| N° |
CODIGO |
DESCRIPCION |
|
DETALLES |
| 1 |
00-00-000-000 |
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS |
243.289.507 |
|
| 2 |
21-00-000-000 |
C X P GASTOS EN PERSONAL |
35.333.378 |
|
| 3 |
21-01-000-000 |
PERSONAL DE PLANTA |
7.798.432 |
|
| 4 |
21-02-000-000 |
PERSONAL A CONTRATA |
1.568.106 |
|
| 5 |
21-03-000-000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
25.966.840 |
|
| 6 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
45.347 |
REPROCESO CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2023 |
| 7 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
813.780 |
REPROCESO CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2023 |
| 8 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
285.228 |
REPROCESO CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2023 |
| 9 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
9.673.335 |
DEM PAGO DE BONO ESCOLARIDAD 2° PARTE AÑO 2023 |
| 10 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
78.966 |
DEM PAGO DE BONO ESCOLARIDAD 2° PARTE AÑO 2023 |
| 11 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
500.370 |
DEM PAGO DE BONO ESCOLAR ADICIONAL 2° PARTE AÑO 2023 |
| 12 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
868.626 |
SALAS CUNA PAGO DE BONO ESCOLAR 2° PARTE AÑO 2023 |
| 13 |
|
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA |
33.358 |
SALAS CUNA PAGO DE BONO ESCOLAR ADICIONAL 2° PARTE AÑO 2023 |
| 14 |
|
DONOSO SEGUEL PIA |
1.230.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV III JULIO 2023 |
| 15 |
|
DONOSO SEGUEL PIA |
51.305 |
HPV III ANEXO A CONTRATO DE A HONORARIOS POR AUMENTO DE SUELDO MES JULIO 2023 |
| 16 |
|
CAROL MICHEL CASTRO BELTRAN |
51.305 |
HPV III ANEXO A CONTRATO DE A HONORARIOS POR AUMENTO DE SUELDO MES JULIO 2023 |
| 17 |
|
CAROL MICHEL CASTRO BELTRAN |
1.230.000 |
HPV III CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV III AÑO 2023 |
| 18 |
|
NATALI MUÑOZ SAEZ |
51.305 |
HPV III PAGOSERVICIOS A HONORARIOS POR AUMENTO DE SUELDO MES JULIO 2023 |
| 19 |
|
NATALI MUÑOZ SAEZ |
1.480.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS CORDINADORA Y EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV III JULIO 2023 |
| 20 |
|
SUSANA DEL CARMEN MORAGA MONSALVES |
51.305 |
HPV III ANEXO A CONTRATO DE A HONORARIOS POR AUMENTO DE SUELDO MES JULIO A DICIEMBRE 2023 |
| 21 |
|
SUSANA DEL CARMEN MORAGA MONSALVES |
1.230.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV III JULIO 2023 |
| 22 |
|
GUILLERMO VILLALOBOS MENDEZ |
1.230.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTOR DEL PROGRAMA JULIO 2023 |
| 23 |
|
GUILLERMO VILLALOBOS MENDEZ |
51.305 |
HPV III ANEXO A CONTRATO DE A HONORARIOS POR AUMENTO DE SUELDO MES JULIO A DICIEMBRE 2023 |
| 24 |
|
MARITZA AGUILERA RIQUELME |
51.305 |
HPV III ANEXO A CONTRATO DE A HONORARIOS POR AUMENTO DE SUELDO MES JULIO 2023 |
| 25 |
|
MARITZA AGUILERA RIQUELME |
1.230.000 |
HPV III PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV III JULIO 2023 |
| 26 |
|
DANIELA CHAMORRO LOPEZ |
675.000 |
HPV I PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV I JULIO 2023 |
| 27 |
|
DANIELA CHAMORRO LOPEZ |
675.000 |
HPV II PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV II JULIO 2023 |
| 28 |
|
MARIA INES MUÑOZ AGUILERA |
1.350.000 |
HPV I PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV I DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL JULIO 2023 |
| 29 |
|
PAMELA ALEJANDRA MARTINEZ ZAPATA |
1.350.000 |
HPV I PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS EJECUTORA DEL PROGRAMA JULIO 2023 |
| 30 |
|
BALTAZAR ALBERTO MORALES ESPINOZA |
1.680.000 |
DEM PAGO DE SERVICIOS A HONORARIOS ASESOR Y ORIENTADOR JURIDICO JULIO 2023 |
| 31 |
22-00-000-000 |
C X P BIENES Y SERVICIOS DE |
112.740.251 |
|
| 32 |
22-01-000-000 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
3.860.003 |
|
| 33 |
22-02-000-000 |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS |
28.827.750 |
|
| 34 |
22-03-000-000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
428.400 |
|
| 35 |
22-04-000-000 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
39.236.605 |
|
| 36 |
|
ERICK HERNALDO JARA MATAMALA |
117.810 |
SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
| 37 |
|
BIENEK LTDA. |
530.086 |
SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 38 |
|
BIENEK LTDA. |
26.299 |
SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 39 |
|
BIENEK LTDA. |
35.700 |
SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 40 |
|
ERICK HERNALDO JARA MATAMALA |
1.090.397 |
SEP F-687 INSUMOS MOTIVACIONAL DIA DEL ALUMNO |
| 41 |
|
COMERCIAL TUMERCADOHOY SPA |
149.464 |
SEP E-686 COMPRA DE PLASTIFICADORA ACCION GESTION PEDAGOGICA |
| 42 |
|
COMERCIAL TUMERCADOHOY SPA |
1.832.481 |
SEP E-686 COMPRA DE LIBROS DE JUEGOS |
