DE SUELO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARA MANTENER LOS AFOROS CORRESPONDIENTES |
| 56 |
|
JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ |
194.722 |
MANTENCION F-696 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 57 |
|
MARINA PARRA Y CIA LTDA |
1.929.728 |
SEP E-703 COMPRA DE INSUMOS PARA FOTOCOPIADORA |
| 58 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
432.509 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORA |
| 59 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA |
198.274 |
MOVAMONOS 2019 F-698 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LABORATORIO E INSUMOS COMPUTACIONALES |
| 60 |
|
SANTILLANA DEL PACIFICO S.A DE EDICIONES |
194.570 |
SEP E-703 COMPRA DE TEXTOS DE APRENDIZAJE |
| 61 |
|
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
152.722 |
DEM 15 UES COMPRA DE HERBICIDA PARA DESMALEZADO |
| 62 |
|
SOC.TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA. |
210.006 |
PIE COORDINADOR COMUNAL COMPRA DE INSUMOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AREA |
| 63 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
1.174.738 |
SEP A-45 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
| 64 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA |
14.826.329 |
SEP A-45 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
| 65 |
|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
69.907 |
DEM F-696 COMPRA DE DISCO DURO |
| 66 |
|
SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALE |
464.814 |
DEM E-693 COMPRA DE PINTURA PARA FACHADA UNIDAD EDUCATIVA |
| 67 |
|
SERVICIO DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALE |
535.500 |
DEM DEPENDENCIAS DEM INSTALACION Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS |
| 68 |
|
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA MR Y COMPAÑIA LIMITADA |
71.400 |
DEM E-693 COMPRA DE MATERIALES PARA LICENCIATURA DE OCTAVOS BASICO |
| 69 |
|
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA MR Y COMPAÑIA LIMITADA |
59.976 |
DEM F-700 COMPRA DE MATERIALES PARA LICENCIATURA Y CIERRE DE AÑO ESCOLAR |
| 70 |
|
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA MR Y COMPAÑIA LIMITADA |
137.088 |
DEM D-684 COMPRAS DE DIPLOMAS PARA LICENCIATURAS DE OCTAVO BASICO |
| 71 |
|
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA MR Y COMPAÑIA LIMITADA |
28.560 |
DEM G-692 COMPRAS DE DIPLOMAS PARA LICENCIATURAS DE OCTAVO BASICO |
| 72 |
|
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA MR Y COMPAÑIA LIMITADA |
102.816 |
DEM E-703 COMPRA DE LICENCIAS 8° BASICO |
| 73 |
|
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA MR Y COMPAÑIA LIMITADA |
185.640 |
DEM E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA LICENCIATURA CIERRE AÑO ESCOLAR |
| 74 |
|
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA MR Y COMPAÑIA LIMITADA |
64.260 |
DEM C-47 COMPRA DE MATERIALES PARA LICENCIATURAS Y CIERRE DE AÑO ESCOLAR |
| 75 |
|
CONFECCIONES SALEM LIMITADA |
534.310 |
FAEP 2020 E-701 COMPRA DE INSUMOS COVID 19 |
| 76 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
37.200 |
|
| 77 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
9.428.434 |
|
| 78 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
0 |
|
| 79 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
1.424.532 |
|
| 80 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
0 |
|
| 81 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
0 |
|
| 82 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y |
0 |
|
| 83 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
18.780.794 |
|
| 84 |
|
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA |
341.077 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 85 |
|
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA |
355.746 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 86 |
|
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA |
326.283 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 87 |
|
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA |
145.403 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 88 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA |
442.621 |
SEP G-692 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 89 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL LUDUD LIMITADA |
470.904 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 90 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL LUDUD LIMITADA |
-82.258 |
SEP F-687 NOTA DE CREDITO REBAJA FACTURA 2227 |
| 91 |
|
PREVIRED S.A. |
190.166 |
DEM PAGO INTERESES PREVISIONALES AÑO 2020 Y 2021 FONASA |
| 92 |
|
COBRANZAS COBRALET |
81.415 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP HABITAT MES OCTUBRE 2020 |
| 93 |
|
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
349.335 |
DEM PAGO DE INTERESES RETENCION DE HONORARIOS MARZO A JULIO 2021 |
| 94 |
|
MENARES Y COMPAÑIA S.A. |
66.454 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES AFP HABITAT MES MAYO Y JUNIO 2021 |
| 95 |
|
LIRMI CHILE SPA |
12.491.680 |
FAEP 2019 PLATAFORMA DE LIBRO DE CLASES DIGITAL |
| 96 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA |
38.223 |
FAEP 2020 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 97 |
|
ISAPRE CRUZ BLANCA |
150.960 |
DEM PAGO DE INTERESES ISAPRE CRUZ BLANCA MES MAYO 2021 |
| 98 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA |
395.566 |
MOVAMONOS 2019 F-698 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LABORATORIO E INSUMOS COMPUTACIONALES |
| 99 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
1.455.120 |
SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 100 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
1.016.171 |
SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 101 |
|
J.H.SALAZAR LIMITADA |
29.363 |
SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 102 |
|
ISAPRE CRUZ BLANCA |
28.460 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES ISAPRE CRUZ BLANCA MES NOVIEMBRE 2020 |
| 103 |
|
PREVIRED S.A. |
301.269 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES FONASA AÑO 2021 |
| 104 |
|
PREVIRED S.A. |
240.794 |
DEM PAGO DE INTERESES PREVISIONALES FONASA AÑO 2021 FUNCIONARIOS EN RETIRO |
| 105 |
|
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA |
-53.958 |
PIE E-703 REBAJA FACTURA 5289 |
| 106 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
15.457.472 |
|
| 107 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
15.457.472 |
|
| 108 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
0 |
|
| 109 |
26-01-000-000 |
DEVOLUCIONES |
0 |
|
| 110 |
26-02-000-000 |
COMPENSACION POR DAÑOS A |
0 |
|
| 111 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
27.290.116 |
|
| 112 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
0 |
|
| 113 |
29-05-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
1.332.752 |
|
| 114 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
25.957.364 |
|
| 115 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
0 |
|
| 116 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
0 |
|
| 117 |
|
TOTALES |
1.361.148.686 |
|