| 43 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA |
1.229.865 |
DEM D-694 COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS |
| 44 |
|
COMPUTACION INTEGRAL S.A. |
107.100 |
DEM F-698 COMPRA DE TINTA |
| 45 |
|
IMPRESIONES SERCAT LIMITADA |
159.460 |
HPV I COMPRA DE INSUMOS CORRESPONDIENTES AL ITEM HPV I |
| 46 |
|
IMPRESIONES SERCAT LIMITADA |
899.521 |
HPV I COMPRA DE INSUMOS CORRESPONDIENTES AL ITEM OPERACIONES PRESUPUESTO HPV I |
| 47 |
|
V&CO SPA |
248.001 |
HPV III COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSION PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PROMOCIONALES DEL PROGRAMA |
| 48 |
|
V&CO SPA |
1.326.303 |
HPV III COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LABORES Y FUNCIONES DEL EQUIPO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA |
| 49 |
|
STARK SPA |
2.656.770 |
HPV III COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSION PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PROMOCIONALES |
| 50 |
|
P&P ASESORIAS INTEGRALES Y COMERCIALIZADORA LIMITADA |
499.800 |
SALA CUNA LUNA SOL COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL Y DE EMERGENCIA |
| 51 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE ASEO, ABARROTES Y LIBRER |
783.377 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 52 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE ASEO, ABARROTES Y LIBRER |
182.784 |
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 53 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA |
584.885 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 54 |
|
MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA |
604.520 |
SALA CUNA ENTRE BOSQUES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 55 |
|
LEFI SPA |
453.352 |
DEM F-696 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
| 56 |
|
NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA |
1.799.756 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE PREBASICA |
| 57 |
|
NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA |
1.665.762 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE PREBASICA |
| 58 |
|
NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA |
1.558.424 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE PREBASICA |
| 59 |
|
NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA |
1.700.748 |
MANTENCION E-701 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE PREBASICA |
| 60 |
|
NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA |
1.634.989 |
MANTENCION A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE BAÑOS HABILITACION DE SALAS Y PROTECCIONES AGUAS LLUVIAS |
| 61 |
|
COMERCIALIZADORA MARIA JULIA TORRES VALENZUELA EIRL |
422.807 |
SEP D-684 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE BIBLIOTECA |
| 62 |
|
MOSIL LIMITADA |
3.181.433 |
SEP E-703 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y RECUPERACION DE PATIOS |
| 63 |
|
SOCIEDAD SANTA AMALIA SPA |
656.999 |
SEP D-684 COMPRA DE CABLES PARA AUDIO Y OTROS |
| 64 |
|
JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ |
182.832 |
MANTENCION D-684 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS DEL ESTABLECIMIENTO |
| 65 |
|
JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ |
10.361 |
MANTENCION D-684 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS DEL ESTABLECIMIENTO |
| 66 |
|
JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ |
112.169 |
MANTENCION G-692 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 67 |
|
RICARDO ANDRES POBLETE MARTINEZ |
74.613 |
HPAV III COMPRA DE MEDALLAS PARA AUTOCUIDADO COMUNAL |
| 68 |
|
COMPUTACION INTEGRAL S.A. |
2.657.488 |
SEP E-701 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS |
| 69 |
|
DIMERC S.A |
29.750 |
SEP G-692 COMPRA DE TINTA PARA TIMBRES |
| 70 |
|
NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA |
1.692.002 |
MANTENCION E-686 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 71 |
|
NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA |
6.788.165 |
MANTENCION E-693 COMPRA DE MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL |
| 72 |
|
NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA |
1.550.332 |
MANTENCION A-45 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES |
| 73 |
22-05-000-000 |
SERVICIOS BÁSICOS |
10.408.553 |
|
| 74 |
22-06-000-000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
9.620.827 |
|
| 75 |
22-07-000-000 |
PUBLICIDAD Y DIFUCION |
0 |
|
| 76 |
22-08-000-000 |
SERVICIOS GENERALES |
467.718 |
|
| 77 |
22-09-000-000 |
ARRIENDOS |
0 |
|
| 78 |
22-10-000-000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE |
0 |
|
| 79 |
22-11-000-000 |
SERVICIOS TECNICOS Y |
0 |
|
| 80 |
22-12-000-000 |
OTROS GASTOS EN BIENES Y |
19.890.395 |
|
| 81 |
|
AKEMEID SPA |
1.361.631 |
FAEP 2022 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 82 |
|
AKEMEID SPA |
882.280 |
FAEP 2022 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 83 |
|
AKEMEID SPA |
73.530 |
FAEP 2022 A-46 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 84 |
|
AKEMEID SPA |
-90.726 |
FAEP 2022 A-46 REBAJA FACTURA 304 |
| 85 |
|
ORPRO S.A. |
696.100 |
PIE A-45 PAGO DE LIQUIDACION DEUDA PREVISIONAL BRIAN NEIRA 2022-2023 |
| 86 |
|
ORPRO S.A. |
0 |
PIE A-45 PAGO DE LIQUIDACION DEUDA PREVISIONAL BRIAN NEIRA 2022-2023 |
| 87 |
|
IMPORTADORA Y COMERCIAL MANCU SPA |
250.781 |
SEP F-687 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 88 |
|
NOVA HOME INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA |
1.022.900 |
MANTENCION F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER DE SOLDADURA |
| 89 |
|
IMPRESIONES SERCAT LIMITADA |
330.820 |
HPV I COMPRA DE INSUMOS CORRESPONDIENTES AL ITEM HPV I |
| 90 |
|
ISAPRE BANMEDICA |
118.096 |
UNIDADES EDUCATIVAS Y PIE PAGO INTERESES PREVISIONALES ISAPRE BANMEDICA MES ABRIL 2023 |
| 91 |
|
ISAPRE VIDA TRES |
28.752 |
UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE INTERESES PREVISIONALES ISAPRE VIDA TRES MES ABRIL 2023 |
| 92 |
|
EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA |
149.167 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 93 |
|
EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA |
726.608 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 94 |
|
EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA |
264.013 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 95 |
|
EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA |
-16.779 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO NOTA DE CREDITO REBAJA FACTURA 463 |
| 96 |
|
VENICH SPA |
735.089 |
SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 97 |
|
VENICH SPA |
471.979 |
SEP D-684 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 98 |
|
COMERCIALIZADORA GARCIA OLIVARES SPA |
353.430 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 99 |
|
COMERCIALIZADORA GARCIA OLIVARES SPA |
226.647 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 100 |
|
COMERCIALIZADORA GARCIA OLIVARES SPA |
649.740 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 101 |
|
COMERCIALIZADORA GARCIA OLIVARES SPA |
277.151 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 102 |
|
COMERCIALIZADORA GARCIA OLIVARES SPA |
1.242.360 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 103 |
|
COMERCIALIZADORA GARCIA OLIVARES SPA |
520.149 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 104 |
|
COMERCIALIZADORA GARCIA OLIVARES SPA |
389.666 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 105 |
|
COMERCIALIZADORA GARCIA OLIVARES SPA |
154.343 |
SEP F-700 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 106 |
|
ISAPRE BANMEDICA |
232.365 |
UNIDADES EDUCATIVAS PAGO DE INTERESES COTIZACIONES PREVISIONALES ISAPRE BANMEDICA MES ABRIL Y MAYO 2023 |
| 107 |
|
ISAPRE VIDA TRES |
57.660 |
UNIDADES EDUCATIVAS Y PIE PAGO DE INTERESES COTIZACIONES PREVISIONALES VIDA TRES MES ABRIL Y MAYO 2023 |
| 108 |
|
FONDO DE PENSIONES CUPRUM |
903.717 |
DEM PAGO DE INTERESES COTIZACIONES PREVISIONALES AFP CUPRUM PERIODOS AÑO 2022 |
| 109 |
|
SAEZ CAMPOS LEONARDO MARCELO |
1.810.000 |
SEP E-701 COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES |
| 110 |
|
RODRIGO ANDRES SANDOVAL CONTRERAS |
1.842.120 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |
| 111 |
|
RODRIGO ANDRES SANDOVAL CONTRERAS |
1.692.180 |
SEP E-701 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER DE TEATRO |
| 112 |
|
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO PRODELAB LTDA |
1.864.825 |
SEP E-693 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO |
| 113 |
|
MOSIL LIMITADA |
669.801 |
MANTENCION F-696 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER DE SOLDADURA |
| 114 |
23-00-000-000 |
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
83.029.160 |
|
| 115 |
23-01-000-000 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
83.029.160 |
|
| 116 |
26-00-000-000 |
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES |
3.425.657 |
|
| 117 |
26-01-000-000 |
DEVOLUCIONES |
3.425.657 |
|
| 118 |
26-02-000-000 |
COMPENSACION POR DAÑOS A |
0 |
|
| 119 |
29-00-000-000 |
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
8.761.061 |
|
| 120 |
29-04-000-000 |
MOBILIARIO Y OTROS |
0 |
|
| 121 |
29-05-000-000 |
MÁQUINAS Y EQUIPOS |
7.929.470 |
|
| 122 |
29-06-000-000 |
EQUIPOS INFORMÁTICOS |
831.591 |
|
| 123 |
34-00-000-000 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
|
|
| 124 |
34-07-000-000 |
DEUDA FLOTANTE |
0 |
|
| 125 |
|
TOTALES |
243.289.507 |
|
| 126 |
|
|
0 |
|
| 127 |
|
SUMATORIA DE INFORME MENSUAL LEY 20237 IMPRESO DEL SISTEMA |
243.289.507 |
|
